Statistiche chiave per il titolo Trane Technologies
- Performance degli ultimi 30 giorni: 21%
- Intervallo di 52 settimane: $298 a $479
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: $571
- Rialzo implicito: 22%
Valuta i tuoi titoli preferiti come Trane Technologies con 5 anni di previsioni degli analisti utilizzando il nuovo modello di valutazione di TIKR (è gratuito) >>>.
Cosa è successo?
Il titoloTrane Technologies è salito del 21% negli ultimi 30 giorni a circa 467 dollari per azione, grazie alla reazione degli investitori all'accelerazione della domanda di HVAC commerciale e alla maggiore visibilità futura. Le azioni si trovano ora vicino all'estremità superiore del loro intervallo di 52 settimane compreso tra 298 e 479 dollari, il che riflette un acquisto istituzionale sostenuto.
Il rally ha fatto seguito alla rivelazione che gli ordini di HVAC commerciali nel quarto trimestre sono aumentati di oltre il 22% in 12 dei 14 settori verticali, compresi i centri dati, la sanità, l'istruzione superiore e i mercati industriali.
Questa crescita degli ordini su larga scala indica una domanda duratura e una più chiara conversione dei ricavi nel 2026, dato che i sistemi applicati vengono solitamente spediti circa nove mesi dopo la prenotazione.
Parlando alla Barclays Industrial Conference, l'amministratore delegato Dave Regnery ha dichiarato: "Non vedevo una pipeline così forte da molto tempo", rafforzando la fiducia nella solidità del portafoglio ordini.
L'attività istituzionale ha aggiunto sostegno. JPMorgan Chase & Co. ha aumentato la sua partecipazione del 10,2% nel terzo trimestre, portandola a 15.525.010 azioni per un valore di circa 6,55 miliardi di dollari, pari a circa il 7% della società.
Anche il Public Sector Pension Investment Board ha aumentato la sua posizione, mentre la proprietà istituzionale complessiva rimane elevata a circa l'82,97%, segnalando una continua convinzione a lungo termine nonostante la riduzione selettiva da parte di altre aziende.
Le vendite di insider si sono verificate in prossimità dei massimi recenti. Il 10 febbraio l'amministratore delegato David Regnery ha venduto 5.588 azioni a 462,60 dollari per un controvalore di 2.585.008,80 dollari, il direttore finanziario Christopher Kuehn ha venduto 2.389 azioni a 462,70 dollari per un controvalore di circa 1,105 milioni di dollari e l'insider Donald Simmons ha venduto 822 azioni a 462,57 dollari.
Le transazioni sono state modeste rispetto alla proprietà totale e sembrano coerenti con la presa di profitto piuttosto che con un cambiamento dei fondamentali.
Trane Technologies è sottovalutata?
In base alle ipotesi di valutazione, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 8,1%.
- Margini operativi: 19.6%
- Multiplo P/E di uscita: 27,6x
Ilfatturato dovrebbe passare da 21.321,90 milioni di dollari nel 2025 a 26.926,74 milioni di dollari nel 2028, con una crescita annua dell'8,1% circa.
Questa previsione riflette la domanda sostenuta di sostituzione commerciale, le iniziative di elettrificazione, gli aggiornamenti dell'efficienza energetica e gli investimenti strutturali nel raffreddamento dei centri dati.
I margini sono sostenuti dalla disciplina dei prezzi, dai ricavi da servizi ricorrenti e dal miglioramento del mix verso soluzioni di sistema a più alto valore.
L'espansione della base installata rafforza la leva operativa e migliora la durata degli utili nel tempo.
Sulla base di questi dati, il modello di valutazione stima un prezzo obiettivo di 570,99 dollari, che implica un rialzo del 22,2% circa rispetto ai livelli attuali. Anche dopo il recente movimento del 21%, le azioni appaiono sottovalutate.
Guardando al 2026, la performance si baserà sulla conversione del portafoglio, sui continui investimenti nei data center, sulla realizzazione dei prezzi e sulla differenziazione a livello di sistema, compresa la crescita del raffreddamento a liquido.
Ai livelli attuali, Trane Technologies appare sottovalutata, con rendimenti futuri guidati dalla domanda strutturale di efficienza energetica e dall'espansione dei servizi ricorrenti piuttosto che dalla sola espansione multipla.
Stimate il valore equo di un'azienda all'istante (gratis con TIKR) >>>
Valuta qualsiasi titolo in meno di 60 secondi (è gratis)
Con il nuovo strumento Modello di valutazione di TIKR, è possibile stimare il prezzo potenziale di un'azione in meno di un minuto.
Bastano tre semplici input:
- Crescita dei ricavi
- Margini operativi
- Multiplo P/E di uscita
Da qui, TIKR calcola il prezzo potenziale delle azioni e i rendimenti totali negli scenari Toro, Base e Orso, in modo da poter capire rapidamente se un'azione appare sottovalutata o sopravvalutata.
Se non siete sicuri di cosa inserire, TIKR compila automaticamente ogni dato utilizzando le stime di consenso degli analisti, fornendovi un punto di partenza rapido e affidabile.
Scopri il vero valore di un'azione in meno di 60 secondi (gratuito con TIKR) >>>
