Statistiche chiave per il titolo Alphabet
- Performance di questa settimana: 3%
- Intervallo di 52 settimane: da $141 a $349
- Prezzo attuale: $315
Cosa è successo alle azioni Alphabet?
Le azioni di Alphabet(GOOGL) sono salite del 4% oggi, segnando il più grande guadagno in una singola seduta dal 24 novembre, grazie al lancio di Gemini 3.1 Pro da parte di Google e alla storica sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti che ha bocciato i dazi di Trump, che hanno portato il titolo a 316,12 dollari nello stesso giorno di negoziazione.
Google ha rilasciato Gemini 3.1 Pro su Google Cloud, descrivendola come l'intelligenza di base aggiornata che alimenta le recenti scoperte di Deep Think, rendendola disponibile in anteprima su Vertex AI e Gemini Enterprise a partire dal 19 febbraio.
Il rilascio estende una serie di prodotti che comprende anche Lyria 3, il modello più avanzato di Google per la generazione di musica, l'avvio della verifica degli sviluppatori Android e la nuova funzione Photoshoot in Pomelli, tutti annunciati nella stessa settimana.
Di conseguenza, la quota di mercato dei chatbot di Gemini negli Stati Uniti è già aumentata al 29,4% rispetto al 17,3% di un anno fa, a dimostrazione del fatto che gli investitori vedono sempre più Alphabet come una piattaforma di AI credibile e non come un'azienda di ricerca che difende il proprio territorio.
Inoltre, 61 analisti valutano attualmente il titolo come buy (acquistare) con un obiettivo di prezzo mediano di 375 dollari, il che suggerisce che il mercato vede ancora un rialzo del 18% circa rispetto ai livelli attuali, nonostante la brusca mossa di un giorno.
Il quadro più ampio mostra che Alphabet sta accumulando infrastrutture parallelamente al lancio di prodotti, assicurandosi un accordo geotermico da 150 MW per i data center del Nevada, esplorando un investimento da 100 milioni di dollari in Fluidstack e impegnando 15 miliardi di dollari in India, il che indica che l'azienda sta accelerando la capacità per soddisfare le sue ambizioni in materia di IA.
L'opinione di Wall Street sul titolo Alphabet
Il lancio di Gemini 3.1 Pro, unito all'accelerazione delle partnership aziendali in India, Canada e Sud-Est asiatico, posiziona Alphabet in modo da convertire lo slancio dei suoi prodotti AI direttamente in ricavi, dato che le stime di Wall Street prevedono una crescita del 16,6% della top-line a 469,89 miliardi di dollari nel 2026.
Il caso fondamentale si rafforza ulteriormente con l'espansione dei margini EBITDA al 46,4% previsto per il 2026, rispetto al 43,5% del 2025, riflettendo la leva operativa che suggerisce che la forte spesa per l'infrastruttura AI di Alphabet sta iniziando a produrre guadagni di redditività tangibili.
Wall Street è sempre più convinta, con 47 valutazioni buy e un obiettivo di prezzo medio di 375,65 dollari al 20 febbraio, che rappresenta circa il 19% di rialzo rispetto al prezzo attuale di 315,21 dollari.
L'intervallo di target va da 185 dollari nella parte bassa a 443 dollari nella parte alta delle 56 stime, il che significa che l'ipotesi toro prezza il titolo quasi il 40% al di sopra dei livelli attuali, mentre anche l'ipotesi ribassista si colloca ben al di sopra dei minimi dello scorso anno.
Cosa dice il modello di valutazione?
Un modello di valutazione intermedio, costruito sullo sfondo dell'aumento della quota di mercato di Gemini e dell'impegno di Alphabet per l'infrastruttura indiana da 68 miliardi di dollari, punta a 542 dollari entro dicembre 2030, il che implica un rendimento totale del 72,1% e un IRR annualizzato dell'11,8% rispetto ai livelli attuali.
Il rischio principale è la compressione del multiplo P/E, con il modello stesso che prevede un CAGR annuo negativo del 5,8% fino al 2031, il che significa che la storia di crescita degli utili deve sostenere il titolo anche se il mercato assegna un multiplo di valutazione più basso nel tempo.
A 315 dollari, con un obiettivo medio di 375,65 dollari e un modello intermedio che punta a 542 dollari, Alphabet appare sottovalutata sia rispetto al consenso degli analisti a breve termine sia rispetto ai fondamentali a lungo termine, soprattutto in considerazione dell'accelerazione della sua pipeline di monetizzazione dell'intelligenza artificiale.
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