Punti di forza:
- Il 2-Minute Valuation Model valuta le azioni Tempus AI a 66 dollari/azione tra 2 anni. Si tratta di un rialzo del 22% circa rispetto al prezzo attuale di 54 dollari per azione.
- Si prevede che il fatturato di Tempus AI crescerà complessivamente del 177% nei prossimi tre anni.
- Gli analisti di Wall Street mantengono prevalentemente i rating “Buy” e “Outperform” per Tempus con un obiettivo di prezzo medio di circa 61 dollari/azione.
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Tempus AI, un’azienda di medicina di precisione che ha 10 anni, sta rivoluzionando l’assistenza sanitaria grazie alla sua piattaforma di diagnostica intelligente, che combina test genomici, vasti dati clinici e intelligenza artificiale.
Valutate oggi a un valore di mercato di 9,2 miliardi di dollari, le azioni di Tempus AI hanno registrato un’impennata del 47% dalla loro offerta pubblica iniziale nel giugno 2024. Tuttavia, il titolo GST è anche quotato il 40% al di sotto dei massimi storici, il che consente agli investitori odierni di acquistare il ribasso.
Vediamo quindi se le azioni Tempus AI sono sottovalutate in questo momento.
Le azioni Tempus AI sono un buon acquisto nel maggio 2025?
Tempus AI si è affermata come uno dei più grandi sequenziatori di pazienti affetti da cancro negli Stati Uniti e ha creato connessioni con circa 3.000 siti di fornitura, garantendo una presenza significativa in tutto il sistema ospedaliero statunitense.
L’azienda opera attraverso tre segmenti di business principali. La divisione genomica ha rappresentato circa due terzi del fatturato dello scorso anno e offre test di selezione della terapia per i pazienti oncologici, oltre a funzionalità di screening della malattia minima residua (MRD) e del cancro ereditario. Tempus AI ha recentemente acquisito Ambry Genetics per 600 milioni di dollari, rafforzando la sua posizione nei test per i tumori ereditari.
Il secondo flusso di entrate di Tempus proviene dalla sua attività di concessione di licenze di dati, in cui ha accumulato quasi 1 miliardo di dollari di valore contrattuale (entrate non riconosciute) da parte di aziende farmaceutiche che utilizzano i dati de-identificati dei pazienti per migliorare lo sviluppo dei farmaci. Questi dati combinano informazioni molecolari complete con cartelle cliniche longitudinali, offrendo ai ricercatori farmaceutici informazioni che non sono disponibili altrove.
Il terzo segmento si concentra sulle applicazioni di intelligenza artificiale, sviluppando algoritmi per migliorare i risultati dei pazienti in varie aree patologiche. Sebbene attualmente rappresenti una piccola parte del fatturato, questa divisione ha ricevuto una spinta quando Medicare ha recentemente approvato il rimborso per il suo algoritmo di previsione della fibrillazione atriale.
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Che cos’è il Modello di valutazione in 2 minuti?
Tre fattori fondamentali determinano il valore a lungo termine di un’azione:
- Crescita dei ricavi: Quanto diventa grande l’azienda.
- Margini: Quanto guadagna l’azienda in termini di profitto.
- Multiplo: quanto gli investitori sono disposti a pagare per gli utili di un’azienda.
Il nostro modello di valutazione in 2 minuti utilizza una formula semplice per valutare le azioni:
EPS normalizzato atteso * Rapporto P/E a termine = Prezzo atteso dell’azione
La crescita dei ricavi e dei margini determina l’utile normalizzato per azione (EPS) a lungo termine di una società e gli investitori possono utilizzare il multiplo P/E medio a lungo termine di un titolo per avere un’idea di come il mercato valuta una società.
Il titolo Tempus AI è sottovalutato?
Previsioni
In base al grafico di crescita dei ricavi, Tempus AI dovrebbe registrare una crescita straordinaria nei prossimi anni. Il fatturato dell’azienda dovrebbe passare da 693 milioni di dollari nel 2024 a 1,92 miliardi di dollari entro il 2027, con una crescita del 177% in questo periodo.

Le proiezioni del tasso di crescita dei ricavi su base annua mostrano una traiettoria convincente:
- Crescita del 78% nel 2025 (un’accelerazione significativa)
- Crescita del 25% nel 2026
- 24% di crescita nel 2027
Questo schema suggerisce una sostanziale accelerazione dei ricavi nel 2025, seguita da una normalizzazione a tassi di crescita ancora impressionanti, di poco superiori al 20% annuo, negli anni successivi.
La crescita dei ricavi sarà probabilmente trainata da:
- Espansione delle applicazioni cliniche: L’azienda sta estendendo le sue capacità di intelligenza artificiale oltre l’oncologia ad altre aree terapeutiche, tra cui la cardiologia, la neurologia e le malattie infettive.
- Partnership farmaceutiche: Tempus continua a stabilire collaborazioni strategiche con aziende farmaceutiche che vogliono sfruttare la sua piattaforma di dati per gli studi clinici e lo sviluppo di farmaci.
- Supporto alle decisioni cliniche: Gli strumenti di raccomandazione diagnostica e terapeutica dell’azienda, basati sull’intelligenza artificiale, si stanno diffondendo tra gli operatori sanitari che cercano di migliorare i risultati dei pazienti.
- Ecosistema di dati sanitari: Tempus ha costruito uno dei database clinici e molecolari più completi del settore sanitario, creando un potente effetto di rete con la crescita del set di dati.
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Multiplo di valutazione
Tempus AI ha scambiato storicamente ad un multiplo medio di Enterprise Value/Revenue (EV/Revenue) di 9x, come mostrato nel grafico sottostante. Il titolo è stato scambiato fino a 14 volte le entrate previste e attualmente è vicino all’estremità inferiore della sua media, a 7,5 volte le entrate previste.
Questa compressione del multiplo del titolo rappresenta una potenziale opportunità per gli investitori.

Inoltre, Tempus AI dovrebbe presto diventare redditizia. L’azienda dovrebbe registrare un utile per azione rettificato di 0,90 dollari nel 2027.
Vediamo quindi come valutare le azioni Tempus AI.
Valore equo
Poiché non disponiamo di un multiplo P/E corretto da utilizzare per Tempus AI, possiamo semplicemente utilizzare le entrate previste con un multiplo di entrate appropriato.
- Ricavo previsto per il 2027: 1,9 miliardi di dollari
- Multiplo EV/Ricavi a termine: 6x
- Valore d’impresa implicito nel 2027: 11,4 miliardi di dollari
- Azioni in circolazione: 173 milioni
- Prezzo implicito delle azioni tra due anni: 66 dollari
Con le azioni Tempus AI attualmente scambiate a 54 dollari, possiamo vedere che il potenziale di rialzo per gli investitori potrebbe essere di circa il 22% nei prossimi due anni, indicando un rendimento annuo di circa l’11%.

Tenete presente che questo è solo un esercizio di valutazione e non sappiamo con certezza quale sarà il prezzo del titolo in futuro.
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Qual è l’obiettivo di prezzo delle azioni di Tempus AI?
L’obiettivo di consenso del prezzo delle azioni Tempus AI ($TEM) è di 61,56 dollari ad aprile 2025, il che indica un potenziale rialzo del 15% rispetto al prezzo attuale di 53,50 dollari.
Ciò significa che anche gli analisti ritengono che le azioni Tempus AI abbiano un tocco di rialzo oggi:

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Azioni TEM: Rischi da considerare
Sebbene la nostra valutazione suggerisca che il titolo ha un certo margine di rialzo, gli investitori devono essere consapevoli di diversi rischi:
- Intensa concorrenza nello spazio dell’IA in ambito sanitario
- Sfide normative legate all’IA nelle applicazioni sanitarie
- Potenziali problemi di privacy con i dati sanitari sensibili
- La possibilità che la crescita dei ricavi non si traduca in redditività con la rapidità prevista.
- Volatilità generale del mercato che colpisce i titoli tecnologici a forte crescita e pre-profitto
TIKR Takeaway
Poiché la medicina di precisione si espande oltre l’oncologia in aree come la cardiologia, l’immunologia e le malattie rare, Tempus è in grado di sfruttare la sua vasta rete di dati e le sue capacità di intelligenza artificiale per trasformare il modo in cui vengono prese le decisioni in materia di assistenza sanitaria in diverse aree terapeutiche.
Tempus prevede di raggiungere la redditività nel 2025, prima dell’obiettivo iniziale del 2026, grazie anche all’acquisizione di Ambry. L’impatto delle recenti discussioni sulle tariffe è minimo e Tempus vede una crescente adozione dei suoi dati da parte delle aziende farmaceutiche, nonostante le pressioni sui budget del settore.
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