Presentazione dei modelli di valutazione! 
Punti di forza:
- In base alle nostre ipotesi di valutazione, il titolo Edison International potrebbe ragionevolmente raggiungere i 69 dollari per azione entro la fine del 2027.
- Ciò implica un rendimento totale del 36% dal prezzo odierno di 51 dollari/azione, con un rendimento annualizzato del 13% nei prossimi 2,5 anni.
- Edison è un’azienda leader nel settore dell’energia elettrica che serve la California meridionale attraverso la sua controllata Southern California Edison.
Edison International(EIX) è una holding di servizi pubblici che opera principalmente attraverso Southern California Edison, una delle maggiori società elettriche degli Stati Uniti.
Edison serve circa 15 milioni di persone su un territorio di 50.000 miglia quadrate nella California meridionale.
Il gigante delle utility beneficia di un robusto programma di investimenti in conto capitale incentrato sull’ammodernamento della rete, sulla mitigazione degli incendi e sulla resilienza delle infrastrutture.
Con i procedimenti normativi in corso a sostegno della crescita della base tariffaria e un contesto normativo costruttivo in California, Edison si conferma come una utility in costante crescita, nonostante le recenti sfide legate agli incendi.
Con circa 15 miliardi di dollari di fatturato annuo, investimenti infrastrutturali record e molteplici fattori di crescita in fase di approvazione normativa, Edison mantiene la sua posizione di primaria opportunità di investimento nelle utility regolamentate.
Ecco perché il titolo EIX potrebbe rendere il 13% annuo fino al 2027 e continuare a garantire una performance costante fino al 2030.
Cosa dice il modello per il titolo EIX
Abbiamo analizzato l’upside di Edison utilizzando ipotesi di valutazione basate sulle attività regolamentate della società e sugli investimenti in crescita della base tariffaria.
Sulla base delle stime di una crescita annua dei ricavi del 4%, di margini operativi del 25% e di multipli di valutazione stabili, il modello prevede che il titolo EIX possa salire da 50$/azione a 69$/azione.
Ciò rappresenta un rendimento totale del 36% e un rendimento annualizzato del 13% nei prossimi 2,5 anni. Questa previsione di rendimento include i dividendi attesi:
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Le nostre ipotesi di valutazione
Il modello di valutazione di TIKR consente di inserire le proprie ipotesi di crescita dei ricavi, dei margini operativi e del multiplo P/E di una società e calcola i rendimenti attesi del titolo.
Ecco cosa abbiamo utilizzato per le azioni EIX:
1. Crescita dei ricavi: 4%
Edison ha ottenuto solidi risultati nel primo trimestre, con un utile per azione di 1,37 dollari rispetto agli 1,13 dollari di un anno fa.
L’azienda ha riaffermato la fiducia nel raggiungimento della propria guidance di EPS per il 2025 e nella crescita dell’EPS core tra il 5% e il 7% fino al 2028.
Abbiamo utilizzato una previsione del 4% che riflette una crescita costante delle utility regolamentate, guidata dall’espansione della base tariffaria dovuta agli investimenti infrastrutturali e ai programmi di mitigazione degli incendi.
2. Margini operativi: 25%
Edison dimostra una redditività costante, tipica delle aziende regolate con meccanismi di recupero dei costi prevedibili.
Le stime di consenso degli analisti prevedono margini stabili grazie all’attuazione del programma di investimenti di Edison International con un adeguato recupero dei costi regolamentari.
3. Multiplo P/E di uscita: 9x
Il titolo EIX viene scambiato a multipli ragionevoli per una utility regolamentata con prospettive di crescita stabili. Manteniamo gli attuali livelli di valutazione in considerazione del modello di business regolamentato e del contesto normativo costruttivo in California.
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Cosa succede se le cose vanno meglio o peggio?
Lo strumento di valutazione di TIKR consente agli investitori di verificare un’ampia gamma di risultati basati sull’andamento del titolo EIX fino al 2030 in diversi scenari (si tratta di stime, non di rendimenti garantiti). Queste valutazioni includono i dividendi attesi:
- Caso basso: Sfide normative e preoccupazioni per la responsabilità degli incendi → 8% di rendimento annuo
- Caso medio: esecuzione costante dei programmi di capitale e recupero delle tariffe → 12% di rendimento annuo
- Caso alto: Accelerazione degli investimenti infrastrutturali e risultati normativi favorevoli → Rendimenti annui del 14%.
Anche nello scenario conservativo, il titolo Edison offre interessanti rendimenti a una cifra tipici degli investimenti nelle utility, mentre lo scenario rialzista potrebbe offrire una solida performance se si concretizzeranno catalizzatori normativi e operativi.
TIKR Takeaway
Edison rappresenta un’interessante combinazione di stabilità delle utility regolamentate e di opportunità di crescita attraverso l’ammodernamento delle infrastrutture in uno dei territori di servizio più vasti della nazione.
Con un upside stimato del 36% entro la fine del 2027 e un rendimento annuo potenziale del 13%, Edison si distingue come un’azienda di servizi pubblici stabile, che beneficia di una crescita costante della base tariffaria, di investimenti infrastrutturali essenziali e di un quadro normativo favorevole alla California per il rafforzamento della rete e la mitigazione degli incendi.
Le azioni EIX sono le più adatte per gli investitori che cercano un’esposizione ai servizi di pubblica utilità regolamentati, alle società con flussi di cassa prevedibili e potenziale di dividendo, nonché ai temi di investimento nelle infrastrutture in mercati in crescita come quello della California meridionale.
La combinazione di visibilità normativa, fornitura di servizi essenziali e sostanziali opportunità di investimento in capitale rende Edison un’interessante considerazione per i portafogli di utility orientati al reddito, posizionando il titolo per una performance costante nel lungo periodo.
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Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale di successo sul mercato
TIKR ha appena pubblicato un nuovo report gratuito su 5 società di compounding che appaiono sottovalutate, hanno battuto il mercato in passato e potrebbero continuare a sovraperformare su un orizzonte temporale di 1-5 anni sulla base delle stime degli analisti.
All’interno troverete una panoramica di 5 aziende di alta qualità con:
- Forte crescita dei ricavi e vantaggi competitivi duraturi
- Valutazioni interessanti basate sugli utili a termine e sulla crescita degli utili prevista
- Potenziale di rialzo a lungo termine supportato dalle previsioni degli analisti e dai modelli di valutazione di TIKR
Questi sono i tipi di titoli che possono offrire enormi rendimenti a lungo termine, soprattutto se li si coglie quando sono ancora a sconto.
Che siate investitori a lungo termine o semplicemente alla ricerca di grandi aziende che trattano al di sotto del valore equo, questo rapporto vi aiuterà a individuare le opportunità più interessanti.
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