Punti di forza:
- Twilio sta attuando una strategia globale orientata all’intelligenza artificiale, incentrata sull’intelligenza vocale e sull’intelligenza conversazionale, e al contempo sta scalando l’adozione della sua piattaforma multiprodotto.
- In base alle nostre ipotesi di valutazione, il titolo TWLO potrebbe ragionevolmente raggiungere i 135 dollari per azione entro la fine del 2027.
- Ciò implica un rendimento totale del 32% dal prezzo odierno di 102 dollari/azione, con un rendimento annualizzato del 12,6% nei prossimi 2,3 anni.
Twilio(TWLO) sta stabilendo nuovi parametri di riferimento nel settore delle piattaforme di comunicazione, concentrandosi strategicamente sul coinvolgimento dei clienti basato sull’IA attraverso il suo ecosistema completo di messaggistica, voce e data intelligence.
Il leader delle comunicazioni combina le sue API programmabili di base con la piattaforma di dati sui clienti e le capacità emergenti di intelligenza artificiale di Segment.
Questo approccio coglie l’evoluzione delle esigenze di coinvolgimento dei clienti nei mercati aziendali, affrontando al contempo la rapida adozione di esperienze conversazionali basate sull’intelligenza artificiale e sull’automazione vocale.
Twilio serve i clienti a livello globale attraverso il suo ecosistema completo, che comprende la messaggistica programmabile, l’infrastruttura vocale, le piattaforme per i dati dei clienti e gli strumenti di conversazione basati sull’intelligenza artificiale.
Nel secondo trimestre Twilio ha registrato un fatturato record di 1,23 miliardi di dollari, segnando il quarto trimestre consecutivo di crescita del fatturato a due cifre e di accelerazione della crescita su base annua. Nel trimestre di giugno, il titolo TWLO ha raggiunto un utile operativo non-GAAP record di 221 milioni di dollari e un free cash flow di 263 milioni di dollari.
Il titolo TWLO è sceso di quasi l’80% rispetto ai massimi storici. Ecco perché le azioni Twilio potrebbero offrire solidi rendimenti fino al 2027, grazie alla capacità di cogliere le opportunità di trasformazione della voce in AI e all’adozione di più prodotti da parte dei clienti.
Cosa dice il modello per le azioni Twilio
Abbiamo analizzato il potenziale di rialzo del titolo Twilio utilizzando ipotesi di valutazione basate sulle sue capacità operative e sulle opportunità di mercato in espansione attraverso le comunicazioni alimentate dall’intelligenza artificiale e le soluzioni di coinvolgimento dei clienti.
Gli analisti vedono un’opportunità significativa per Twilio, data la sua comprovata esperienza di esecuzione, i vantaggi della piattaforma di comunicazione e l’approccio sistematico alla costruzione di vantaggi competitivi, mantenendo la leadership di mercato nelle comunicazioni programmabili e nelle applicazioni vocali AI emergenti.
La strategia di piattaforma diversificata di Twilio offre molteplici vettori di crescita, mentre la sua attenzione all’intelligenza artificiale conferma che una solida esecuzione può favorire il miglioramento dei margini e la creazione di valore per i clienti nel panorama competitivo delle piattaforme di comunicazione.
Sulla base delle stime di una crescita annua dei ricavi del 9%, di margini operativi del 19,5% e di un multiplo di valutazione P/E normalizzato di 22,0x, il modello prevede che il titolo TWLO possa salire da 102 dollari/azione a 135 dollari/azione.
Si tratterebbe di un rendimento totale del 32%, o di un rendimento annualizzato del 13% nei prossimi 2,3 anni.
Le nostre ipotesi di valutazione
Il modello di valutazione di TIKR consente di inserire le proprie ipotesi di crescita dei ricavi, dei margini operativi e del multiplo P/E di una società e calcola i rendimenti attesi del titolo.
Ecco cosa abbiamo usato per le azioni TWLO:
1. Crescita dei ricavi: 9%
Twilio ha registrato un’ottima performance nel secondo trimestre, con una crescita dei ricavi del 13% e il quarto trimestre consecutivo di accelerazione, dimostrando una buona tenuta in tutti i segmenti di clientela e in tutte le aree geografiche. L’azienda ha alzato le previsioni di crescita organica dei ricavi per l’intero anno al 9-10% rispetto al precedente intervallo del 7,5-8,5%.
Il posizionamento strategico nelle applicazioni vocali di intelligenza artificiale rappresenta un’opportunità di crescita, in quanto le imprese implementano l’intelligenza artificiale conversazionale, che richiede un’infrastruttura di comunicazione sofisticata. ConversationRelay ha completato quasi 1 milione di chiamate nel primo trimestre di disponibilità generale.
Twilio punta a una crescita sostenibile attraverso la continua innovazione nelle comunicazioni basate sull’intelligenza artificiale e l’adozione di piattaforme multi-prodotto. La forte performance dei prodotti self-service, degli ISV, dei prodotti internazionali e dei software add-on per le comunicazioni ha consentito una crescita a doppia cifra dei ricavi.
Abbiamo utilizzato una previsione del 9% che riflette la posizione di Twilio nel mercato in espansione delle piattaforme di comunicazione, pur tenendo conto di confronti più difficili nel secondo semestre e dell’approccio conservativo della società in termini di guidance.
2. Margini operativi: 20%
Twilio ha raggiunto un margine operativo non-GAAP record del 18% nel secondo trimestre, con un aumento di 180 punti base rispetto all’anno precedente, dimostrando una forte leva operativa e una disciplina dei costi. L’azienda continua a espandere i propri margini, effettuando al contempo investimenti strategici in R&S per le capacità di intelligenza artificiale.
Il management punta a un’espansione sostenibile dei margini attraverso l’eccellenza operativa e la crescita di prodotti a più alto margine. I prodotti vocali e quelli basati sull’intelligenza artificiale hanno in genere margini lordi più elevati rispetto alla messaggistica, e ciò favorisce il miglioramento dei margini a lungo termine con l’evoluzione del mix di prodotti.
Il recente traguardo della redditività del segmento e la continua integrazione con le capacità di comunicazione offrono ulteriori opportunità di espansione dei margini man mano che la piattaforma combinata si espande.
3. Multiplo P/E di uscita: 22x
Il titolo Twilio viene scambiato a multipli moderati che riflettono la sua posizione di mercato e le opportunità di crescita nel mercato in espansione delle comunicazioni alimentate dall’intelligenza artificiale. La valutazione tiene conto delle dinamiche competitive, riconoscendo al contempo i vantaggi della piattaforma e il potenziale di leadership nell’AI.
Manteniamo livelli di valutazione ragionevoli, data la leadership di Twilio nelle comunicazioni, le comprovate capacità di innovazione e l’approccio sistematico alla costruzione di vantaggi competitivi sostenibili attraverso l’integrazione dell’intelligenza artificiale e l’espansione della piattaforma.
I vantaggi competitivi a lungo termine derivanti da piattaforme di comunicazione complete, una solida comunità di sviluppatori e la continua innovazione dell’intelligenza artificiale dovrebbero sostenere valutazioni ragionevoli mentre l’azienda esegue la sua strategia di trasformazione vocale dell’intelligenza artificiale.
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Cosa succede se le cose vanno meglio o peggio?
I diversi scenari per le azioni Twilio fino al 2030 mostrano risultati diversi in base all’esecuzione e alle condizioni del mercato delle comunicazioni AI: (si tratta di stime, non di rendimenti garantiti):
- Caso basso: rallentamento dell’adozione dell’intelligenza artificiale e pressione sui margini → 4% di rendimento annuo
- Caso medio: scalata di successo della piattaforma e crescita della voce AI → 9% di rendimento annuo
- Caso alto: forte leadership della voce AI e adozione accelerata da parte delle imprese → 15% di rendimento annuo
Anche nel caso conservativo, il titolo TWLO offre rendimenti positivi sostenuti dalla comprovata capacità di realizzare l’espansione della piattaforma mantenendo le relazioni con i clienti nei periodi di concorrenza.
Lo scenario al rialzo per le azioni Twilio potrebbe offrire una forte performance se riuscisse a cogliere le opportunità di trasformazione della voce in AI e a scalare la sua piattaforma integrata di comunicazioni e dati nell’ecosistema di coinvolgimento dei clienti in continua crescita.
Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale di successo sul mercato
TIKR ha appena pubblicato un nuovo rapporto gratuito su 5 società di compounding che appaiono sottovalutate, hanno battuto il mercato in passato e potrebbero continuare a sovraperformare su un orizzonte temporale di 1-5 anni in base alle stime degli analisti.
All’interno troverete una panoramica di 5 aziende di alta qualità con:
- Forte crescita dei ricavi e vantaggi competitivi duraturi
- Valutazioni interessanti basate sugli utili a termine e sulla crescita degli utili prevista
- Potenziale di rialzo a lungo termine supportato dalle previsioni degli analisti e dai modelli di valutazione di TIKR
Questi sono i tipi di titoli che possono offrire enormi rendimenti a lungo termine, soprattutto se li si coglie quando sono ancora a sconto.
Che siate investitori a lungo termine o semplicemente alla ricerca di grandi aziende che trattano al di sotto del valore equo, questo rapporto vi aiuterà a individuare le opportunità più interessanti.
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