Statistiche chiave per il titolo CVS Health
- Performance dell'ultima settimana: 0.2%
- Intervallo di 52 settimane: $58 - $85
- Prezzo attuale: 78 dollari
- Obiettivo del modello di valutazione: 124 dollari
Cosa è successo alle azioni CVS Health?
Il titolo CVS Health(CVS) ha raggiunto un picco vicino agli 84 dollari alla fine di gennaio 2026 prima di scendere bruscamente tra il 25 e il 28 gennaio, per poi recuperare a 78,20 dollari il 17 febbraio e registrare un rendimento del -2,4% da inizio anno, con un guadagno dello 0,17% nell'ultima settimana.
Il 10 febbraio 2026 la società ha comunicato un EPS rettificato per il quarto trimestre 2025 di 1,09 dollari, battendo le stime dell'IBES di 0,99 dollari, e un fatturato per il quarto trimestre di 105,7 miliardi di dollari, che ha superato le stime degli analisti di 103,6 miliardi di dollari.
Il fatturato dell'intero anno 2025 ha raggiunto la cifra record di 402,1 miliardi di dollari, con un aumento del 7,8% rispetto all'anno precedente, mentre gli utili del settore farmaceutico sono cresciuti del 5% nell'anno fiscale 2025, dopo aver subito un calo annuo di circa il 5% nei cinque anni precedenti.
Il 10 febbraio CVS ha riaffermato la sua guidance per l'EPS rettificato per il 2026 di 7,00-7,20 dollari e un fatturato di almeno 400 miliardi di dollari, invariata rispetto alla guidance di dicembre, mentre il management ha segnalato che potrebbe superare questi obiettivi.
Il 10 febbraio 2026 la Commissione Giudiziaria della Camera ha richiesto a CVS Health, insieme ad altre sette assicurazioni sanitarie, documenti relativi a un'indagine su potenziali frodi sui sussidi dell'Obamacare, da presentare entro il 23 febbraio 2026.
Bloomberg News ha inoltre riportato il 21 gennaio che i legislatori repubblicani statunitensi hanno dichiarato che CVS Health potrebbe aver violato le leggi antitrust; nei materiali forniti non sono stati forniti ulteriori dettagli oltre al titolo.
Inoltre, Mubadala Investment Co ha aumentato la sua partecipazione in CVS Health del 17,3%, portandola a 149.769 azioni al 31 dicembre 2025, secondo quanto comunicato dalla SEC il 17 febbraio 2026; la guida e la strategia sono rimaste invariate dopo questa comunicazione.
I giudizi Buy e Outperform combinati ammontano a 22 su 27 analisti al 17 febbraio. L'obiettivo medio di consenso di 95 dollari è del 21,3% superiore all'attuale chiusura di 78,20 dollari. I giudizi Hold sono saliti da 4 a 5 da dicembre 2025, con zero giudizi Sell attivi.
Truist(TFC), Morgan Stanley(MS), RBC Capital Markets(RY) e BofA(BAC) hanno tutti mantenuto valutazioni positive su CVS dopo la pubblicazione degli utili del 10 febbraio, con commenti degli analisti che sottolineano i progressi della svolta, lo slancio dei margini di Medicare Advantage e il mantenimento della guidance 2026.
Cosa ci dice il mercato sul titolo CVS
CVS ha raggiunto un picco vicino agli 84 dollari a fine gennaio 2026 prima di scendere a 78 dollari il 17 febbraio, con un rendimento del 2,4% da un anno all'altro.
- Gli utili sono stati battuti su entrambi i fronti: L'EPS rettificato del 4° trimestre di $1,09 ha battuto le stime di $0,99 e il fatturato del 4° trimestre di $105,7 miliardi ha battuto le stime di $103,6 miliardi, segnalando i progressi operativi.
- Il turnaround sta guadagnando terreno: I profitti della farmacia sono cresciuti del 5% nell'esercizio 2025 dopo cinque anni consecutivi di cali annuali e il reddito operativo ha recuperato il 24,9% dopo il crollo del 43% nell'esercizio 2024.
- Zero valutazioni di vendita: 22 dei 27 analisti di copertura detengono valutazioni Buy o Outperform al 17 febbraio 2026, senza alcuna valutazione di vendita attiva.
Il management ha riaffermato la guidance per il 2026 e ha segnalato che potrebbe superare gli obiettivi, mentre il CFO Brian Newman ha evidenziato un'attenzione deliberata alla definizione di obiettivi realistici e alla loro realizzazione.
Nel periodo in esame sono rimaste due incognite legali attive: un mandato di comparizione della magistratura della Camera legato alle accuse di frode dell'Obamacare, previsto per il 23 febbraio, e un'accusa di antitrust riportata da Bloomberg da parte di legislatori repubblicani, depositata il 21 gennaio.
Mubadala Investment ha aumentato la sua partecipazione in CVS del 17,3% a 149.769 azioni al 31 dicembre 2025, secondo quanto riportato dalla SEC, mentre quattro importanti broker hanno mantenuto valutazioni positive dopo la pubblicazione degli utili del 10 febbraio.
CVS è in calo (2,4%) su base annua nonostante un fatturato record per l'esercizio 2025 di 402,1 miliardi di dollari. L'utile operativo è risalito a 10,02 miliardi di dollari nell'esercizio 2025, ma i margini rimangono al 2,5%, ben al di sotto del 4,9% registrato nell'esercizio 2021-2022.
La scadenza del mandato di comparizione del 23 febbraio e gli eventuali sviluppi delle accuse antitrust sono i prossimi eventi da tenere d'occhio, oltre all'esecuzione della guidance 2026 di un EPS rettificato compreso tra 7,00 e 7,20 dollari.
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