Statistiche chiave per il titolo Block
- Variazione del prezzo: +4.9%
- Prezzo attuale: ~$56
- Obiettivo del modello TIKR: $134
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Cosa è successo?
Blocco (XYZ) è schizzato del 4,9% fino a chiudere vicino a 56 dollari venerdì, grazie a un'importante revisione operativa che ha spinto gli investitori a fare un'offerta aggressiva sul titolo.
Il catalizzatore è stata la conferma di una riduzione del 10% della forza lavoro, con un taglio di circa 1.100 posti di lavoro nell'ambito della "Regola dei 40" dell'amministratore delegato Jack Dorsey.
Questa mossa segna la fine definitiva dell'era della "crescita a tutti i costi".
Inoltre, gli investitori accolgono con favore la svolta, considerando i tagli ai costi come un'iniezione diretta nel risultato finale che accelererà la redditività GAAP.
La ristrutturazione apre anche la strada alla tanto attesa integrazione di Square e Cash App in un unico ecosistema "di vicinato".
Questo ecosistema è una strategia progettata per ridurre i costi di acquisizione e bloccare gli utenti.
Il modello di valutazione TIKR suggerisce che il mercato sta sottovalutando ampiamente l'impatto di questi margini più elevati.
Il modello prevede un prezzo obiettivo di 134 dollari, il che implica che il titolo è attualmente scambiato a meno della metà del suo valore intrinseco, mentre si sta rivalutando da titolo "di crescita" a titolo "di profitto".
Intuitive Machines è oggi sottovalutata?
Durante la UBS Global Technology Conference, Owen Jennings, Business Lead di Block, ha illustrato la tesi rialzista di questa fase di crescita redditizia.
Ha dichiarato: "Ci aspettiamo un'accelerazione della crescita del GPV e degli utili lordi nell'arco di tre anni".
Jennings ha sottolineato l'enorme opportunità dell'"effetto rete", osservando: "Vedo i quartieri come la cosa più importante per i prossimi 5 anni... È fondamentalmente, credo, il terzo capitolo di Block".
In particolare, ha affrontato direttamente il tema del potenziale di margine: "Si può vedere come cose come i quartieri... si traducano in margini incrementali più elevati".
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Secondo il modello di valutazione avanzata di TIKR, il titolo è pronto per una massiccia rivalutazione.
- Prezzo obiettivo: 134 dollari
- Prezzo attuale: ~$56
- Potenziale rialzo: +139.3%
Approfondimento sulla valutazione
Il caso d'investimento di Block è una "svolta" guidata da un'efficienza spietata e dalle sinergie dell'ecosistema.
Con il titolo scambiato a 56 dollari, il mercato è scettico, ma l'obiettivo di 134 dollari presuppone il successo dell'esecuzione del piano di efficienza.
- I tagli ai costi: La riduzione del 10% della forza lavoro è un passo tangibile che aumenta direttamente la linea di fondo e accelera il percorso verso la redditività GAAP.
- L'ecosistema: Collegando gli utenti dell'App Cash direttamente agli esercenti di Square ("quartieri"), Block crea un'economia a ciclo chiuso che i concorrenti non possono replicare.
- Il Value Gap: L'obiettivo di 134 dollari implica che, una volta raggiunto l'obiettivo di margini incrementali superiori al 50%, Block potrà ottenere un multiplo di valutazione superiore, simile a quello delle società di software mature.
Se Block riuscirà a realizzare questa svolta senza bloccare la crescita, la strada verso i 134 dollari sarà spianata da una rapida espansione degli utili.
Conclusione: Più snella e più cattiva. Con un potenziale di rialzo del 139,3% fino a 134 dollari, Block offre un'opportunità di guadagno elevata agli investitori che credono che la svolta di efficienza di Jack Dorsey sia un vero affare.
Quanto rialzo ha il titolo Block da qui in poi?
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