Statistiche chiave per il titolo News Corp
- Variazione del prezzo: -7,1%
- Prezzo attuale: ~$23
- Obiettivo del modello avanzato: $32
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Cosa è successo?
News Corp (NWSA) è crollata del 7,1% per chiudere vicino ai 23 dollari venerdì.
Il crollo è avvenuto nonostante la società abbia registrato un fatturato di 2,6 miliardi di dollari nel secondo trimestre fiscale, battendo le aspettative degli analisti.
Tuttavia, gli investitori si sono concentrati sulla linea di fondo, dove l' utile netto è sceso del 21% a causa dell'aumento dei costi nei segmenti dell'editoria e dei media.
Il mercato è stato anche spaventato da un downgrade da parte di Zacks Investment Research, che ha tagliato il titolo a "Strong Sell", citando il deterioramento del momentum degli utili.
Nonostante la pressione sugli utili, il segmento Dow Jones della società ha continuato a brillare.
Questo segmento ha registrato ricavi pubblicitari digitali da record, con un aumento del 12% rispetto all'anno precedente.
Il modello di valutazione TIKR suggerisce che la reazione è eccessiva, mantenendo un prezzo obiettivo di 32 dollari.
Ciò implica che il valore della "somma delle parti" è significativamente più alto dell'attuale prezzo dell'azione.
News Corp è oggi sottovalutata?
Durante la telefonata sugli utili, l'amministratore delegato Robert Thomson ha difeso la performance dell'azienda, sottolineando la qualità del mix di ricavi.
Thomson ha sottolineato la resistenza del modello di abbonamento, affermando: "La nostra capacità di monitorare gli abbonati potenzialmente vulnerabili migliora di mese in mese, così come la nostra capacità di identificare gli abbonati ad alto utilizzo".
Il direttore finanziario Lavanya Chandrashekar ha affrontato il tema del potere dei prezzi nel segmento digitale.
Ha osservato: "Abbiamo applicato prezzi ai nuovi clienti digitali e ad alcuni clienti storici... Il nostro ARPU è migliorato a un ritmo sostenuto".
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Secondo l'Advanced Valuation Model di TIKR, il titolo è ora scambiato con un forte sconto rispetto al suo valore intrinseco.
- Prezzo obiettivo: 32 dollari
- Prezzo attuale: ~$23
- Potenziale rialzo: +43.0%
Approfondimento sulla valutazione
Il caso d'investimento di News Corp è un gioco di "sconto sulla complessità".
Con il titolo scambiato a circa 23 dollari, il mercato sta effettivamente valutando a zero le attività editoriali e di news.
Questo perché la partecipazione in REA Group rappresenta da sola un'enorme porzione del capitale di mercato.
- Il gioiello digitale: Il segmento Dow Jones continua a crescere con abbonamenti professionali ad alto margine.
- La copertura immobiliare: L'esposizione al mercato immobiliare australiano attraverso REA Group fornisce una copertura contro la ciclicità della pubblicità statunitense.
- Il Value Gap: L'obiettivo di 32 dollari implica che, man mano che la società continua a semplificare la sua struttura, lo sconto sul conglomerato si ridurrà.
Se News Corp riuscirà a stabilizzare i margini della sua attività giornalistica tradizionale lasciando funzionare i suoi motori digitali, il percorso verso i 32 dollari è sostenuto da un valore di rottura che supera di gran lunga il prezzo odierno.
Conclusione: Leggete tutto. Con un potenziale di rialzo del 43,0% fino a 32 dollari, News Corp offre una profonda opportunità di valore per gli investitori pazienti disposti a guardare oltre i titoli dei giornali e a possedere una collezione di asset mediatici di livello mondiale in vendita.
Quanto rialzo ha il titolo News Corp da qui in poi?
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- Crescita dei ricavi
- Margini operativi
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