Statistiche chiave per il titolo Delta Air Lines
- Variazione del prezzo: +8.0%
- Prezzo attuale: ~$75
- Obiettivo del modello avanzato: $82
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Cosa è successo?
Delta Air Lines (DAL) ha registrato un'impennata del 7,98% chiudendo venerdì vicino ai 75 dollari.
Questa mossa fa parte di un rally più ampio del settore, in cui anche compagnie come United Airlines (UAL) hanno registrato guadagni significativi, in quanto gli investitori scommettono su un "Rinascimento dei viaggi" nel 2026.
Dati recenti confermano che i consumatori americani continuano a privilegiare le esperienze rispetto ai beni, alimentando una domanda record di viaggi internazionali nonostante le difficoltà economiche.
Delta sta ottenendo risultati migliori grazie alla sua posizione dominante nel segmento delle cabine premium, dove i ricavi sono cresciuti del 7% rispetto all'anno precedente.
L'amministratore delegato Ed Bastian ha sottolineato che l'anno è iniziato in modo "forte", con le vendite in contanti che hanno stabilito un nuovo record la scorsa settimana, con un aumento a due cifre rispetto all'anno precedente.
Delta Air Lines è oggi sottovalutata?
Durante la telefonata sui guadagni, l'amministratore delegato Ed Bastian ha sottolineato il cambiamento strutturale della domanda di viaggi.
Ha dichiarato: "L'economia statunitense rimane solida e i consumatori continuano a dare priorità alle esperienze, con i viaggi tra le principali categorie di spesa".
Bastian ha anche sottolineato il ritorno dei viaggiatori d'affari, osservando: "I viaggi d'affari stanno mostrando segni di miglioramento con la crescita della fiducia delle aziende... si aspettano di aumentare la loro spesa per i viaggi quest'anno".
Il presidente uscente Glen Hauenstein ha aggiunto colore alla strategia premium, affermando: "I ricavi premium sono cresciuti del 7%, riflettendo una robusta domanda per i nostri prodotti più popolari... i consumatori hanno dimostrato resistenza durante la stagione delle vacanze".
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Secondo il modello di valutazione avanzata di TIKR, il titolo è scambiato al di sotto del suo valore equo, con un chiaro percorso verso gli 82 dollari se queste tendenze si intensificano.
- Prezzo obiettivo: 82 dollari
- Prezzo attuale: ~$75
- Potenziale rialzo: +8.5%
Approfondimento sulla valutazione
Il caso di investimento di Delta si basa sulla sua trasformazione in un marchio premium per i consumatori piuttosto che in una compagnia aerea di base.
Con il titolo scambiato a circa 75 dollari, il mercato sta iniziando a premiare questa differenziazione, ma l'obiettivo di 82 dollari implica il pieno riconoscimento della sua resistenza ai margini.
- Il bacino premium: La strategia di "segmentazione" di Delta consente di ottenere tariffe più elevate dai viaggiatori disposti a pagare per il comfort, portando i margini di guadagno netto all'8,0% entro il 2026.
- Il motore della fidelizzazione: la partnership con American Express ha generato 6,8 miliardi di dollari di remunerazione l'anno scorso, un flusso di entrate ad alto margine che ammortizza la ciclicità del settore aereo.
- Il divario di valore: l'obiettivo di 82 dollari presuppone che Delta possa sostenere il suo multiplo di valutazione rispetto a compagnie aeree come American e United.
Se Delta riuscirà a raggiungere l'obiettivo di un EPS superiore a 7,00 dollari nel 2026, il percorso verso gli 82 dollari sarà sostenuto dalla crescita degli utili e dalla continua riduzione della leva finanziaria.
Conclusione: Volare alto. Con un potenziale di rialzo dell'8,5% fino a 82 dollari, Delta Air Lines rimane la "Blue Chip" del settore aereo, offrendo un mix equilibrato di crescita e qualità agli investitori che scommettono sul boom dei viaggi.
Quanto rialzo ha il titolo Delta Air Lines da qui in poi?
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