Presentazione dei modelli di valutazione! 
Punti di forza:
- Il 2-Minute Valuation Model valuta il titolo Nvidia a 162 dollari per azione tra 2 anni.
- Si tratta di un potenziale rialzo del 56% rispetto al prezzo odierno di 104 dollari.
- Nvidia è alla guida della rivoluzione dei chip AI e si prevede che gli utili per azione cresceranno di oltre il 100% nei prossimi 3 anni.
- Il titolo NVDA viene scambiato a un multiplo P/E storicamente basso di 23x, nonostante l’enorme potenziale di crescita.
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Nonostante la posizione dominante di Nvidia nel mercato dei chip per l’intelligenza artificiale, il titolo tecnologico ha subito una significativa flessione, creando una delle più interessanti opportunità di acquisto tra i titoli growth di oggi.
Il titolo NVDA viaggia oltre il 30% al di sotto dei massimi storici, ma la sua storia di crescita a lungo termine rimane saldamente intatta.
Ecco perché Nvidia potrebbe essere il miglior titolo AI da acquistare durante l’attuale calo del mercato.
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Che cos’è il modello di valutazione in 2 minuti?
Tre fattori fondamentali determinano il valore a lungo termine di un’azione:
- Crescita dei ricavi: Quanto diventa grande l’azienda.
- Margini: Quanto guadagna l’azienda in termini di profitto.
- Multiplo: quanto gli investitori sono disposti a pagare per gli utili di un’azienda.
Il nostro modello di valutazione in 2 minuti utilizza una semplice formula per valutare le azioni:
EPS normalizzato atteso * Rapporto P/E a termine = Prezzo atteso dell’azione
La crescita dei ricavi e dei margini determina l’utile normalizzato per azione (EPS) a lungo termine di una società e gli investitori possono utilizzare il multiplo P/E medio a lungo termine di un titolo per avere un’idea di come il mercato valuta una società.
Perché le azioni Nvidia sembrano sottovalutate
Previsioni
Secondo le proiezioni, Nvidia dovrebbe registrare una crescita degli utili superiore al 100% nei prossimi anni.
L’EPS normalizzato dovrebbe passare da 2,99 dollari nell’anno fiscale 2025 (conclusosi a gennaio) a 6,49 dollari entro il 2028, con una crescita annua del 29,4% in questo periodo.
Sebbene si preveda che la crescita annua si ridurrà rispetto al tasso esplosivo del 130% registrato nell’anno fiscale 2025, Nvidia dovrebbe comunque garantire una crescita annua composta degli utili superiore al 30% nei prossimi tre anni.
Si tratta di una performance eccezionale per un’azienda con una capitalizzazione di mercato di oltre 2.500 miliardi di dollari.
La crescita degli utili per le azioni Nvidia sarà probabilmente guidata da:
- Dominanza dell’IA: Nvidia controlla circa l’80% del mercato dei chip per l’IA, con le sue GPU che costituiscono la spina dorsale della maggior parte delle principali infrastrutture di IA.
- Ecosistema in espansione: Oltre all’hardware, Nvidia sta costruendo uno stack software AI completo attraverso CUDA e altri strumenti per gli sviluppatori, creando costi di commutazione elevati.
- Nuovi mercati: Nvidia si sta espandendo nel settore automobilistico, nella robotica e nelle applicazioni AI per la sanità, creando ulteriori vettori di crescita.
- TAM massiccio: si prevede che il mercato totale indirizzabile per i chip AI raggiungerà i 400 miliardi di dollari entro il 2027, offrendo a Nvidia un notevole spazio di crescita.
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Le azioni Nvidia sono un acquisto sottovalutato?
Negli ultimi cinque anni il titolo NVDA è stato scambiato a un rapporto P/E medio di 42,6x, con picchi superiori a 70x durante i periodi di boom dell’IA.
Oggi Nvidia viene scambiata a soli 23x gli utili a termine, vicino ai minimi di cinque anni. Si tratta di uno sconto significativo rispetto alla sua media storica, soprattutto se si considera la sua posizione di leadership nel settore dell’intelligenza artificiale e le sue continue e forti prospettive di crescita.
Per la nostra valutazione, utilizzeremo un multiplo P/E forward conservativo di 27x, inferiore alla media storica ma leggermente superiore al multiplo attuale.
Valore equo del titolo NVDA
Utilizzando il nostro Modello di valutazione in 2 minuti e applicando un approccio conservativo:
- Stima conservativa dell’EPS per il 2027: 6 dollari
- Multiplo P/E a termine prudenziale: 27x
EPS normalizzato atteso ($6) * Rapporto P/E a termine (27x) = Prezzo atteso dell’azione ($162)
Il prezzo atteso del titolo NVDA a 2 anni che otterremmo da questa valutazione è di 162 dollari per azione.
Con le azioni NVDA attualmente scambiate a circa 104 dollari, ciò implica un potenziale rialzo di circa il 56% nei prossimi due anni, ovvero un rendimento annualizzato del 25%.
Tenete presente che questo è solo un esercizio di valutazione e non sappiamo con certezza quale sarà il prezzo del titolo in futuro.
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Qual è il prezzo obiettivo delle azioni Nvidia?
Gli analisti hanno un obiettivo di prezzo medio di circa 165 dollari per azione per il titolo NVDA, il che indica che vedono circa il 60% di rialzo per il titolo rispetto al prezzo attuale:
Rischi da considerare
Sebbene la nostra valutazione suggerisca un significativo rialzo, gli investitori devono essere consapevoli di diversi rischi:
- AMD, Intel e varie startup di AI stanno intensificando gli sforzi per sfidare il dominio di Nvidia.
- I giganti del cloud rappresentano una parte significativa del fatturato di Nvidia.
- Potenziali problemi di antitrust e di controllo delle esportazioni potrebbero avere un impatto sulla crescita futura.
- La spesa per i data center tende a essere ciclica, il che potrebbe creare periodi di crescita più lenta.
TIKR Takeaway
Nvidia appare significativamente sottovalutata alle quotazioni odierne, trattando a un multiplo storicamente basso nonostante le continue e forti prospettive di crescita. La sua posizione di leadership nell’AI computing, l’ecosistema software in espansione e l’ingresso in nuovi mercati offrono molteplici possibilità di crescita a lungo termine.
Con gli analisti che prevedono un rialzo del 60% oggi e il nostro modello conservativo che suggerisce rendimenti simili su due anni, il titolo Nvidia sembra essere un’opportunità interessante per gli investitori che cercano un’esposizione alla rivoluzione AI in corso.
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Si prega di notare che gli articoli su TIKR non sono intesi come consigli di investimento o finanziari da parte di TIKR o del nostro team di contenuti, né sono raccomandazioni di acquisto o vendita di azioni. Creiamo i nostri contenuti sulla base dei dati di investimento di TIKR Terminal e delle stime degli analisti. Le nostre analisi potrebbero non includere notizie recenti sulle società o aggiornamenti importanti. TIKR non ha una posizione in nessuno dei titoli citati. Grazie per la lettura e buon investimento!
