Punti di forza:
- Il titolo Astera Labs potrebbe ragionevolmente raggiungere i 192 dollari/azione entro la fine del 2027, in base alle nostre ipotesi di valutazione guidate dalle stime di consenso degli analisti.
- Ciò implica un rendimento totale del 55% dal prezzo odierno di 124 dollari/azione, con un rendimento annualizzato del 20% nei prossimi 2,4 anni.
- Astera Labs opera come fornitore leader di soluzioni di connettività AI, con il suo silicio e il suo software integrati in oltre l’80% dei server e dei cluster di calcolo AI del mondo.
Astera Labs(ALAB) è un’azienda di semiconduttori che si è evoluta da fornitore specializzato di connettività a fornitore di infrastrutture AI complete per le applicazioni di intelligenza artificiale e cloud computing più esigenti.
Grazie alla sua piattaforma di connettività intelligente, che comprende remixer PCIe, controller CXL e gli innovativi fabric switch Scorpio, Astera Labs ha creato un ecosistema integrato che affronta le sfide della connettività sia scale-up che scale-out nei moderni data center AI.
Astera Labs beneficia della sua posizione unica all’intersezione tra l’accelerazione dei carichi di lavoro dell’intelligenza artificiale e la crescente complessità delle architetture su scala rack, con solide relazioni tra i principali hyperscaler e fornitori di piattaforme per l’intelligenza artificiale che determinano uno slancio costante nella progettazione.
Grazie a prodotti trasformativi come gli switch Scorpio X-Series per la connettività scale-up, alle opportunità in espansione dello standard emergente UALink e alle funzionalità complete di gestione del software COSMOS, Astera Labs è ben posizionata per acquisire un contenuto crescente di dollari per acceleratore AI.
Con una crescita impressionante dei ricavi e un posizionamento strategico su più protocolli di infrastruttura AI, Astera Labs mantiene la sua posizione di leadership nella connettività AI e costruisce vantaggi competitivi sostenibili grazie al suo portafoglio di prodotti completo e alle profonde relazioni con i clienti.
Ecco perché il titolo ALAB potrebbe rendere il 20% annuo fino al 2027 e potrebbe potenzialmente offrire una forte performance fino al 2030.
Cosa dice il modello per le azioni ALAB
Abbiamo analizzato l’upside di Astera Labs utilizzando ipotesi di valutazione basate sulle stime di consenso degli analisti.
Gli analisti ritengono che Astera Labs potrà beneficiare di un’opportunità di mercato in espansione nel settore della connettività AI, nonché di un’accelerazione della diversificazione dei prodotti in più segmenti a forte crescita.
Sulla base delle stime di una crescita annua dei ricavi del 45%, dei margini operativi del 37% e dei multipli di valutazione normalizzati, il modello di valutazione prevede che il titolo ALAB possa salire da 124 dollari/azione a 192 dollari/azione.
Ciò rappresenta un rendimento totale del 55% o un rendimento annualizzato del 20% nei prossimi 2,4 anni.
Le nostre ipotesi di valutazione
Il modello di valutazione di TIKR consente di inserire le proprie ipotesi di crescita dei ricavi, dei margini operativi e del multiplo P/E di una società e calcola i rendimenti attesi del titolo.
Ecco cosa abbiamo utilizzato per le azioni di Astera Labs:
1. Crescita dei ricavi: 45%
Astera Labs ha registrato una crescita eccezionale negli ultimi trimestri, con un fatturato Q1 di 159 milioni di dollari, in aumento del 144% rispetto all’anno precedente, grazie alla forte domanda delle famiglie di prodotti Aries e Taurus.
Astera si aspetta un continuo slancio dalle applicazioni di connettività scale-up, dalla rampa della famiglia di switch Scorpio e dall’espansione in nuovi protocolli come UALink e le soluzioni di memoria CXL.
Abbiamo utilizzato una previsione del 45% che riflette il posizionamento di Astera nei mercati dell’infrastruttura AI a forte crescita, incorporando al contempo la diversificazione dell’azienda tra piattaforme ASIC personalizzate e GPU commerciali, molteplici linee di prodotti che offrono centinaia di dollari di contenuti per acceleratore e opportunità emergenti nelle architetture su scala rack.
2. Margini operativi: 37%
Astera dimostra una forte efficienza operativa con margini operativi non-GAAP di circa il 34%, grazie alla sua architettura software-defined e al suo posizionamento premium nelle applicazioni AI mission-critical.
La focalizzazione su soluzioni complete su scala rack attraverso la piattaforma software COSMOS, combinata con un mix di prodotti a più alto margine in espansione, li posiziona per una continua espansione dei margini di profitto in seguito alla loro scalata.
3. Multiplo P/E di uscita: 60x
Il titolo ALAB viene scambiato a multipli superiori che riflettono la sua posizione di leadership nel mercato in rapida crescita della connettività AI, con significative barriere all’ingresso.
Manteniamo livelli di valutazione elevati data la quota di mercato dominante di Astera, il portafoglio prodotti completo e la sostanziale possibilità di crescita negli standard emergenti dell’infrastruttura AI.
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Cosa succede se le cose vanno meglio o peggio?
Lo strumento di valutazione di TIKR consente agli investitori di verificare un’ampia gamma di risultati basati sull’andamento del titolo ALAB nel 2030 in diversi scenari (si tratta di stime, non di rendimenti garantiti):
- Caso basso: Saturazione del mercato e aumento della concorrenza → Rendimento annuo del 19%.
- Caso medio: Crescita continua dell’infrastruttura AI ed espansione di successo dei prodotti → 29% di rendimento annuo
- Caso alto: Adozione dominante di UALink e leadership nella soluzione completa su scala rack → 38% di rendimenti annuali
Anche nel caso conservativo, il titolo Astera Labs offre rendimenti interessanti, mentre lo scenario al rialzo potrebbe offrire prestazioni eccezionali se l’azienda riuscirà a cogliere l’opportunità emergente di UALink e a mantenere la sua leadership in più protocolli di connettività AI.
Gli analisti di Wall Street puntano su questi 5 compounder sottovalutati con un potenziale di successo sul mercato
TIKR ha appena pubblicato un nuovo rapporto gratuito su 5 società di compounding che appaiono sottovalutate, hanno battuto il mercato in passato e potrebbero continuare a sovraperformare su un orizzonte temporale di 1-5 anni sulla base delle stime degli analisti.
All’interno troverete una panoramica di 5 aziende di alta qualità con:
- Forte crescita dei ricavi e vantaggi competitivi duraturi
- Valutazioni interessanti basate sugli utili a termine e sulla crescita degli utili prevista
- Potenziale di rialzo a lungo termine, supportato dalle previsioni degli analisti e dai modelli di valutazione di TIKR.
Questi sono i tipi di titoli che possono offrire enormi rendimenti a lungo termine, soprattutto se li si coglie quando sono ancora a sconto.
Che siate investitori a lungo termine o semplicemente alla ricerca di grandi aziende che trattano al di sotto del valore equo, questo rapporto vi aiuterà a individuare le opportunità più interessanti.
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