Presentazione dei modelli di valutazione! 
Statistiche chiave per il titolo AppLovin
- Variazione del prezzo rispetto al massimo storico: -33%
- Prezzo attuale delle azioni: 344 dollari
- Massimo della settimana: 525 dollari
- Obiettivo di prezzo delle azioni APP: 461 dollari
Cosa è successo?
Il titolo AppLovin(APP) ha registrato una notevole volatilità, con un calo del 33% rispetto ai massimi storici nonostante i risultati finanziari eccezionali.
L’arretramento del titolo tecnologico avviene nel contesto di un attacco coordinato da parte di diverse società di vendita allo scoperto, che sollevano dubbi sulle sue pratiche pubblicitarie e sulla tecnologia AXON alimentata dall’intelligenza artificiale.
L’ultimo catalizzatore del declino è stato un rapporto critico di Muddy Waters Research, che ha fatto crollare le azioni del 20%, registrando il più forte calo in un solo giorno.
Il venditore allo scoperto ha affermato che le tattiche pubblicitarie di AppLovin violano “sistematicamente” i termini di servizio degli app store, estraendo in modo inammissibile ID proprietari dalle principali piattaforme, tra cui Meta, Snap, TikTok, Reddit e Google, per incanalare annunci mirati senza il consenso degli utenti.
Si tratta del terzo attacco di venditori allo scoperto da febbraio, dopo i precedenti rapporti di Fuzzy Panda Research e Culper Research che mettevano in discussione il software AXON e le pratiche commerciali di AppLovin.
La natura coordinata di questi attacchi ha creato una pressione di vendita sostenuta nonostante la forte performance operativa.
La campagna di short-selling ha messo in ombra gli impressionanti risultati del primo trimestre di AppLovin, che ha registrato un fatturato di 1,48 miliardi di dollari (battendo le stime di 1,38 miliardi di dollari) e un utile di 1,67 dollari per azione (contro gli 1,44 dollari previsti).
I ricavi pubblicitari sono aumentati del 71% a 1,16 miliardi di dollari, mentre l’azienda ha annunciato la vendita strategica della sua attività di gioco mobile a Tripledot Studios per 400 milioni di dollari in contanti e una partecipazione del 20%.
Ad aumentare l’incertezza, l’ambiziosa proposta di AppLovin di fondersi con le attività di TikTok al di fuori della Cina ha sollevato delle perplessità, con l’amministratore delegato Adam Foroughi che ha riconosciuto che si tratta di una “possibilità remota”, ma che dimostra la volontà dell’azienda di perseguire opportunità di trasformazione.
Cosa ci dice il mercato sulle azioni APP
Il calo del titolo APP riflette la difficoltà del mercato a distinguere tra le preoccupazioni legittime e il rumore dei venditori allo scoperto.
Sebbene le accuse siano gravi e giustifichino un’indagine, le metriche operative di AppLovin continuano a dimostrare la forza della sua piattaforma pubblicitaria guidata dall’intelligenza artificiale.
La crescita del 40% dei ricavi, dell’83% dell’EBITDA e la forte guidance per il secondo trimestre (1,195-1,215 miliardi di dollari di ricavi pubblicitari) suggeriscono che il business sottostante rimane solido.
La decisione strategica di AppLovin di dismettere l’attività di gioco e di concentrarsi interamente sulla pubblicità rappresenta una mossa intelligente di allocazione del capitale, che consente al management di concentrare le risorse sulle opportunità a più alta crescita e a più alto margine.
L’amministratore delegato Adam Foroughi ha difeso strenuamente le pratiche della società, definendo le segnalazioni dei venditori allo scoperto come “affermazioni false e fuorvianti” volte a trarre profitto dal calo dei prezzi delle azioni.
Tuttavia, gli investitori dovrebbero monitorare se da queste accuse emerga un controllo normativo. Se si scopre che le pratiche di AppLovin violano i termini di servizio della piattaforma, l’azienda potrebbe subire notevoli interruzioni operative.
In alternativa, la sua aggressiva espansione nell’e-commerce e nella pubblicità sul web, compresi i piani per una dashboard self-service, offre una diversificazione che va oltre la pubblicità sulle app mobili.
Per gli investitori di lungo termine, l’attuale volatilità può rappresentare un’opportunità per possedere azioni di una piattaforma pubblicitaria alimentata dall’intelligenza artificiale in rapida crescita a prezzi scontati.
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