Statistiche chiave per il titolo Palantir Technologies
- Performance a 30 giorni: -27%
- Intervallo di 52 settimane: da $66 a $208
- Prezzo obiettivo del modello di valutazione: 369 dollari
- Rialzo implicito: 181%
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Cosa è successo?
Palantir Technologies è scesa di circa il 27% negli ultimi 30 giorni, arrivando di recente a scambiare vicino a 131 dollari per azione, in quanto gli investitori hanno abbandonato i titoli di AI ad alto multiplo e hanno compresso i livelli di valutazione dopo il forte rally dell'inizio dell'anno. La flessione riflette una contrazione multipla piuttosto che un indebolimento dei fondamentali.
Il titolo è sceso anche dopo i risultati storici di Palantir per il quarto trimestre, perché le aspettative erano già aumentate in modo significativo e le azioni erano state scambiate in precedenza vicino ai massimi delle 52 settimane di 208 dollari.
I ricavi sono aumentati del 70% rispetto all'anno precedente, raggiungendo 1,407 miliardi di dollari, grazie alla crescita del 93% dei ricavi statunitensi, che hanno raggiunto 1,076 miliardi di dollari, e del 137% dei ricavi commerciali statunitensi, che hanno raggiunto 507 milioni di dollari.
L'azienda ha registrato un EPS GAAP di 0,24 dollari, ha chiuso un record di 4,3 miliardi di dollari di prenotazioni di contratti totali e ha registrato un mantenimento netto in dollari del 139%.
L'amministratore delegato Alex Karp ha definito il trimestre "una delle performance davvero iconiche nella storia dei risultati aziendali", mentre il direttore finanziario Dave Glazer ha previsto per l'intero anno 2026 un fatturato di circa 7,190 miliardi di dollari, pari a una crescita del 61%.
Nonostante questi risultati, gli elevati livelli di valutazione hanno reso il titolo sensibile alla più ampia propensione al rischio del mercato.
Anche se il valore totale delle transazioni rimanenti ha raggiunto gli 11,2 miliardi di dollari e il margine operativo rettificato è salito al 57% nel quarto trimestre, sembra che gli investitori stiano ricalibrando il multiplo che sono disposti a pagare per una rapida crescita guidata dall'intelligenza artificiale.
Il posizionamento istituzionale è rimasto misto piuttosto che decisamente negativo. I recenti depositi hanno mostrato nuove posizioni da parte di WJ Financial Advisors e Hanover Advisors, mentre Varma Mutual Pension Insurance ha aumentato la sua partecipazione a 314.000 azioni per un valore di circa 57 milioni di dollari.
Sebbene alcune società abbiano ridotto le partecipazioni nel terzo trimestre, la proprietà istituzionale rimane intorno al 45,65%, il che suggerisce che il recente calo riflette una reimpostazione della valutazione piuttosto che un deterioramento della performance aziendale di Palantir.
Palantir Technologies è sottovalutata?
In base alle ipotesi di valutazione, il titolo viene modellato utilizzando:
- Crescita dei ricavi (CAGR): 47,3%.
- Margini operativi: 58.6%
- Multiplo P/E di uscita: 99,7x
L'accelerazione deiricavi è guidata dalla crescente adozione dell'intelligenza artificiale da parte delle imprese commerciali e delle agenzie governative.
I ricavi commerciali statunitensi sono cresciuti del 137% rispetto all'anno precedente nel quarto trimestre e il management ha previsto che i ricavi commerciali statunitensi supereranno i 3,144 miliardi di dollari nel 2026, grazie a una maggiore penetrazione nelle imprese e a una più rapida implementazione a livello di produzione.
Ciò supporta l'idea che la crescita di Palantir dipenda sempre più dall'espansione delle dimensioni delle transazioni, dall'aumento del fatturato medio per cliente e da un'adozione più ampia dell'AIP in tutti i reparti piuttosto che da programmi pilota isolati.
La leva operativa rimane un potente motore. Il margine operativo rettificato ha raggiunto il 57% nel quarto trimestre, il flusso di cassa libero rettificato per l'intero anno è stato pari a 2,27 miliardi di dollari e il mantenimento dei dollari netti del 139% indica una forte espansione all'interno della base installata.
La domanda del settore pubblico fornisce un'ulteriore durata. I ricavi del governo statunitense sono cresciuti del 66% rispetto all'anno precedente nel quarto trimestre e il valore totale degli accordi rimanenti ha raggiunto gli 11,2 miliardi di dollari, sostenendo la visibilità dei ricavi fino al 2026.
Sulla base di questi dati, il modello stima un prezzo obiettivo di 369 dollari, che implica un rialzo totale del 181% circa in circa 2,9 anni. Ai livelli attuali, vicini a 131 dollari, il titolo appare sottovalutato se Palantir sosterrà l'espansione dell'IA ad alto margine e convertirà il portafoglio ordini in una continua accelerazione dei ricavi.
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