Uno dei modi più affidabili per costruire ricchezza a lungo termine nel mercato azionario è possedere società che generano elevati rendimenti sul capitale investito (ROIC). Queste aziende allocano il capitale in modo efficiente, ottengono forti profitti in rapporto a quanto reinvestono e tendono a incrementare il valore nel tempo.
Le società ad alto indice di rischio hanno spesso vantaggi competitivi duraturi, come un marchio forte o l’efficienza dei costi, che le aiutano a sovraperformare attraverso i cicli di mercato. Ecco 10 titoli ad alto indice di rischio che potrebbero essere intelligenti da mantenere fino al 2030.
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Ecco alcuni dei nostri titoli preferiti di questa lista:
JD.com (JD)
- Cap. di mercato: 48 miliardi di dollari
- Settore: Commercio al dettaglio
- Rialzo degli analisti: 56%
- Rapporto P/E: 7,5
Panoramica dell’azienda: JD.com, Inc. è un’azienda cinese leader nel settore dell’e-commerce e della logistica, che offre un’ampia gamma di prodotti, tra cui elettronica, abbigliamento e articoli per la casa. Opera in segmenti chiave come JD Retail, JD Logistics e New Businesses.
Strategia aziendale: JD.com genera ricavi principalmente attraverso la sua piattaforma di vendita al dettaglio online, i servizi logistici e i prodotti sanitari. L’azienda si sta concentrando sull’espansione delle sue capacità logistiche e sul miglioramento della sua infrastruttura tecnologica per aumentare l’efficienza e raggiungere un maggior numero di consumatori.
Sviluppi recenti:
- Guadagni e redditività: La crescita dei ricavi di JD.com è rallentata, ma l’azienda rimane redditizia e la sua attività di logistica continua a contribuire in modo significativo agli utili.
- Tendenze di crescita del business: I segmenti della logistica e della salute di JD hanno registrato una crescita, mentre la sua attività principale di e-commerce deve far fronte a un aumento della concorrenza e a un restringimento dei margini.
- Rendimenti per gli azionisti: L’azienda mantiene solidi rendimenti per gli azionisti, con dividendi e investimenti strategici in tecnologia che guidano la crescita futura.
Adobe Inc. (ADBE)
- Cap. di mercato: 177 miliardi di dollari
- Settore: Software
- Rialzo degli analisti: 17%
- Rapporto P/E: 20
Panoramica dell’azienda: Adobe Inc. è un’azienda leader a livello mondiale nel settore del software, nota soprattutto per la sua suite Creative Cloud, che comprende strumenti di punta come Photoshop, Illustrator, Premiere Pro e Acrobat, utilizzati per la progettazione, il montaggio video, la gestione dei documenti e la creazione di media digitali.
Strategia aziendale: Adobe genera ricavi attraverso servizi in abbonamento nei suoi segmenti Digital Media e Digital Experience. L’azienda si sta concentrando sull’integrazione dell’intelligenza artificiale nelle sue offerte per migliorare l’esperienza degli utenti e favorire la crescita.
Sviluppi recenti:
- Guadagni e redditività: Adobe ha registrato un fatturato record di 21,51 miliardi di dollari e forti flussi di cassa operativi, a testimonianza di una solida performance finanziaria.
- Tendenze di crescita del business: L’azienda sta registrando una crescita nel suo segmento Digital Media, con progressi significativi nelle iniziative di AI che dovrebbero accelerare ulteriormente la crescita.
- Ritorno agli azionisti: Adobe ha autorizzato un programma di riacquisto di azioni per 25 miliardi di dollari fino al 2028, rafforzando il suo impegno a restituire valore agli azionisti.
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Gruppo Rio Tinto(RIO)
- Cap. di mercato: 106 miliardi di dollari
- Settore: Metalli e miniere
- Rialzo degli analisti: 26%
- Rapporto P/E: 9,5
Panoramica dell’azienda: Il Gruppo Rio Tinto è un’azienda mineraria e metallurgica leader a livello mondiale che si concentra sull’estrazione e la produzione di materie prime come minerali di ferro, rame, alluminio e diamanti.
Strategia aziendale: Rio Tinto genera ricavi attraverso l’estrazione, la lavorazione e la vendita di risorse naturali, con una forte attenzione all’efficienza dei costi, all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità. L’azienda si sta posizionando per ridurre l’impronta di carbonio e investire in tecnologie orientate al futuro come le energie rinnovabili.
Sviluppi recenti:
- Guadagni e redditività: Rio Tinto ha riportato solidi risultati finanziari con un forte flusso di cassa, grazie all’elevata domanda di minerale di ferro e di rame, nonostante alcune difficoltà nei prezzi delle materie prime.
- Tendenze di crescita del business: L’azienda sta investendo nelle energie rinnovabili ed esplorando nuove opportunità di crescita nei minerali critici per sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio.
- Ritorno agli azionisti: Rio Tinto rimane impegnata a restituire valore agli azionisti, mantenendo forti dividendi e il suo programma di riacquisto di azioni.
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TIKR Takeaway
Le aziende ad alto tasso di interesse (ROIC) sono efficienti comprimitrici in grado di offrire rendimenti superiori nel lungo periodo.
Gli analisti ritengono che i titoli ad alto rischio come JD.com, Adobe e Rio Tinto siano oggi sottovalutati e che valgano la pena di essere esaminati più da vicino.
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