Principaux enseignements :
- Datadog exécute une stratégie complète d’expansion de la plateforme axée sur l’observabilité de l’IA et la surveillance de l’infrastructure, tout en développant l’adoption de ses clients multiproduits.
- L’action DDOG pourrait raisonnablement atteindre 207 dollars par action d’ici à la fin de 2027, selon nos hypothèses d’évaluation.
- Cela implique un rendement total de 61 % par rapport au prix actuel de 128 $/action, avec un rendement annualisé de 22,6 % au cours des 2,3 prochaines années.
Datadog(DDOG) établit de nouvelles références dans le secteur de l’observabilité et de la surveillance en se concentrant stratégiquement sur la complexité de l’infrastructure pilotée par l’IA dans son écosystème complet de surveillance du cloud, de sécurité et de performance des applications.
Le leader de l’observabilité combine sa plateforme principale de surveillance de l’infrastructure avec la surveillance de la sécurité, la gestion de la performance des applications et les capacités émergentes d’observabilité de l’IA. Cette approche répond aux besoins évolutifs des entreprises en matière de cloud natif, tout en tenant compte de la croissance exponentielle de la complexité de l’infrastructure induite par les charges de travail liées à l’IA.
Datadog sert des clients dans le monde entier grâce à son écosystème complet couvrant la surveillance de l’infrastructure, la gestion de la performance des applications, la gestion des journaux, la surveillance de la sécurité et les solutions spécialisées d’observabilité de l’IA.
Les services clés comprennent la surveillance du cloud, le traçage distribué, la surveillance synthétique, la gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) et les analyses alimentées par l’IA qui améliorent l’efficacité opérationnelle et la posture de sécurité à travers les piles technologiques modernes.
L’action DDOG reflète l’élan de la transformation stratégique, l’entreprise faisant preuve d’une solide exécution à travers l’expansion de la plateforme tout en maintenant sa position en tant que plateforme d’observabilité de premier plan pour l’infrastructure cloud-native.
Datadog continue d’étendre son marché total grâce à l’innovation de ses produits, tout en obtenant de bons résultats en matière d’adoption par ses clients.
Voici pourquoi l’action DDOG pourrait offrir de solides rendements jusqu’en 2027, car elle saisit les opportunités de surveillance de l’infrastructure d’IA tout en développant l’adoption d’une plateforme multi-produits.
Ce que dit le modèle pour l’action DDOG
Nous avons analysé le potentiel de hausse de l’action Datadog en utilisant des hypothèses de valorisation basées sur ses capacités opérationnelles et les opportunités de marché en expansion à travers l’observabilité et les solutions de surveillance de l’infrastructure de l’IA.
Les analystes voient des opportunités à venir pour l’action Datadog, compte tenu de son historique d’exécution, des avantages de sa plateforme d’observabilité et de son approche systématique pour construire des avantages concurrentiels tout en maintenant son leadership sur le marché de la surveillance et de l’observabilité natives du cloud.
La stratégie de plate-forme diversifiée de Datadog offre de multiples vecteurs de croissance, tandis que l’accent mis sur l’observabilité confirme qu’une exécution solide peut entraîner une amélioration des marges et une création de valeur pour les clients dans le paysage concurrentiel de la surveillance de l’infrastructure.
Sur la base d’estimations de croissance annuelle du chiffre d’affaires de 22%, de marges d’exploitation de 22% et d’un multiple de valorisation P/E de 67x, le modèle prévoit que l’action Datadog pourrait passer de 128$/action à 207$/action.
Cela représenterait un rendement total de 61 %, soit un rendement annualisé de 23 % au cours des 2,3 prochaines années.
Nos hypothèses d’évaluation
Le modèle d’évaluation de TIKR vous permet d’introduire vos propres hypothèses concernant la croissance du chiffre d’affaires, les marges d’exploitation et le ratio cours/bénéfice d’une entreprise, et de calculer les rendements attendus de l’action.
Voici ce que nous avons utilisé pour l’action PANW :
1. Croissance du chiffre d’affaires : 22%
Datadog a réalisé des performances exceptionnelles avec une croissance de 26,1% de son chiffre d’affaires au cours de l’année écoulée, ce qui démontre la forte demande du marché pour des solutions d’observabilité. Son approche de plateforme multi-produits continue de stimuler l’expansion de la clientèle et l’adoption de nouveaux produits.
Le positionnement stratégique dans la surveillance de l’infrastructure d’IA représente une opportunité de croissance car les entreprises déploient des charges de travail d’IA nécessitant des capacités d’observabilité sophistiquées.
Sa plateforme complète répond à la complexité des architectures cloud-natives modernes et aux besoins émergents en matière d’infrastructure d’IA.
Datadog vise des avantages concurrentiels durables grâce à l’innovation continue de la plateforme et à l’adoption de plusieurs produits par les clients.
Ses excellents antécédents en matière d’exécution et l’expansion du marché total adressable favorisent une croissance continue à mesure que la complexité de l’infrastructure en nuage s’accroît. Nous avons utilisé une prévision de 21,5 % reflétant la position de Datadog sur le marché de l’observabilité en pleine expansion.
2. Marges d’exploitation: 22
Datadog a démontré un fort potentiel d’amélioration des marges avec des marges EBIT de 25,1% au cours de l’année écoulée, montrant une capacité à s’adapter efficacement tout en investissant dans la croissance. L’effet de levier opérationnel de la plateforme devient apparent à mesure que les clients adoptent de multiples produits.
La direction vise une augmentation durable des marges grâce à l’excellence opérationnelle et à l’évolutivité de la plateforme. Le modèle SaaS de l’entreprise permet une forte rentabilité unitaire à mesure que les clients étendent leur utilisation et adoptent des produits supplémentaires sur la plateforme.
Les clients multiproduits affichent généralement des taux de fidélisation et d’expansion plus élevés, ce qui favorise l’amélioration des marges à mesure que l’entreprise continue d’encourager l’adoption de la plateforme dans sa base de clientèle.
3. Multiple P/E de sortie : 67x
L’action DDOG se négocie à des multiples supérieurs reflétant sa position sur le marché et les opportunités de croissance sur le marché en expansion de l’observabilité. L’évaluation tient compte de la dynamique concurrentielle tout en reconnaissant les avantages de la plateforme à long terme et le potentiel de leadership en matière de surveillance de l’infrastructure d’IA.
Nous maintenons des niveaux d’évaluation orientés vers la croissance compte tenu du leadership de Datadog en matière d’observabilité, de ses capacités d’innovation éprouvées et de son approche systématique de la création d’avantages concurrentiels durables par le biais de l’expansion de la plateforme et de la conquête du marché.
Les avantages concurrentiels à long terme issus des plateformes d’observabilité complètes, des relations solides avec les clients et de l’innovation continue devraient soutenir les valorisations premium à mesure que l’entreprise exécute sa stratégie de surveillance de l’infrastructure d’IA.
Que se passe-t-il si les choses vont mieux ou moins bien ?
Différents scénarios pour l’action Datadog jusqu’en 2030 montrent des résultats variés basés sur l’exécution et l’observabilité des conditions du marché : (il s’agit d’estimations, pas de rendements garantis) :
- Cas faible : adoption plus lente de l’IA et concurrence accrue → 12 % de rendement annuel.
- Cas moyen : mise à l’échelle réussie de la plateforme et croissance de l’infrastructure d’IA → 20 % de rendement annuel.
- Cas élevé : leadership en matière de surveillance de l’infrastructure d’IA et expansion du marché → 27 % de rendement annuel.
Même dans le cas le plus prudent, l’action Datadog offre des rendements élevés grâce au positionnement unique de l’entreprise en matière d’observabilité et à sa capacité avérée à étendre sa plateforme tout en maintenant les relations avec ses clients pendant les périodes de concurrence.
Le scénario haussier pour l’action DDOG pourrait offrir une performance exceptionnelle si elle saisit les opportunités de surveillance de l’infrastructure d’IA et fait évoluer sa plateforme multi-produits dans l’écosystème croissant de l’infrastructure cloud-native et de l’infrastructure d’IA.
Les analystes de Wall Street sont optimistes sur ces 5 composés sous-évalués au potentiel battant le marché
TIKR vient de publier un nouveau rapport gratuit sur 5 sociétés composées qui semblent sous-évaluées, qui ont battu le marché par le passé et qui pourraient continuer à surperformer sur une période de 1 à 5 ans sur la base des estimations des analystes.
À l’intérieur, vous obtiendrez une ventilation de 5 entreprises de haute qualité avec :
- Forte croissance du chiffre d’affaires et avantages concurrentiels durables
- Valorisations attrayantes basées sur les bénéfices prévisionnels et la croissance attendue des bénéfices
- Potentiel de hausse à long terme soutenu par les prévisions des analystes et les modèles d’évaluation de TIKR
C’est le genre d’actions qui peuvent produire des rendements massifs à long terme, surtout si vous les attrapez pendant qu’elles se négocient encore à un prix réduit.
Que vous soyez un investisseur à long terme ou que vous recherchiez simplement des entreprises qui se négocient en dessous de leur juste valeur, ce rapport vous aidera à repérer les opportunités les plus intéressantes.
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