Principales statistiques pour l'action STX
- Performance de la semaine écoulée : 6
- Fourchette de 52 semaines : 63 $ à 370
- Prix cible du modèle d'évaluation : 542
- Hausse implicite : 51 % sur 2,4 ans
Que s'est-il passé ?
Seagate Technology Holdings plc(STX) a augmenté d'environ 6 % au cours de la semaine dernière, se négociant près de la partie supérieure de sa fourchette récente après avoir étendu les gains d'un solide rallye pluri-trimestriel.
Au cours de la semaine de janvier, les commentaires des analystes ont dominé les manchettes après que BofA Securities ait relevé son objectif de prix à 400 $, citant les attentes d'un solide deuxième trimestre fiscal.
Dans le même temps, les analystes ont souligné la force continue de la demande des centres de données, l'amélioration saisonnière des applications vidéo et d'imagerie, et l'expansion séquentielle de la marge brute jusqu'à l'exercice 2026.
En outre, les investisseurs se sont concentrés sur la dynamique favorable de l'offre et de la demande dans le secteur et sur les tendances stables en matière de prix, alors que les marchés avaient déjà reflété les attentes en matière d'amélioration des marges et de solidité des bénéfices.
Dans l'ensemble, la période n'a pas donné lieu à de nouvelles publications de résultats ou à des changements d'orientation de la part de la direction, et les transactions ont reflété les attentes existantes, façonnées par l'optimisme des analystes et la vigueur du marché du stockage à l'échelle du secteur.
L'action STX est-elle correctement valorisée à l'heure actuelle ?
Dans le modèle d'évaluation présenté, l'action est modélisée à l'aide des éléments suivants :
- Croissance du chiffre d'affaires : 16,3
- Marges d'exploitation : 34.9%
- Multiple de rentabilité à la sortie : 25x
Sur la base des hypothèses réalisées jusqu'en juin 2028, le modèle d'évaluation conditionne les résultats de Seagate à une croissance soutenue du chiffre d'affaires, à une expansion des marges et à une exécution disciplinée de l'évaluation.
Plus précisément, le modèle suppose un taux de croissance annuel moyen du chiffre d'affaires d'environ 16 %, des marges d'exploitation proches de 35 % et un multiple d'évaluation de sortie d'environ 25 fois les bénéfices.
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible de 541,94 $, ce qui implique une hausse totale d'environ 51 % et des rendements annualisés de 18,6 %.
La réalisation de ce scénario dépend d'une demande soutenue des centres de données, d'une discipline d'approvisionnement favorable, d'une stabilité des prix et d'une expansion continue des marges grâce à l'échelle et à l'effet de levier des coûts.
La valorisation de l'action Seagate reflète le risque d'exécution et la sensibilité au cycle, laissant les rendements dépendre de conditions industrielles soutenues plutôt que d'un optimisme intégré.
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Il vous suffit d'entrer trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
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