Principaux enseignements :
- Le modèle d’évaluation en 2 minutes évalue l’action ADT à 10 dollars par action dans 2 ans.
- Cela représente une hausse potentielle de 25 % par rapport au prix actuel de 8 dollars par action.
- ADT devrait augmenter ses bénéfices à un taux annuel de 12 % jusqu’en 2027, mais se négocie aujourd’hui à un peu plus de 9 fois les bénéfices prévisionnels.
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ADT Inc.(ADT) est un leader dans les solutions de sécurité et de maison intelligente, et pourrait très bien se transformer en l’une des opportunités les plus intéressantes qui se cachent à la vue de tous si le prix de l’action connaît une baisse modérée ou si la société augmente sa croissance.
Analysons si l’action ADT représente une opportunité d’investissement convaincante aux prix actuels.
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Qu’est-ce que le modèle d’évaluation en 2 minutes ?
Trois facteurs essentiels déterminent la valeur à long terme d’une action :
- Croissance du chiffre d’affaires : La taille de l’entreprise.
- Marges : Montant des bénéfices réalisés par l’entreprise.
- Multiple : montant que les investisseurs sont prêts à payer pour les bénéfices d’une entreprise.
Notre modèle d’évaluation en 2 minutes utilise une formule simple pour évaluer les actions :
Bénéfice par action normalisé attendu * Ratio cours/bénéfice prévisionnel = Prix de l’action attendu
La croissance du chiffre d’affaires et les marges déterminent le bénéfice par action (BPA) normalisé à long terme d’une entreprise, et les investisseurs peuvent utiliser le multiple C/B moyen à long terme d’une action pour se faire une idée de la manière dont le marché évalue une entreprise.
Pourquoi l’action ADT semble sous-évaluée
Prévisions
En examinant le tableau des prévisions de bénéfices pour l’action ADT, les analystes s’attendent à ce que le bénéfice normalisé par action (BPA) de la société passe de 0,75 $ en 2024 à 1,05 $ d’ici 2027. Cela représente un taux de croissance annuel composé de 14 % au cours des trois prochaines années.
Pour le contexte, cette croissance intervient alors qu’ADT continue d’étendre ses activités de sécurité résidentielle et commerciale tout en développant ses offres de maisons intelligentes et ses flux de revenus récurrents.
Nous utiliserons un BPA rond de 1,00 $ pour 2027 pour notre évaluation de l’action ADT.
La croissance des bénéfices de l’action ADT est susceptible d’être alimentée par :
- Position de leader sur le marché: En tant que marque la plus reconnue dans le domaine de la sécurité domestique, ADT maintient une position concurrentielle forte avec plus de 6 millions de clients dans tout le pays.
- Modèle de revenus récurrents: ADT génère environ 75 % de son chiffre d’affaires par des paiements mensuels récurrents, ce qui crée des flux de trésorerie prévisibles et une stabilité de l’entreprise.
- Partenariats stratégiques: Ses partenariats avec Google et State Farm ont ouvert de nouvelles voies de croissance dans le domaine des technologies domestiques intelligentes et des services de sécurité liés à l’assurance.
- Amélioration de l’efficacité des coûts: ADT a rationalisé ses opérations et réduit les coûts d’acquisition des clients, ce qui devrait favoriser l’expansion des marges au cours des prochaines années.
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L‘action ADT est-elle sous-évaluée à l’heure actuelle ?
L’action ADT se négocie actuellement à un peu plus de 9 fois les bénéfices prévisionnels, ce qui est bien en dessous de son ratio C/B moyen sur trois ans, qui est d’environ 13 fois.
Nous utiliserons un multiple prudent de 10 fois le ratio cours/bénéfice à terme pour notre évaluation.
Il s’agit d’un multiple assez raisonnable car c’est.. :
- Inférieur au multiple moyen de l’action sur 3 ans
- à peu près au même rythme que la croissance annuelle des bénéfices de l’action
Les analystes s’attendent à ce que les bénéfices de l’entreprise augmentent à un taux de croissance annuel moyen de 12 %. Avec un multiple de 10 fois le cours-bénéfice, l’action aurait un ratio cours-bénéfice inférieur à 1 (10/12), ce qui est une bonne chose, car un ratio cours-bénéfice de 1 signifie généralement que l’action est raisonnablement valorisée.
Juste valeur de l’action ADT
En utilisant notre modèle d’évaluation en 2 minutes et en appliquant une approche prudente :
- Estimation prudente du BPA pour 2027 : 1,00
- Multiplicateur prudent du ratio cours/bénéfice à terme : 10x
BPA normalisé attendu (1,00 $) * Ratio C/B prévisionnel (10x) = Prix de l’action attendu (10 $)
Le prix de l’action ADT attendu sur deux ans à partir de cette évaluation est de 10 dollars par action.
L’action ADT se négociant actuellement à environ 8 $, cela signifie que le titre pourrait avoir un potentiel de hausse de 25 % au cours des deux prochaines années, ce qui représenterait un rendement annualisé de 12 %.
N’oubliez pas qu’il ne s’agit que d’un exercice d’évaluation et que nous ne savons pas avec certitude quel sera le prix de l’action à l’avenir.
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Quel est le prix cible de l’action ADT ?
Les analystes pensent qu’ADT a un peu de marge aujourd’hui avec un objectif de prix moyen d’environ 9,24 $ par action.
Cela signifie qu’ils voient une hausse d’environ 15 % pour l’action par rapport à son prix actuel :
Risques à prendre en compte
Bien que notre évaluation suggère qu’ADT a un bel avenir devant elle et qu’elle pourrait être sous-évaluée en cas de baisse du cours de l’action, les investisseurs doivent être conscients de plusieurs risques :
- Malgré les récents efforts de désendettement, ADT a encore une dette importante sur son bilan, ce qui pourrait limiter sa flexibilité financière.
- Le marché de la sécurité domestique est confronté à la concurrence croissante des géants de la technologie et des solutions de bricolage, dont les coûts initiaux et mensuels sont généralement moins élevés.
- ADT doit continuellement s’efforcer de réduire le taux d’attrition de sa clientèle, car les consommateurs disposent de plus d’options de sécurité que jamais auparavant.
- En tant qu’entreprise fortement endettée, ADT pourrait voir ses coûts de financement augmenter si les taux d’intérêt restaient élevés plus longtemps que prévu.
- La faiblesse de la construction de nouvelles maisons ou des ventes de maisons existantes pourrait avoir un impact sur l’acquisition de clients par ADT dans le segment résidentiel.
TIKR à emporter
ADT offre aux investisseurs une combinaison convaincante de croissance et de valeur. Elle fournit des services de sécurité essentiels qui génèrent des revenus récurrents, et son expansion dans les solutions de maison intelligente la place en bonne position pour l’avenir.
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Avis de non-responsabilité :
Veuillez noter que les articles sur TIKR ne sont pas destinés à servir de conseils financiers ou d’investissement de la part de TIKR ou de notre équipe de contenu, et qu’ils ne constituent pas non plus des recommandations d’achat ou de vente d’actions. Nous créons notre contenu en nous basant sur les données d’investissement de TIKR Terminal et sur les estimations des analystes. Notre analyse peut ne pas inclure des nouvelles récentes de l’entreprise ou des mises à jour importantes. TIKR n’a aucune position dans les actions mentionnées. Nous vous remercions de votre lecture et vous souhaitons de bons investissements !
