Présentation des modèles de valorisation! 
Principales statistiques concernant l’ action Carnival
- Changement de prix pour l’action CCL : 7
- Cours actuel de l’action : 25,70
- Plus haut sur 52 semaines : 28,72
- Objectif de cours de l’action CCL : 28,55
Que s’est-il passé ?
L’action Carnival(CCL) a gagné près de 7 % mardi, à la suite de la publication des résultats exceptionnels du deuxième trimestre du géant des croisières, qui ont dépassé les attentes de Wall Street.
Le plus grand croisiériste du monde a dégagé un bénéfice ajusté par action de 0,35 $, dépassant de 43 % les estimations des analystes (0,245 $), tandis que le chiffre d’affaires a augmenté de 9,1 % en glissement annuel pour atteindre le chiffre record de 6,33 milliards de dollars pour le trimestre.
Ces résultats impressionnants s’expliquent par la forte demande des passagers, qui ont été 3,4 millions à naviguer au cours du trimestre, soit une augmentation de 3 % par rapport à l’année précédente.
Plus important encore pour les investisseurs, le nombre de jours de croisière a augmenté de 4 % pour atteindre 25,3 millions, tandis que la compagnie a réussi à réduire de 0,3 % les coûts par jour d’accostage inférieur disponible et à améliorer de 6 % l’efficacité du carburant.
La direction a également annoncé qu’elle avait atteint ses objectifs financiers ambitieux pour 2026 avec 18 mois d’avance sur le calendrier. Elle a notamment dépassé son objectif de rendement du capital investi de 12,5 % et atteint un EBITDA par jour d’accostage supérieur de 52 % aux niveaux de référence de 2023.
La société s’est félicitée d’avoir atteint ses marges EBITDA les plus élevées en près de 20 ans, ce qui démontre l’efficacité de ses améliorations opérationnelles et de son pouvoir de fixation des prix.
Ce que le marché nous dit à propos de l’action CCL
La réaction du marché à l’action CCL reflète la confiance des investisseurs dans la transformation de Carnival et dans sa capacité à générer des flux de trésorerie substantiels dans un environnement difficile.
Malgré les vents contraires macroéconomiques et les incertitudes géopolitiques, CCL a revu à la hausse ses prévisions pour l’ensemble de l’année, s’attendant désormais à ce que le bénéfice net ajusté soit supérieur de plus de 40 % aux niveaux de 2024, soit 200 millions de dollars de plus que sa prévision de mars.
Les dépôts des clients atteignant des sommets historiques et la position de réservation de CCL pour 2026 restant forte à des prix historiquement élevés, le marché parie sur le fait que l’excellence opérationnelle de Carnival continuera à se traduire par des bénéfices supérieurs pour les actionnaires.
La performance de l’action CCL valide l’orientation stratégique de la société sur la croissance du chiffre d’affaires des navires identiques et la discipline des coûts, le PDG Josh Weinstein soulignant que la société voit “beaucoup plus de potentiel” au-delà des niveaux de marge actuels.
Alors que Carnival se prépare à lancer sa nouvelle destination dans les Caraïbes, Celebration Key, le mois prochain, les investisseurs semblent confiants dans la capacité du croisiériste à maintenir son impressionnante trajectoire de résultats financiers records trimestre après trimestre.
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