En baisse de 32 % par rapport à ses plus hauts niveaux historiques, l’action Dutch Bros pourrait offrir un potentiel de hausse de 67 % aux actionnaires à l’heure actuelle.

Principaux enseignements :

• L’action Dutch Bros pourrait raisonnablement atteindre 98 dollars par action d’ici à la fin de 2027, sur la base de nos hypothèses d’évaluation.
• Cela implique un rendement total de 67 % par rapport au prix actuel de 58 $/action, avec un rendement annualisé de 24 % au cours des 2,4 prochaines années.
• Dutch Bros est un concept de boissons au volant à croissance rapide qui compte plus de 1 000 établissements. Il vise 2 029 magasins d’ici à 2029 et une perspective à long terme de 7 000 établissements.

Déverrouillez notre rapport gratuit : 5 sociétés composées sous-évaluées avec un potentiel de croissance basé sur les estimations de Wall Street qui pourraient générer des rendements battant le marché (S’inscrire à TIKR, c’est gratuit) >>>

Dutch Bros(BROS) est une entreprise spécialisée dans le café et les boissons qui, à partir d’un simple chariot à pousser dans l’Oregon, est devenue l’un des concepts de restauration à la croissance la plus rapide aux États-Unis, servant les clients grâce à un modèle unique axé sur le service au volant qui met l’accent sur la rapidité, la qualité et l’hospitalité exceptionnelle.

Grâce à son réseau de plus de 1 000 établissements gérés par la société et franchisés dans 19 États, Dutch Bros a créé une expérience différenciée centrée sur des boissons personnalisables, un service à la clientèle exceptionnel assuré par des “Broistas” passionnés et une forte culture de l’engagement communautaire et de la philanthropie.

Dutch Bros bénéficie de son positionnement distinctif sur le marché très concurrentiel des boissons, avec une proposition de valeur unique qui combine des boissons de première qualité, un service personnalisé et des prix compétitifs, tout en fidélisant ses clients grâce à son programme Dutch Rewards, qui connaît une croissance rapide, et à ses offres de produits innovants.

Grâce à des initiatives de croissance transformatrices, notamment la commande par téléphone portable, l’élargissement de l’offre alimentaire, l’amélioration du débit et une stratégie d’expansion ambitieuse soutenue par un important vivier d’employés internes susceptibles de devenir des opérateurs franchisés, Dutch Bros continue de conquérir des parts de marché tout en se dotant d’avantages concurrentiels durables.

Grâce à une croissance impressionnante du chiffre d’affaires et à de multiples facteurs de croissance des ventes à magasins comparables, Dutch Bros maintient sa position de leader dans sa catégorie tout en s’engageant sur une voie claire pour passer de 1 000 à un potentiel de 7 000 établissements dans tout le pays.

Voici pourquoi l’action BROS pourrait rapporter 24 % par an jusqu’en 2027 et continuer d’afficher une solide performance jusqu’en 2030.

Essayez GRATUITEMENT le modèle d’évaluation de TIKR aujourd’hui (c’est le moyen le plus facile de trouver des actions sous-évaluées) >>>

Ce que dit le modèle pour l’action BROS

Nous avons analysé le potentiel de hausse de l’action BROS en utilisant des hypothèses de valorisation basées sur les estimations du consensus des analystes.

Wall Street pense que Dutch Bros pourrait bénéficier de sa stratégie agressive de croissance des unités et de ses multiples initiatives de croissance des ventes à magasins comparables à travers la commande mobile, l’expansion de la nourriture et les améliorations opérationnelles.

Sur la base d’estimations de croissance annuelle des revenus de 23 %, de marges d’exploitation de 11 % et de multiples de valorisation normalisés, le modèle prévoit que l’action BROS pourrait passer de 58 $/action à 98 $/action.

Cela représente un rendement total de 67 % et un rendement annualisé de 24 % au cours des 2,4 prochaines années.

Valorisez Dutch Bros avec le modèle de valorisation de TIKR aujourd’hui GRATUITEMENT (Trouvez rapidement des actions sous-évaluées) >>>

Nos hypothèses d’évaluation

Le modèle d’évaluation de TIKR vous permet d’introduire vos propres hypothèses concernant la croissance du chiffre d’affaires, les marges d’exploitation et le ratio cours/bénéfice d’une entreprise, et de calculer les rendements attendus de l’action.

Voici ce que nous avons utilisé pour le stock de Dutch Bros :

1. Croissance du chiffre d’affaires : 23
Dutch Bros a enregistré des résultats exceptionnels au premier trimestre, avec une croissance du chiffre d’affaires de 29 %, grâce à une forte expansion des unités (30 nouveaux magasins ont été ouverts) et à une croissance saine des ventes à magasins comparables de 4,7 %, y compris une croissance impressionnante des transactions de 3,7 %.

Dutch Bros s’attend à ce que son objectif d’ouvrir au moins 160 magasins en 2025, ce qui représente une croissance de 16 %, se poursuive, tout en bénéficiant de plusieurs facteurs de croissance des ventes à magasins comparables qui n’en sont encore qu’à leurs débuts.

Nous avons utilisé une prévision de 23 % reflétant l’ambitieux calendrier d’expansion de Dutch Bros vers 2 029 magasins d’ici 2029, tout en incorporant des initiatives fondamentales favorisant les transactions, y compris la commande par téléphone portable (actuellement 11 % de pénétration), l’élargissement des tests alimentaires et l’amélioration des efforts de marketing par le biais de la publicité payante et de l’optimisation du programme Dutch Rewards.

2. Marges d’exploitation : 11%
Dutch Bros démontre l’amélioration de son efficacité opérationnelle avec une croissance de l’EBITDA ajusté de 20% au premier trimestre, bénéficiant de l’effet de levier des ventes et d’une gestion disciplinée des coûts malgré les pressions inflationnistes sur les produits de base.

En se concentrant sur l’amélioration du rendement, l’optimisation de la main-d’œuvre et l’optimisation des frais généraux au fur et à mesure qu’elles se rapprochent de leurs objectifs unitaires à long terme, elles sont en mesure d’accroître leurs marges au fil du temps.

3. Multiple P/E de sortie : 75x
L’action BROS se négocie à des multiples élevés, reflétant sa position comme l’un des concepts de restauration à la croissance la plus rapide, avec une marge de manœuvre notable pour l’expansion et la croissance des ventes des magasins comparables.

Nous maintenons des niveaux d’évaluation élevés compte tenu de la position unique de Dutch Bros sur le marché, de sa forte rentabilité, de ses initiatives de croissance à un stade précoce et de ses importantes possibilités d’expansion à long terme sur un marché sous-pénétré.

Construisez votre propre modèle d’évaluation pour évaluer n’importe quelle action (c’est gratuit !) >>>

Que se passe-t-il si les choses vont mieux ou moins bien ?

L’outil d’évaluation de TIKR permet aux investisseurs de tester un large éventail de résultats basés sur l’évolution de l’action BROS jusqu’en 2030 selon différents scénarios (il s’agit d’estimations et non de rendements garantis) :

• Cas faible : concurrence accrue et défis d’exécution → 18% de rendement annuel
• Cas moyen : stratégie de croissance multicouche réussie et expansion régulière → 25 % de rendement annuel
• Cas fort : Croissance accélérée des unités et succès de l’alimentation/mobile → 32% de rendement annuel

Même dans le cas le plus prudent, l’action Dutch Bros offre des rendements attrayants, tandis que le scénario à la hausse pourrait offrir des performances exceptionnelles si la chaîne de cafés réussit à mettre en œuvre sa vision de 2 029 d’ici 2029 et à saisir des opportunités supplémentaires dans les domaines de l’alimentation, des commandes mobiles et des améliorations opérationnelles.

Voir les prévisions de croissance et les objectifs de prix des analystes pour n’importe quel titre (c’est gratuit !) >>>

Les analystes de Wall Street sont optimistes sur ces 5 composés sous-évalués au potentiel battant le marché

TIKR vient de publier un nouveau rapport gratuit sur 5 sociétés composées qui semblent sous-évaluées, qui ont battu le marché par le passé et qui pourraient continuer à surperformer sur une période de 1 à 5 ans sur la base des estimations des analystes.

À l’intérieur, vous obtiendrez une ventilation de 5 entreprises de haute qualité avec :

• Forte croissance du chiffre d’affaires et avantages concurrentiels durables
• Valorisations attrayantes basées sur les bénéfices prévisionnels et la croissance attendue des bénéfices
• Potentiel de hausse à long terme soutenu par les prévisions des analystes et les modèles d’évaluation de TIKR

C’est le genre d’actions qui peuvent produire des rendements massifs à long terme, surtout si vous les attrapez pendant qu’elles se négocient encore à un prix réduit.

Que vous soyez un investisseur à long terme ou que vous recherchiez simplement des entreprises qui se négocient en dessous de leur juste valeur, ce rapport vous aidera à repérer les opportunités les plus intéressantes.

Cliquez ici pour vous inscrire à TIKR et obtenir gratuitement notre rapport complet sur 5 sociétés composées sous-évaluées.

À la recherche de nouvelles opportunités ?

• Découvrez les actions queles investisseurs milliardaires de achètent afin que vous puissiez suivre l’argent intelligent.
• Analysez les actions en seulement 5 minutes grâce à la plateforme tout-en-un et facile à utiliser de TIKR.
• Plus vous renversez de pierres… plus vous découvrirez d’opportunités. Recherchez plus de 100 000 actions mondiales, les titres des principaux investisseurs mondiaux, et plus encore avec TIKR.

Avis de non-responsabilité :

Veuillez noter que les articles sur TIKR ne sont pas destinés à servir de conseils financiers ou d’investissement de la part de TIKR ou de notre équipe de contenu, et qu’ils ne constituent pas non plus des recommandations d’achat ou de vente d’actions. Nous créons notre contenu en nous basant sur les données d’investissement de TIKR Terminal et sur les estimations des analystes. Notre analyse peut ne pas inclure des nouvelles récentes de l’entreprise ou des mises à jour importantes. TIKR n’a aucune position dans les actions mentionnées. Nous vous remercions de votre lecture et vous souhaitons de bons investissements !