Principales statistiques concernant l’action ELF
- Changement de prixsur un jour pour l’action ELF : 9,7 %.
- Cours actuel de l’action : 112
- Plus haut sur 52 semaines : 172
- Objectif de cours de l’action ELF : 134
Que s’est-il passé ?
L’action E.l.f. Beauty(ELF) a bondi de plus de 9 % lundi à la suite d’une mise à niveau de Morgan Stanley, qui a relevé sa note de “Equal-weight” à “Overweight” et a fait valoir que les estimations de bénéfices consensuelles sont “beaucoup trop basses”.
La revalorisation de l’action ELF intervient après que la société de cosmétiques a publié des résultats mitigés pour le premier trimestre, avec une baisse des bénéfices de 20 % en raison des nouveaux droits de douane sur les importations chinoises, bien qu’elle ait répondu aux attentes en matière de chiffre d’affaires.
Au cours du trimestre de juin, le bénéfice net d’E.l.f. a chuté à 0,89 dollar par action, contre 1,10 dollar par action il y a un an, car l’entreprise, qui s’approvisionne à 75 % en Chine, doit faire face à des droits de douane allant jusqu’à 55 % sur les importations chinoises.
Cependant, ELF a battu les estimations de Wall Street avec un bénéfice de 0,84 $ par action, tandis que le chiffre d’affaires de 353,7 millions de dollars était conforme aux prévisions du consensus.
ELF a refusé de fournir des prévisions pour l’ensemble de l’année en raison de l’incertitude tarifaire, mais s’attend à une croissance des ventes supérieure à 9 % au premier semestre et à des marges d’EBITDA ajustées de 20 %.
Le PDG Tarang Amin a indiqué qu’ E.l.f. avait augmenté ses prix d’un dollar sur l’ensemble de sa gamme de produits pour compenser les coûts tarifaires tout en maintenant sa proposition de valeur, 75 % des produits restant sous la barre des 10 dollars.
Ce que le marché nous dit à propos de l’action ELF
La position haussière de Morgan Stanley reflète la conviction que les inquiétudes des investisseurs concernant le ralentissement des ventes aux États-Unis, les augmentations de prix et la récente acquisition de Rhode sont exagérées.
La société d’investissement a fait valoir que les craintes d’une perte de demande due à des prix plus élevés étaient exagérées, notant qu’e.l.f. avait historiquement obtenu de meilleurs résultats que ceux modélisés sur l’élasticité lors des augmentations de prix passées, n’ayant subi que trois augmentations de prix au cours de ses 21 années d’existence.
Cette mise à niveau souligne le potentiel de transformation de l’acquisition de Rhode, qui a été finalisée la semaine dernière. Rhode, fondée par Hailey Bieber, a réalisé un chiffre d’affaires de 212 millions de dollars en trois ans avec seulement 10 produits, en s’adressant uniquement aux consommateurs.
Morgan Stanley voit un potentiel d’expansion significatif dans le lancement de Rhode dans tous les magasins Sephora des États-Unis et du Canada en septembre, marquant la première présence physique de la marque dans le commerce de détail.
Bien que l’action ELF ait chuté d’environ 50 % par rapport à son sommet de l’année dernière, elle continue de dominer le marché avec 26 trimestres consécutifs de croissance des ventes et d’augmentation des parts de marché, la seule marque parmi près de 1 000 marques de cosmétiques suivies à réaliser cette prouesse.
La société conserve la première place en termes de parts d’unités dans le secteur des cosmétiques de couleur au niveau national, avec une part d’environ 15 %, soit plus du double de sa position d’il y a trois ans.
L’estimation de l’EBITDA ajusté 2027 de Morgan Stanley pour l’action ELF se situe 18 % au-dessus du consensus de Wall Street, reflétant les attentes de contributions plus importantes que prévu de Rhode, les avantages de l’augmentation des prix et les performances solides de l’activité de base malgré la volatilité à court terme.
Malgré la volatilité actuelle, l’action ELF a rapporté plus de 480 % aux actionnaires au cours des cinq dernières années.
Les analystes de Wall Street sont optimistes sur ces 5 composés sous-évalués au potentiel battant le marché
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