Dans un marché inondé de bruit et d’agitation, certaines des entreprises les plus performantes passent discrètement inaperçues.
L’intérêt des entreprises à composition régulière est qu’elles tendent à opérer dans des niches défendables, à servir des clients dont les besoins sont récurrents et à éviter le type de volatilité qui peut faire dérailler des investissements plus spéculatifs.
Cette combinaison permet aux investisseurs patients de bénéficier des deux moteurs que sont la croissance des bénéfices et les rendements composés, avec en plus la possibilité que ces actions soient sous-évaluées car elles sont largement ignorées par Wall Street.
Dans cet article, nous examinons six sociétés à capitalisation régulière dont les bénéfices et la valeur augmentent régulièrement au fil du temps, mais qui restent largement hors du champ d’action de Wall Street. Ces sociétés ont un fort potentiel de croissance à long terme et peuvent être idéales pour les investisseurs à la recherche d’opportunités négligées.
| Nom de l’entreprise (Ticker) | Analyste à la hausse | Ratio P/E |
| Matthews International (MATW) | 58% | 33 |
| Tennant (TNC) | 56% | 13 |
| UFP Technologies (UFPT) | 54% | 21 |
| PT BFI Finance Indonesia Tbk (BFIN) | 16% | 8 |
| UFP Industries (UFPI) | 20% | 16 |
| Banner Corp (BANR) | 18% | 11 |
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Matthews International(MATW)
Matthews International conçoit et fabrique des produits de commémoration tels que des monuments en bronze et en granit, des cercueils et des équipements de crémation, ainsi que des technologies industrielles telles que des systèmes de marquage et d’automatisation. Cette diversification lui permet de servir à la fois des marchés finaux stables et résistants à la récession et des secteurs industriels cycliques.
La société a fait preuve d’une croissance régulière de ses bénéfices au fil du temps, grâce à une allocation de capital prudente et à des acquisitions sélectives. Bien que le taux de croissance ait été modeste, la fiabilité de sa rentabilité et de son flux de trésorerie est remarquable. Le segment de la commémoration constitue une base stable, tandis que la branche des technologies industrielles offre un potentiel de croissance supplémentaire. Cet équilibre a permis à Matthews d’accroître régulièrement la valeur actionnariale au fil des décennies.
Peu d’analystes suivent activement Matthews, ce qui en fait une entreprise industrielle sous-estimée, dotée d’un cœur de métier solide et d’une génération de trésorerie durable. Pour les investisseurs à long terme, elle offre un profil de composition fiable sans la volatilité qui accompagne souvent les noms plus visibles.
Tennant(TNC)
Tennant est un leader mondial dans la conception et la fabrication d’équipements de nettoyage, notamment des laveuses industrielles, des balayeuses et des machines de nettoyage autonomes. Ses produits sont destinés aux clients commerciaux et industriels, fournissant des solutions essentielles qui génèrent une demande récurrente liée aux exigences d’entretien et d’hygiène.
Au cours de la dernière décennie, Tennant a enregistré une croissance régulière de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices grâce à son expansion internationale, à l’introduction de nouvelles technologies et à l’amélioration de son efficacité opérationnelle. Sa position de leader dans le domaine des équipements de nettoyage autonomes lui permet de gagner de nouvelles parts de marché, tandis que la solidité de son bilan lui permet de résister aux périodes de ralentissement. Ces facteurs ont permis une croissance régulière du bénéfice par action et un bon rendement du capital investi au fil du temps.
Malgré sa longue histoire et son leadership dans un segment industriel de niche, Tennant reste peu couvert par Wall Street. Ce manque d’attention permet aux investisseurs de bénéficier d’une croissance durable qui a créé de la valeur pendant des années.
UFP Technologies(UFPT)
UFP Technologies conçoit et fabrique des produits sur mesure à base de mousse, de plastique et de matériaux composites pour les marchés médicaux, aérospatiaux, militaires et industriels. Son segment le plus important et à la croissance la plus rapide est celui des soins de santé, où elle produit des composants spécialisés pour les appareils médicaux et l’emballage.
L’entreprise affiche depuis longtemps une forte croissance de son chiffre d’affaires et de ses bénéfices, due à la fois à une expansion organique et à des acquisitions bien intégrées. Des produits de niche à forte valeur ajoutée, associés à des marchés finaux diversifiés, ont permis à UFP Technologies d’accroître régulièrement ses marges et d’enregistrer une croissance à deux chiffres de son bénéfice par action. Son bilan prudent et son approche disciplinée de la gestion renforcent encore ses capacités de composition.
En tant que fabricant à petite capitalisation opérant sur des marchés spécialisés, UFP Technologies fait l’objet d’une couverture minimale de la part des analystes. Cette faible visibilité, combinée à la constance de ses performances financières, en fait un excellent exemple de société à croissance régulière qui crée discrètement de la valeur pour les actionnaires au fil du temps.
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Les analystes de Wall Street sont optimistes sur ces 5 composés sous-évalués au potentiel battant le marché
TIKR vient de publier un nouveau rapport gratuit sur 5 sociétés composées qui semblent sous-évaluées, qui ont battu le marché par le passé et qui pourraient continuer à surperformer sur une période de 1 à 5 ans sur la base des estimations des analystes.
À l’intérieur, vous obtiendrez une ventilation de 5 entreprises de haute qualité avec :
- Forte croissance du chiffre d’affaires et avantages concurrentiels durables
- Valorisations attrayantes basées sur les bénéfices prévisionnels et la croissance attendue des bénéfices
- Potentiel de hausse à long terme soutenu par les prévisions des analystes et les modèles d’évaluation de TIKR
C’est le genre d’actions qui peuvent produire des rendements massifs à long terme, surtout si vous les attrapez pendant qu’elles se négocient encore à un prix réduit.
Que vous soyez un investisseur à long terme ou que vous recherchiez simplement des entreprises qui se négocient en dessous de leur juste valeur, ce rapport vous aidera à repérer les opportunités les plus intéressantes.
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