Trouver des actions à forte croissance dès le début peut vous permettre de réaliser certains des plus grands gains à long terme dans votre portefeuille.
Cependant, avec des milliers d’entreprises sur le marché, il n’est pas facile d’identifier celles qui ont un réel potentiel de percée.
Les filtres d’actions peuvent vous aider à passer rapidement au crible plus de 100 000 entreprises pour trouver des sociétés à forte croissance présentant des caractéristiques positives, telles que de fortes opportunités de croissance du chiffre d’affaires, une croissance des bénéfices et une augmentation des marges.
Voici quatre des meilleurs filtres d’actions que vous pouvez utiliser pour trouver des actions à forte croissance et à fort potentiel de hausse. Chaque filtre comprend les filtres exacts à utiliser, un aperçu de la stratégie et les raisons pour lesquelles l’approche fonctionne.
Plongeons dans l’aventure !
Traqueur n° 1 : les producteurs de recettes explosives
Les entreprises qui augmentent leurs ventes de plus de 20 % par an sont généralement au début de leur cycle de croissance, et ce type d’expansion du chiffre d’affaires peut être le signe d’une adéquation entre le produit et le marché, d’un fossé solide ou d’une demande explosive.
Ce tracker recherche également les entreprises qui affichent des marges d’EBITDA croissantes, ce qui signifie que ces entreprises deviennent plus rentables à mesure qu’elles se développent.
Exemples d’actions : NVIDIA, Eli Lilly, MercadoLibre, Axon Enterprise
Pourquoi cette stratégie fonctionne-t-elle ?
- Premiers signes d’adéquation entre le produit et le marché: une croissance rapide du chiffre d’affaires reflète généralement une forte demande et une forte traction.
- Momentum avant bénéfices : ces actions peuvent prendre de la valeur avant que les bénéfices n’ apparaissent dans le compte de résultat.
- Conçu pour l’échelle: L’ajout d’un filtre de marge vous permet de trouver des entreprises capables de se développer et de renouer avec la rentabilité.
- Lacroissance stimule la valorisation: les investisseurs paient pour la croissance et lorsque celle-ci s’accélère, le multiple augmente également.
- Idéal pourles suiveurs de tendances: idéal pour ceux qui cherchent à s’emparer des gagnants de la première heure sur des marchés vastes et en pleine croissance.
Filtres principaux
- Croissance du chiffre d’affaires (consensus CAGR) : Plus de 25 % au cours des deux prochaines années
- La marge EBITDA a augmenté par rapport à l’année précédente
- Facultatif : Pays = USA
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Filtre n° 2 : Composés de gain
Ce tracker se concentre sur les entreprises dont la croissance des bénéfices est explosive et dont les marges brutes sont importantes. Cette combinaison indique généralement des actions qui ont un pouvoir de fixation des prix et un levier d’exploitation, ainsi qu’une économie évolutive.
Si la croissance du chiffre d’affaires est au centre de l’attention, c’est la croissance des bénéfices qui est le moteur de la croissance à long terme pour les actionnaires. Les marges brutes élevées agissent comme un filtre de qualité, révélant les entreprises qui ont un pouvoir de fixation des prix et n’ont pas besoin de dépenser beaucoup pour générer des bénéfices.
Ce sont ces actions qui peuvent accroître les bénéfices et attirer des capitaux à long terme au fur et à mesure que l’histoire se déroule.
Exemple d’actions : Take-Two Interactive, Xero Limited
Pourquoi cette stratégie fonctionne-t-elle ?
- Lesbénéfices sont composés: la croissance des bénéfices entraîne des réinvestissements, des rachats ou des dividendes – autant de résultats favorables aux actionnaires.
- Elle indique un pouvoir de fixation des prix: des marges brutes élevées suggèrent que l’entreprise peut demander une prime ou garder les coûts sous contrôle.
- Un fort levier d’exploitation: lorsque les revenus augmentent plus vite que les coûts, le bénéfice par action augmente encore plus.
- Utilisé par des investisseurs de premier plan: de nombreux fonds de croissance parmi les meilleurs au monde visent exactement cette combinaison.
- Des histoires de croissance efficaces: ces entreprises n’ont pas besoin de rechercher la croissance à tout prix – elles sont déjà rentables ou proches de l’être.
Filtres principaux :
- Croissance du BPA (consensus CAGR) : Plus de 30% au cours des 3 prochaines années
- Marge brute (LTM) : plus de 60
- Facultatif : ROIC > 10
- Facultatif : Pays = USA
Filtre n° 3 : machines de croissance économes en capital
Ce tracker montre les entreprises qui se développent sans réinvestissement massif.
Cette sélection met en évidence les entreprises qui génèrent des rendements élevés à partir de leurs produits de base, en combinant un rendement élevé du capital investi (ROIC) et une faible croissance de la recherche et du développement.
Ces entreprises sont généralement des logiciels, des plateformes numériques ou des modèles d’entreprise de type franchise dans lesquels chaque dollar de revenu supplémentaire ne nécessite pas un nouvel investissement important. C’est ce qui les rend évolutives et très attrayantes pour les investisseurs à long terme.
Exemples d’actions : Novartis, PepsiCo, Bristol-Myers, Airbnb
Pourquoi cette stratégie fonctionne-t-elle ?
- Uneéconomie unitaire solide: un RCI élevé signifie que l’entreprise obtient d’excellents rendements pour chaque dollar réinvesti.
- Modèles d’entreprise évolutifs: les faibles dépenses en capital permettent une croissance plus rapide sans surcharger le bilan.
- Lesvolants de trésorerie libre: ces entreprises ont tendance à libérer des liquidités au fur et à mesure de leur croissance, ce qui leur permet de procéder à des rachats, à des acquisitions ou à des réinvestissements.
- Utilisation efficace du capital: permet d’éviter les entreprises qui ont besoin d’un financement constant pour survivre.
- Idéal pour les investisseurs à long terme: ces entreprises ont une bonne capacité d’adaptation et ont tendance à élargir leur marge de manœuvre au fil du temps.
Filtres principaux :
- ROIC (LTM) : plus de 15%.
- Croissance de la R&D (CAGR) : moins de 5% par an au cours des 5 dernières années
- Croissance du chiffre d’affaires (CAGR) : positive au cours des 5 dernières années
- Facultatif : Pays = USA
Traceur n° 4 : TAM Expanders
Ce tracker cible les entreprises technologiques qui se développent rapidement et qui disposent des marges nécessaires pour prouver l’ampleur de leurs modèles.
Nous recherchons des entreprises opérant sur des marchés totaux adressables (TAM) importants et en expansion, dont la croissance du chiffre d’affaires est supérieure à 20 % et dont les marges brutes s’améliorent régulièrement. Ces entreprises ont un fort potentiel de croissance, mais l’augmentation des marges brutes indique également un pouvoir de fixation des prix, une différenciation des produits ou des économies d’échelle.
Bien que ce tracker se concentre sur le secteur des technologies de l’information, il peut également être élargi pour inclure d’autres secteurs qui peuvent afficher une croissance modulable, tels que le secteur des biens de consommation.
Exemples d’actions : Celanese Corp, Abercrombie & Fitch, Onto Innovation, American Eagle Outfitters
Pourquoi cette stratégie fonctionne-t-elle ?
- Grand TAM = longue piste: les entreprises qui disposent de vastes marchés adressables peuvent croître plus rapidement et plus longtemps.
- Les marges montrent l’effet de levier: l’augmentation de la marge brute indique que l’entreprise se développe bien et qu’elle renforce sa marge de manœuvre.
- L’exécution est importante: ce tracker récompense les entreprises qui se développent et améliorent leur économie, et non celles qui se contentent d’une “croissance à tout prix”.
- La croissance alimente le récit: ce sont généralement les entreprises qui suscitent l’intérêt des institutions lorsque les données financières commencent à accompagner l’histoire.
- Idéal pour les investisseurs thématiques: Parfait pour ceux qui cherchent à capitaliser sur des tendances séculaires telles que l’IA, le cloud ou la transformation numérique.
Les principaux filtres de Stock Screener :
- Croissance du chiffre d’affaires (consensus CAGR) : Plus de 20 % au cours des deux prochaines années
- Taux de croissance annuel moyen de la marge brute (2021-2024) : Positif
- Secteur : Technologie de l’information
- Facultatif : étendre cette enquête à d’autres secteurs présentant un potentiel de croissance modulable (comme le secteur de la consommation discrétionnaire).
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Section FAQ :
Qu’est-ce qu’une action à forte croissance ?
Une action à forte croissance est une entreprise dont le chiffre d’affaires ou le bénéfice devrait croître beaucoup plus rapidement que la moyenne. Les investisseurs recherchent généralement des taux de croissance supérieurs à 20 % par an.
Comment utiliser un screener pour trouver des actions à forte croissance ?
Vous pouvez filtrer la croissance future du chiffre d’affaires et des bénéfices, l’amélioration des marges et la forte efficacité du capital. Ces filtres vous permettent d’identifier les entreprises dynamiques et évolutives.
Quels sont les indicateurs les plus utiles pour évaluer la croissance ?
Les indicateurs clés comprennent le TCAC des revenus, le TCAC du BPA, la marge brute et le rendement du capital investi. Ces indicateurs permettent de repérer les entreprises dont les fondamentaux sont solides et qui ont la capacité de croître durablement.
Puis-je créer ces trackers à forte croissance dans TIKR ?
Oui. Le screener de TIKR inclut des estimations futures, des données détaillées sur les marges et des données financières globales afin que vous puissiez créer et sauvegarder des screener personnalisés à forte croissance en quelques clics seulement.
Les valeurs de croissance sont-elles toujours de bons investissements ?
Pas toujours. Certaines entreprises se développent rapidement mais perdent encore de l’argent ou sont confrontées à une forte concurrence. Les outils de suivi des actions vous aident à réduire la liste, mais il est toujours important de faire vos propres recherches.
TIKR à emporter
En utilisant les bons filtres, vous pouvez trouver des actions à forte croissance qui peuvent générer des rendements explosifs et devenir de grands gagnants pour votre portefeuille.
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