Points clés pour l'action Lockheed Martin en juillet 2026
- Cinq recommandations d'achat, une de vente, et un objectif de cours moyen de $608 pour l'action Lockheed Martin.
- Le scénario médian de TIKR cible $689 pour l'action Lockheed Martin d'ici décembre 2030, un rendement total de 34% qui équivaut à un rendement annualisé de 7% sur les quatre ans et demi à venir.
- Le BPA normalisé bondit de 392% en glissement annuel ce trimestre de juin, preuve que l'action Lockheed Martin valorise toujours les dépréciations classifiées de l'année dernière, et non la reprise en cours.
- Après que le sommet de l'OTAN à Ankara a généré plus de $50 milliards de contrats d'alliance, Lockheed Martin a signé un protocole d'accord avec Rheinmetall pour produire des missiles ATACMS en Allemagne.
L'action Lockheed Martin surfe sur $50 milliards de nouveaux contrats de l'OTAN
Lockheed Martin (LMT) a clôturé à $514 le 15 juillet 2026, en baisse de seulement $0.53 sur la journée, mais l'action a passé les deux dernières semaines à absorber une vague de nouvelles victoires contractuelles liées au sommet de l'OTAN à Ankara. Les entreprises de défense des États membres de l'alliance sont reparties avec plus de $50 milliards d'accords d'approvisionnement et industriels, et Lockheed Martin en a capturé une part disproportionnée.
Le 7 juillet, Lockheed Martin et l'allemand Rheinmetall ont signé un protocole d'accord pour produire conjointement des missiles ATACMS en Allemagne, la première fois que ce missile balistique à courte portée sera fabriqué en dehors des États-Unis. Les États-Unis se sont également engagés à créer une installation de maintenance européenne pour l'intercepteur PAC-3 de la société, et la Grande-Bretagne a accepté de dépenser $254 millions pour le missile Precision Strike de Lockheed Martin, les premières livraisons étant attendues en 2027.
Ce déploiement européen a été suivi quelques jours plus tard par une modification de contrat distincte de $850 millions de l'US Navy, attribuée le 10 juillet, pour poursuivre les travaux de conception sur le programme d'extension de durée de vie du missile Trident II D5LE2 qui maintient la dissuasion nucléaire maritime jusqu'aux années 2040.
S'exprimant lors de la conférence téléphonique sur les résultats du T1 2026, le président du conseil d'administration et directeur général Jim Taiclet a nommé la véritable contrainte derrière toute cette demande : « L'objectif est d'avoir une augmentation progressive par rapport à nos niveaux de production actuels, qui étaient l'année dernière de 650 missiles Patriot par an, jusqu'à 2 000. Et cela prendra 3 à 4 ans selon la chaîne d'approvisionnement et d'autres considérations. » Ce calendrier, et non l'appétit des clients, détermine la vitesse à laquelle l'action Lockheed Martin peut convertir son carnet de commandes en chiffre d'affaires.
La promesse du président Trump de laisser l'Ukraine licencier la production de Patriot ne fait qu'allonger cette file d'attente, superposant une nouvelle demande à un système de production déjà engagé à tripler la production de PAC-3 et à quadrupler celle de THAAD au cours des prochaines années.
Les analystes de Wall Street sont divisés sur l'action Lockheed Martin mais voient toujours un potentiel de hausse
Vingt-trois analystes couvrent actuellement l'action Lockheed Martin, et le consensus est prudent : cinq recommandations d'achat et deux « outperformance » s'opposent à treize « neutre », deux « sans opinion » et une seule recommandation de vente. L'objectif de cours moyen s'établit à $608, en baisse par rapport à $616 il y a trois mois, mais toujours 18% au-dessus du cours actuel de $514. Cette prime s'est maintenue de manière remarquablement stable au cours de l'année écoulée, le ratio objectif/prix variant entre 97% et 121% depuis juin 2025.
Les dernières révisions d'objectifs ont suivi la vague d'annonces de contrats de l'OTAN à Ankara, suggérant que les analystes valorisent un carnet de commandes international supplémentaire plutôt qu'ils ne renversent leur prudence à court terme sur les marges de programmes comme le F-16 et le C-130.
Wall Street s'attend à un rebond net du BPA normalisé de l'action Lockheed Martin en 2026
Lockheed Martin a publié un BPA normalisé de $6,44 au trimestre clos le 31 mars 2026, en baisse de 11% en glissement annuel par rapport à une base qui n'avait pas encore intégré les dépréciations de programmes classifiés de 2025.
Les analystes s'attendent à ce que le BPA normalisé atteigne $7,18 au trimestre de juin 2026, en hausse de 392% en glissement annuel, un bond qui reflète à quel point le chiffre de $1,46 de l'année dernière était déprimé par ces dépréciations, plutôt que par un trimestre unique d'amélioration opérationnelle exceptionnelle.
Cette reprise se poursuit au second semestre 2026, avec un BPA normalisé projeté à $7,61 en septembre, en hausse de 10%, et $8,57 en décembre, en hausse de 48%, avant que la croissance ne ralentisse à 10% d'ici mars 2027 et 8% d'ici juin 2027.
Le chiffre qui confirme s'il s'agit d'une base de bénéfices durable plutôt que d'une illusion d'effet de base est celui de mars 2027 : le consensus a besoin que le BPA normalisé se maintienne autour de $7,10, une hausse de 10%, sans qu'une nouvelle charge exceptionnelle ne réinitialise à nouveau la comparaison.
TIKR valorise l'action Lockheed Martin à $689 sur une réalisation en 2030
Le scénario médian de TIKR valorise l'action Lockheed Martin à $689 avec une date de réalisation en décembre 2030, un rendement total de 34% par rapport au prix actuel de $514, soit 7% annualisés sur les quatre ans et demi à venir.
Ce taux annualisé se situe en dessous des rendements à deux chiffres que les investisseurs du cycle de réarmement ont recherchés ailleurs dans le secteur de la défense au cours de l'année écoulée, positionnant l'action Lockheed Martin comme une entreprise qui capitalise sur la durée de son carnet de commandes plutôt que comme un pari de réévaluation à court terme.
L'objectif repose sur la même montée en puissance de production qui sous-tend la vague de contrats de l'OTAN : la production de PAC-3 triplant et celle de THAAD quadruplant au cours des prochaines années, une présence manufacturière européenne désormais ancrée par le partenariat ATACMS avec Rheinmetall, et un programme Trident financé jusqu'aux années 2040.
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