Statistiques clés pour l'action Goldman Sachs
- Variation du prix de l'action Goldman Sachs : 9%
- Prix de l'action $GS au 14 juillet : $1140
- Plus haut sur 52 semaines : $1144
- Objectif de prix pour l'action $GS : $1028
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Que s'est-il passé ?
L'action Goldman Sachs (GS) a grimpé mardi après que la banque a publié l'un de ses trimestres les plus solides de son histoire.
Le bénéfice par action s'est établi à 20,98 $, dépassant largement les 14,48 $ attendus par les analystes. Le chiffre d'affaires s'est élevé à 20,34 milliards de dollars, également bien au-dessus des prévisions de 16,13 milliards de dollars.
Le résultat net a fortement augmenté par rapport à l'année précédente, certains rapports indiquant une hausse de 78 % des bénéfices. Le moteur derrière cette performance était simple : le trading et les opérations de marché. Les revenus du trading d'actions ont bondi de 72 % en glissement annuel pour atteindre 7,4 milliards de dollars.
Les revenus de la banque d'investissement ont atteint 3,4 milliards de dollars, leur plus haut niveau depuis 2021. Dans ce segment, les revenus de l'introduction en bourse ont bondi de 130 % pour atteindre 985 millions de dollars, dopés par des opérations de premier plan comme l'IPO de SpaceX et l'augmentation de capital d'Alphabet.
Le PDG David Solomon a déclaré que l'élan s'était accéléré dans toutes les parties de l'entreprise. Il a souligné le rôle de Goldman en tant que conseiller sur des transactions majeures, affirmant que ces opérations déclenchent souvent davantage d'activité ailleurs dans la firme, du financement à la gestion de patrimoine.
Goldman a conseillé sur 1 200 milliards de dollars de fusions et acquisitions depuis le début de l'année, soit environ 50 % de plus que son concurrent le plus proche.
Wall Street a pris note. Wells Fargo a relevé son objectif de prix sur l'action Goldman Sachs à 1 325 $ contre 1 195 $ précédemment, maintenant une recommandation Overweight. Jefferies a fait de même, portant son objectif à 1 299 $ contre 1 202 $ et maintenant une recommandation Buy. Jefferies a également relevé ses estimations de bénéfices pour la seconde moitié de 2026 de 9 % et pour 2027 de 8 %.
Tout le monde n'était pas aussi optimiste. Citizens a maintenu une recommandation Market Perform, tout en reconnaissant que les résultats avaient dépassé sa propre estimation de près de 6 $ par action.
Parallèlement à ce dépassement de résultats, Goldman a augmenté son dividende trimestriel à 5,00 $ par action et a racheté pour 4 milliards de dollars d'actions au cours du trimestre.
Ce que le marché nous dit sur l'action Goldman Sachs
La réaction du marché montre une réelle confiance dans la capacité de Goldman à saisir ce moment.
Les fusions et acquisitions s'accélèrent rapidement, presque doublant par rapport à l'année dernière, et le carnet de commandes de conseil de Goldman est à son plus haut niveau depuis cinq ans. Ce carnet de commandes est important car il laisse entrevoir davantage de revenus de commissions à venir, et pas seulement un pic sur un trimestre.
Il y a également une tendance plus large à l'œuvre : les transactions liées à l'IA et les dépenses d'infrastructure alimentent une vague d'activité de financement et de levée de capitaux, et Goldman est positionné en plein milieu. Les analystes voient cela comme une tendance structurelle durable plutôt qu'un coup de chance, ce qui explique en partie pourquoi les objectifs de prix continuent de grimper.
Néanmoins, une certaine prudence s'installe.
L'action Goldman Sachs se négocie près de son plus haut sur 52 semaines, et au moins un fournisseur de données a signalé que les actions pourraient être surévaluées par rapport aux estimations de juste valeur.
Cela ne signifie pas que les investisseurs se retirent, mais cela suggère que le marché surveillera de près si ce rythme de croissance peut se maintenir dans les trimestres à venir.
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