Statistiques clés pour l' action KLA Corporation
- Variation du prix : +8.3%
- Prix actuel : ~1 442
- Objectif du modèle avancé : 1 695
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Que s'est-il passé ?
Les actions de KLA Corporation (KLA) ont bondi de 8,3 % pour clôturer à 1 442 $ vendredi, profitant d'une vague d'achats dans le secteur de l'équipement de semi-conducteurs.
Le rallye a été déclenché par une série de rapports haussiers sur la construction de fabriques à l'échelle mondiale, alimentée par la demande insatiable de puces d'IA de la part d'hyperscalers tels qu'Amazon et Microsoft.
En outre, les investisseurs se rendent compte que chaque nouvelle "usine d'IA" nécessite des milliards de dollars d'équipement de contrôle des processus pour s'assurer que les puces complexes produites fonctionnent réellement.
KLA est l'acteur dominant sur ce créneau, détenant un quasi-monopole sur les outils utilisés pour inspecter les plaquettes à la recherche de défauts, ce qui en fait un bénéficiaire inévitable de l'explosion des dépenses.
En outre, ce mouvement a coïncidé avec les fortes hausses enregistrées par ses pairs Lam Research (NASDAQ:LRCX) et Applied Materials (NASDAQ:AMAT)
Cela a confirmé que l'argent institutionnel afflue vers les "pics et pelles" de l'industrie.
En outre, les analystes de Goldman Sachs ont maintenu une note neutre, mais d'autres sociétés comme Citigroup ont récemment relevé leurs objectifs jusqu'à 1 800 dollars.
Malgré le cours élevé de l'action, la société a récemment déclaré un dividende trimestriel de 1,90 dollar, soulignant ainsi sa capacité à reverser des liquidités aux actionnaires, même lors de cycles de croissance agressifs.
L'action étant désormais à proximité de ses plus hauts historiques, la dynamique suggère que le marché évalue un "super-cycle" qui pourrait durer jusqu'en 2027.
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Au cours de la conférence téléphonique sur les résultats, le PDG Rick Wallace a souligné la résilience du modèle d'entreprise dans le contexte de la reprise générale de l'industrie.
Il a déclaré : "Le contrôle des processus devient de plus en plus critique... les clients se concentrent sur le rendement, ce qui stimule la demande pour notre portefeuille.
En ce qui concerne la chaîne d'approvisionnement, la direction a fait remarquer qu'en dépit d'une demande élevée, elle réussit à surmonter les contraintes pour respecter les délais fixés par les clients.
Le directeur financier Bren Higgins a ajouté : "Nous constatons une forte traction sur nos solutions d'emballage avancées... qui permettent la prochaine génération d'appareils d'intelligence artificielle."
L'équipe dirigeante est convaincue que la prime de "leader du marché" est justifiée par son fossé technologique et ses rendements financiers supérieurs.
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Selon le modèle d'évaluation avancé de TIKR, la récente hausse n'a pas encore pleinement intégré la longévité du cycle de dépenses en IA.
- Prix cible : 1 695
- Prix actuel : ~1 442
- Potentiel de hausse : +27.3%
Approfondissement du modèle de valorisation
Le modèle d'investissement de KLA repose sur son statut de "percepteur de péages" de l'industrie des semi-conducteurs.
Le modèle suggère que tant que les usines fonctionnent, KLA gagne de l'argent, quel que soit le concepteur de puces qui remporte la course à l'IA.
- L'écart de juste valeur : à 1 442 dollars, l'action se négocie avec une décote par rapport à l'objectif de 1 695 dollars, ce qui implique une hausse de 27 % à mesure que les bénéfices rattrapent le multiple.
- La réalité de la croissance : Le modèle prévoit un solide TCAC de 15,9 % (historique sur 5 ans), un rythme qui s'accélère en raison de la mise en place de l'infrastructure de l'IA.
- La vérification de la rentabilité : Avec des marges de revenu net de 33,0 %, KLA est une machine à flux de trésorerie, ce qui lui permet de financer la R&D et de restituer du capital aux actionnaires simultanément.
Si KLA peut maintenir sa domination dans le domaine du contrôle des processus, le chemin vers les 1695 $ semble fondamentalement soutenu par les plans d'investissement de l'industrie.
Conclusion : Le roi de la qualité dans le secteur des puces. Avec un potentiel de hausse de 27,3 % jusqu'à 1 695 $, KLA Corporation offre un moyen moins risqué de participer au boom de l'IA, en s'appuyant sur un large fossé et une rentabilité d'élite.
Quelle est l'ampleur de la hausse de l'action KLA Corporation à partir de maintenant ?
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