Principales statistiques pour l' action Molina Healthcare
- Variation du prix : -25,8
- Prix actuel : ~131
- Prix cible de la rue : 187
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Que s'est-il passé ?
Les actions de Molina Healthcare, Inc. (MOH) ont chuté de 25,8 % pour clôturer à près de 131 $ vendredi, marquant ainsi la pire journée boursière de la société depuis des années à la suite d'un rapport de résultats catastrophique.
L'assureur a annoncé une perte trimestrielle surprise de 2,75 dollars par action, manquant de peu les attentes des analystes qui espéraient un bénéfice, en raison de l'explosion des coûts médicaux et des ajustements rétroactifs.
Le véritable préjudice est venu de la réduction des prévisions pour 2026, la direction ayant réduit de près de 50 % ses prévisions de bénéfices pour l'ensemble de l'année en raison de tendances "sans précédent" en matière d'utilisation des services médicaux.
La direction a imputé le déficit aux difficultés rencontrées dans le cadre d'un nouveau contrat Medicaid en Floride et aux sorties forcées de son activité Medicare Advantage Part D, créant ainsi une tempête parfaite de négativité.
Cette remise à zéro implique que si la croissance n'est plus au rendez-vous, l'action est peut-être survendue à ces niveaux, puisqu'elle se négocie à seulement 13,3 fois les bénéfices à venir.
Les analystes de Bank of America ont été moins indulgents, avertissant que le "creux de la marge" pourrait durer plus longtemps que prévu, mais les contrariens s'intéressent à l'histoire de la société en matière de redressement.
L'action se négocie actuellement à des niveaux de crise, laissant aux investisseurs le soin de décider si l'objectif de la Bourse a raison de remonter à 187 dollars ou si le marché a raison de fixer le prix de l'action à une dépréciation permanente.
Molina Healthcare est-elle sous-évaluée aujourd'hui ?
Au cours de la conférence téléphonique sur les résultats, le PDG Joe Zubretsky a tenté de présenter l'année 2026 comme le bas du cycle.
Il a déclaré : "Nous pensons que le déséquilibre entre les taux et la tendance marque 2026 comme une année de creux pour les marges de l'industrie Medicaid... Nous ne pouvons pas prédire comment les taux par rapport à la tendance vont s'améliorer au cours des trois prochaines années."
Cet aveu d'incertitude a ébranlé les investisseurs, car il suggère que l'entreprise a perdu toute visibilité sur ses principaux facteurs de coûts.
Le directeur financier Mark Keim a tenté de rassurer le marché sur le potentiel à long terme, en soulignant que la capacité de "gains intégrés" de l'entreprise reste supérieure à 11 dollars par action une fois que les marges se seront normalisées.
Cependant, il a également admis : "Les prévisions sont grevées de 2,50 dollars par action diluée... en raison de la mise en œuvre du nouveau contrat CMS Medicaid en Floride et... de la sous-performance du produit traditionnel Medicare Advantage Part D."
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Selon les objectifs de la rue, le marché a intégré un scénario catastrophe qui ne tient pas compte de la capacité historique de l'entreprise à se redresser.
- Prix cible : 187
- Prix actuel : ~131
- Potentiel de hausse : +42.4%
Analyse approfondie de la valorisation (analyste)
Le cas d'investissement pour Molina est passé d'une histoire de "croissance" à une histoire de "retournement".
- La réinitialisation de la valorisation : À 131 dollars, l'action se négocie à environ 13 fois les bénéfices prévisionnels ajustés, ce qui semble bon marché par rapport à la moyenne historique de 18 à 20 fois.
- L'opportunité de marge : Si la direction a raison de penser que 2026 est le creux de la vague, toute amélioration des taux de remboursement de Medicaid se répercuterait directement sur le résultat net, justifiant un retour vers 187 dollars.
- La capitulation : Le volume massif de l'effondrement suggère que les détenteurs frustrés se sont retirés, ce qui pourrait permettre aux investisseurs de valeur d'intervenir.
Si Molina parvient à stabiliser ses coûts médicaux et à se désengager des activités non rentables, le chemin vers les 187 dollars est pavé d'une reprise des bénéfices.
Conclusion : Un couteau qui tombe, mais qui a un potentiel de 42 %. Avec un potentiel de hausse de 42,4 % à 187 $, Molina Healthcare est un pari contrarien à haut risque pour les investisseurs prêts à regarder au-delà du titre " désastre des bénéfices ".
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