Principales statistiques pour l'action Howmet Aerospace
- Performance sur les 5 derniers jours : 17
- Fourchette de 52 semaines : 105 à 234
- Prix cible du modèle d'évaluation : 255
- Hausse implicite: 10%
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Que s'est-il passé ?
L'action Howmet Aerospace a augmenté d'environ 17% au cours des 5 derniers jours, terminant à près de 231$ par action, les investisseurs réagissant au renforcement de la production aérospatiale et aux nouvelles informations sur le positionnement institutionnel.
Les actions se sont échangées jusqu'à 234 dollars au cours de la période, juste en dessous de leur plus haut de 52 semaines, ce qui indique une forte demande plutôt qu'un mouvement éphémère.
L'action a progressé car les investisseurs ont intégré l'accélération de la production de l'aérospatiale commerciale, en particulier l'augmentation des taux de construction de moteurs et de la production d'avions qui bénéficient directement aux activités de fixations et de composants de moteurs de Howmet.
L'amélioration de la visibilité de la demande et l'augmentation des marges dans les programmes aérospatiaux à long cycle ont renforcé la confiance dans la croissance régulière des revenus et l'effet de levier opérationnel.
Les récents documents déposés auprès de la SEC ont renforcé ce contexte constructif. Stratos Wealth Partners LTD a augmenté sa participation de 20,3 %, en achetant 25 957 actions pour détenir 153 889 actions d'une valeur d'environ 30,2 millions de dollars.
BI Asset Management Fondsmaeglerselskab A S a augmenté sa position de 28,3% à 94 656 actions évaluées à environ 18,57 millions de dollars, tandis que Navellier & Associates a augmenté sa participation de 9,6% à 78 174 actions, faisant de Howmet sa 10ème plus grande participation à environ 15,34 millions de dollars.
Prime Capital Investment Advisors LLC a augmenté sa participation de 7,8 % à 68 019 actions pour une valeur d'environ 13,35 millions de dollars.
Dans le même temps, certaines entreprises ont réduit leur exposition. Oppenheimer Asset Management a réduit sa participation de 32,4% à 41 470 actions d'une valeur de 8,14 millions de dollars, Hantz Financial Services a réduit sa position de 25,4% à 18 630 actions d'une valeur de 3,656 millions de dollars, et Bessemer Group Inc. a réduit ses avoirs de 7,4% à 2 267 648 actions d'une valeur d'environ 445 millions de dollars.
Les investisseurs institutionnels détiennent maintenant environ 90,46% du titre, ce qui souligne que malgré une réduction sélective, Howmet reste fortement soutenu par les institutions, les actions ayant bondi au cours des 5 derniers jours.
Howmet Aerospace est-elle sous-évaluée ?
Dans le cadre des hypothèses de valorisation, l'action est modélisée en utilisant :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 10,8
- Marges d'exploitation : 27,4
- Multiple P/E de sortie : 43x
Les hypothèses decroissance du chiffre d'affaires reflètent des calendriers de production d'avions soutenus pour les programmes d'avions à fuselage étroit et d'avions à fuselage large, ainsi qu'une forte demande de moteurs commerciaux.
Les revenus estimés passent de 8 206,88 millions de dollars en 2025 à 10 101,44 millions de dollars en 2027, ce qui correspond à une croissance annuelle d'environ 11 %, compatible avec le taux de croissance annuel moyen de 10,8 % utilisé dans le modèle.
Lesestimations des analystes reflètent de plus en plus une évolution du mix vers des composants de moteurs à plus forte marge et une exposition au marché des pièces de rechange plutôt qu'une croissance purement liée au volume.
Avec l'augmentation du nombre d'heures de vol et du nombre de visites dans les ateliers de réparation de moteurs, la demande récurrente de pièces de rechange renforce la durabilité des bénéfices et soutient l'expansion progressive des marges.
Cela confirme l'idée que les rendements futurs dépendent davantage de l'effet de levier opérationnel, de la conversion du carnet de commandes, de la discipline en matière de prix et d'un assortiment de produits favorable que d'une expansion agressive de la gamme.
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible de 255 dollars, ce qui implique une hausse totale d'environ 10 % sur une période d'environ 1,9 an, indiquant que l'action semble sous-évaluée aux prix actuels proches de 231 dollars.
Les résultats de l'année prochaine dépendent de l'accélération de la production d'avions vers les objectifs des OEM, de la vigueur continue de la demande du marché secondaire des moteurs et de la poursuite des améliorations de la productivité dans les opérations de forgeage et de moulage.
L'amélioration de l'utilisation des capacités et l'allocation disciplinée des capitaux pourraient faire passer les marges au-dessus du niveau actuel de 24,6 % de l'EBIT LTM vers le niveau modélisé de 27,4 %.
Aux niveaux actuels, Howmet Aerospace semble sous-évaluée selon votre cadre, la performance future étant principalement déterminée par les taux de construction d'avions, la durabilité du marché des pièces de rechange et l'expansion soutenue des marges plutôt que par une expansion spéculative de la valorisation.
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