Principales statistiques pour l'action Duke Energy
- Performance du dernier mois : 6
- Fourchette de 52 semaines : 111 $ à 130
- Prix cible du modèle d'évaluation : 145
- Hausse implicite : 18
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Que s'est-il passé ?
Les actions de Duke Energy ont grimpé d'environ 6 % le mois dernier, clôturant à près de 124 $ l'action, les investisseurs réagissant à des bénéfices supérieurs aux prévisions et à des prévisions plus élevées.
Le mouvement a suivi l'introduction par la direction de prévisions de BPA pour 2026 de 6,55 $ à 6,80 $ et l'extension de ses perspectives de croissance du BPA à long terme de 5 % à 7 % jusqu'en 2030, renforçant ainsi la confiance dans une croissance régulière des bénéfices réglementés.
L'action a pris de l'élan après que Duke a annoncé un BPA de 6,31 $ pour 2025, en hausse de 7 % par rapport à l'année précédente et supérieur au point médian de sa fourchette d'orientation antérieure.
La direction a également augmenté son plan d'investissement sur 5 ans de 16 milliards de dollars pour atteindre 103 milliards de dollars, ciblant une croissance de 9,6 % des bénéfices jusqu'en 2030 et rapportant 14,8 % de FFO à la dette pour 2025.
Le PDG Harry Sideris a qualifié 2025 de "formidable année d'exécution" et a souligné sa confiance dans la moitié supérieure de la fourchette de croissance du BPA de 5 % à 7 % à partir de 2028, à mesure que la croissance de la charge s'accélérera.
La visibilité de la croissance est soutenue par environ 4,5 gigawatts de charge sécurisée de centre de données dans le cadre d'accords de service électrique, qui devraient commencer à monter en puissance à la fin de 2027 et s'accélérer en 2028.
La direction a également présenté des plans visant à ajouter environ 14 gigawatts de production supplémentaire au cours des cinq prochaines années, renforçant ainsi la capacité de Duke à répondre à la demande croissante tout en maintenant la fiabilité et le soutien réglementaire.
La combinaison de la croissance des bénéfices, d'un plan d'investissement élargi, d'une demande sécurisée de grandes charges et d'une orientation claire à long terme a contribué à la hausse des actions ce mois-ci.
Duke Energy est-elle sous-évaluée ?
Dans le cadre des hypothèses de valorisation, l'action est modélisée en utilisant :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 4,1%.
- Marges d'exploitation : 30.3%
- Multiple P/E de sortie : 17,5x
Lacroissance des revenus reflète l'expansion régulière de la base tarifaire liée au plan d'investissement de 103 milliards de dollars de Duke, qui soutient la modernisation du réseau, la production de gaz naturel, les ajouts de stockage de batterie et les mises à niveau de l'infrastructure dans ses territoires réglementés.
Étant donné que Duke obtient des rendements approuvés sur le capital investi, cette base tarifaire en expansion soutient directement la croissance prévisible des bénéfices au fur et à mesure que les projets entrent en service.
Les tendances en matière de revenus montrent que les ventes passent d'environ 25 milliards de dollars en 2021 à environ 32 milliards de dollars en 2025, avec des estimations d'analystes approchant les 40 milliards de dollars d'ici 2030.
Cette trajectoire s'aligne sur l'hypothèse d'un taux de croissance annuel composé de 4,1 % au cours de la période de prévision.
La durabilité des marges est soutenue par des plans tarifaires pluriannuels, des avenants au réseau, des mécanismes de récupération des coûts de tempête et plus de 500 millions de dollars par an en crédits d'impôt pour la production nucléaire.
Duke continue de viser un ratio FFO/dette de 15 % à long terme, ce qui renforce la stabilité du bilan et la pérennité des dividendes.
Sur la base de ces données, le modèle d'évaluation estime un prix cible de 145 dollars, ce qui implique une hausse totale d'environ 18 % par rapport aux niveaux actuels sur une période d'environ 2,9 ans, soit environ 5,7 % par an.
Aux prix actuels, Duke Energy semble légèrement sous-évaluée, les performances futures étant tirées par un déploiement de capital réglementé, une accélération de la croissance de la charge et une visibilité soutenue des bénéfices plutôt que par une expansion cyclique.
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Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de déterminer rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
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