Statistiques clés de l'action GE Aerospace
- Performance de cette semaine : 3%
- Fourchette de 52 semaines : 159 $ à 333 $.
- Prix cible du modèle d'évaluation : 429
- Hausse implicite : 36
Évaluez vos actions préférées comme GE Aerospace avec 5 ans de prévisions d'analystes en utilisant le nouveau modèle d'évaluation de TIKR (C'est gratuit) >>>
Que s'est-il passé ?
L'actionGE Aerospace a augmenté d'environ 3% cette semaine, terminant à près de 317$ par action, les investisseurs ayant réagi aux résultats solides et à une nouvelle activité institutionnelle qui a renforcé la confiance dans les perspectives de l'entreprise axées sur l'aérospatiale. Les actions ont conservé la plupart de leurs gains tout au long de la semaine, ce qui indique une demande régulière plutôt qu'une réaction à court terme.
L'action a progressé cette semaine après que GE a publié des résultats solides pour le quatrième trimestre, notamment des revenus en hausse de 20 %, un bénéfice par action en hausse de 19 % à 1,57 $ et un flux de trésorerie disponible de 1,8 milliard de dollars, renforçant ainsi la confiance dans la dynamique des bénéfices et la génération de liquidités.
Ces résultats viennent couronner une année au cours de laquelle les commandes ont augmenté de 32 % et le carnet de commandes s'est étoffé pour atteindre environ 190 milliards de dollars. L'entreprise opère désormais sous le nom de GE Aerospace suite à l'achèvement de sa transformation à partir de General Electric, en se concentrant davantage sur les marchés de l'aviation et de la défense.
Le PDG Larry Culp déclare que "2025 a été une année exceptionnelle pour GE Aerospace", l'entreprise prévoyant une nouvelle année de croissance du chiffre d'affaires à deux chiffres et une croissance du bénéfice par action de près de 15 % en 2026.
Les dépôts institutionnels ont renforcé l'élan. Compagnie Lombard Odier SCmA a augmenté sa participation dans GE Aerospace de 39,4 % à 55 936 actions d'une valeur d'environ 16,83 millions de dollars, tandis que Prospera Financial Services a augmenté sa position de 18,1 % à 47 706 actions d'une valeur d'environ 14,35 millions de dollars.
Prime Capital Investment Advisors a également augmenté sa participation de 23,6 %, compensant les réductions modestes du State of Michigan Retirement System et la forte réduction de John G Ullman & Associates.
Dans l'ensemble, les mouvements de cette semaine reflètent une amélioration de la confiance dans la visibilité des bénéfices de GE Aerospace plutôt qu'un seul titre.
Des résultats solides, un carnet de commandes en hausse et une accumulation institutionnelle continue ont contribué à soutenir les actions, les investisseurs se positionnant en vue de la prochaine phase d'expansion des marges et des flux de trésorerie de la société dans le secteur de l'aérospatiale.
GE Aerospace est-elle sous-évaluée ?
Dans les hypothèses d'évaluation, l'action est modélisée en utilisant :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 10,9
- Marges d'exploitation : 22,3
- Multiple P/E de sortie : 39x
Les perspectives de revenus de GE sont ancrées dans l'aérospatiale, où les livraisons de moteurs, les contrats de service à long terme et l'augmentation des volumes de visites en atelier soutiennent une croissance durable et pluriannuelle plutôt qu'une demande ponctuelle.
Le carnet de commandes d'environ 190 milliards de dollars offre une forte visibilité des revenus alors que l'utilisation de l'aviation commerciale reste élevée et que les flottes des compagnies aériennes continuent de vieillir.
La croissance des bénéfices est de plus en plus alimentée par le mix plutôt que par le seul volume. Les services après-vente et les pièces détachées ont des marges matériellement plus élevées que l'équipement d'origine, ce qui permet aux bénéfices d'augmenter plus rapidement que les revenus à mesure que les visites d'atelier, les étendues de travail et les prix s'améliorent.
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible de 429 $, ce qui implique une hausse totale d'environ 36 % sur environ 2,9 ans, indiquant que l'action semble sous-évaluée aux prix actuels.
Les résultats de l'année prochaine dépendent de l'exécution dans plusieurs domaines à fort impact. La cadence de livraison et l'efficacité des rampes de production influencent les revenus à court terme, tandis que les tendances d'utilisation des compagnies aériennes et les performances des moteurs sous voilure affectent directement la demande de services et le pouvoir de fixation des prix.
Dans le même temps, l'amélioration de la conversion du flux de trésorerie disponible renforce la flexibilité du bilan et soutient le réinvestissement dans la capacité et la technologie.
Aux niveaux actuels, GE semble sous-évalué, la performance future étant déterminée par la durabilité de la marge aérospatiale, la conversion du carnet de commandes et une exécution disciplinée plutôt qu'une expansion agressive des multiples.
Estimez instantanément la juste valeur d'une entreprise (gratuit avec TIKR) >>>
Évaluez n'importe quelle action en moins de 60 secondes (c'est gratuit)
Grâce au nouveau modèle d'évaluation de TIKR, vous pouvez estimer le prix potentiel d'une action en moins d'une minute.
Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de déterminer rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut saisir, TIKR remplit automatiquement chaque entrée en utilisant les estimations consensuelles des analystes, ce qui vous donne un point de départ rapide et fiable.
Découvrez la valeur réelle d'une action en moins de 60 secondes (gratuit avec TIKR) >>>
