Statistiques clés pour l' action United Airlines
- Variation du prix : +8.9%
- Cours actuel : ~116
- Prix cible : 139
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Que s'est-il passé ?
Les actions de United Airlines Holdings, Inc. (UAL) ont bondi de 8,9 % pour clôturer à près de 116 $ vendredi, s'envolant après un important vote de confiance de Wall Street.
TD Cowen a nommé United "Top Pick" pour 2026, ce qui a alimenté le rallye, arguant que la "discipline de capacité" de l'industrie se traduit enfin par des bénéfices durables.
En outre, cet appel à la hausse s'aligne sur les performances récentes de la société au quatrième trimestre, où elle a annoncé un bénéfice par action ajusté de 3,10 dollars, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 2,94 dollars.
Les investisseurs se réjouissent également des vents contraires du secteur dans son ensemble, car des concurrents comme Delta Air Lines (NYSE:DAL) se sont également redressés, signalant une "marée montante" pour les principaux transporteurs.
Les prévisions de la société pour le premier trimestre 2026 font état d'un bénéfice compris entre 1,00 et 1,50 dollar par action, ce qui confirme que l'élan se poursuit au cours de la nouvelle année.
United Airlines est-elle sous-évaluée aujourd'hui ?
Au cours de la conférence téléphonique sur les résultats, le PDG Scott Kirby a mis l'accent sur les changements structurels qui profitent à la compagnie aérienne.
Il a noté ce qui suit : "Nous avons diversifié nos sources de revenus... Les revenus de la catégorie Premium continuent de croître plus rapidement que ceux de la catégorie Coach, et notre programme de fidélisation est une forteresse à forte marge.
Cette évolution vers le "premium" est essentielle, car elle rend la compagnie moins dépendante des guerres de prix volatiles de la classe économique du passé.
La direction a également abordé la question du bilan, soulignant qu'elle a levé 1 milliard de dollars en obligations de premier rang pour renforcer sa position financière.
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Selon les objectifs de la Bourse, l'action se négocie à une décote par rapport à sa juste valeur calculée par les pairs.
- Prix cible : 139
- Prix actuel : ~116
- Augmentation potentielle : +20.2%
Analyse approfondie de la valorisation (objectifs de la rue)
Le dossier d'investissement de United Airlines repose sur un cadre de "qualité à un prix raisonnable".
Le modèle interne étant à la traîne, nous nous tournons vers l'évaluation de la capacité bénéficiaire de la société par la Bourse.
- La déconnexion des multiples : À 116 dollars, l'action se négocie à seulement 7,9 fois le bénéfice prévisionnel, ce qui représente une décote considérable par rapport à l'ensemble du marché et à sa propre moyenne historique.
- Le moteur des bénéfices : Le consensus prévoit un bénéfice net de 3,35 milliards de dollars, qui devrait augmenter grâce à l'expansion de la flotte de la compagnie "United Next".
- Le roi des liquidités : Avec 12,2 milliards de dollars de liquidités et d'investissements à court terme, United dispose de la puissance de feu nécessaire pour faire face à n'importe quelle tempête ou pour rembourser sa dette de 20 milliards de dollars.
Si United peut atteindre ses objectifs pour 2026, l'expansion du multiple de 8x à même 10x justifierait facilement un mouvement vers 139 $.
Conclusion : L'action est prête à décoller. Avec un potentiel de hausse de 20,2 % à 139 $, United Airlines offre une proposition de valeur convaincante pour les investisseurs qui pensent que " l'âge d'or " du voyage ne fait que commencer.
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