Principales statistiques pour l' action FELE
- Evolution du cours de l'action FELE: -14,65%.
- FELE Cours de l'action au 17 février : 92,98
- Plus haut sur 52 semaines : 111,53
- FELE Objectif de cours : 109,25
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
Franklin Electric (FELE) a baissé cette semaine après que la société ait annoncé des bénéfices pour le quatrième trimestre 2025 qui ont légèrement dépassé les attentes de Wall Street.
Le BPA s'est établi à 0,87 $ par rapport au consensus de 0,89 $, tandis que le chiffre d'affaires de 506,9 millions de dollars a manqué les estimations d'environ 516 millions de dollars, même si les ventes ont encore augmenté de 4,4 % d'une année sur l'autre.
Malgré ce manque à gagner, la direction a mis en avant des résultats annuels records, avec des ventes nettes en 2025 atteignant environ 2,1 milliards de dollars, en hausse d'environ 5 % par rapport à 2024, et un résultat d'exploitation en hausse à environ 269 millions de dollars.
Le bénéfice par action dilué ajusté est passé de 3,92 $ à 4,14 $, bien que le bénéfice par action GAAP ait baissé à 3,22 $ en raison d'une charge de 54,9 millions de dollars liée à la résiliation du régime de retraite.
Le marché s'est concentré sur la pression des marges à court terme et sur les commentaires.simplywall+3
Franklin Electric a prévu pour 2026 des ventes de 2,17 à 2,24 milliards de dollars et un BPA ajusté de 4,40 à 4,60 dollars, ce qui implique une croissance du chiffre d'affaires à un chiffre faible et une croissance du BPA à un chiffre élevé.
La direction a noté que la marge brute a augmenté en 2025 grâce aux prix et au mix, mais que les performances au niveau des segments ont été mitigées, les systèmes énergétiques affichant des ventes plus élevées mais un résultat d'exploitation plus faible en raison des pressions sur les coûts.
La société a également mis l'accent sur la poursuite des investissements dans l'infrastructure de l'eau, l'industrie et les opportunités de transition énergétique, tout en reconnaissant les vents contraires liés à la baisse de la demande résidentielle et aux préoccupations persistantes en matière de compression des marges.
Ce que le marché nous dit à propos de FELE L'action
La chute à deux chiffres suggère que les investisseurs recalibrent leurs attentes après une longue période de forte exécution et d'expansion des marges. Les actions ont augmenté avant les résultats grâce à l'optimisme concernant les dépenses d'infrastructure et la demande de systèmes d'eau, de sorte que même une petite erreur trimestrielle a suffi à déclencher des prises de bénéfices.
Toutefois, les analystes continuent de penser que le cours de l'action est modérément élevé. Les objectifs de prix consensuels à 12 mois se situent entre 107 et 110 dollars par action, ce qui implique une hausse d'environ 10 % par rapport aux 90 dollars, sans compter le rendement du dividende.
Les commentaires récents sur les marges ont été mitigés : La marge d'exploitation de Franklin Electric pour l'ensemble de l'année s'est améliorée pour atteindre environ 12,6 %, mais certains analystes soulignent la compression des marges dans des activités spécifiques, avec des estimations de marges consolidées se situant dans une fourchette à un chiffre ou à deux chiffres, selon les ajustements.
Ces préoccupations expliquent pourquoi l'action se négocie avec une décote par rapport aux multiples antérieurs, même si les bénéfices continuent d'augmenter.
En ce qui concerne l'évaluation, FELE se négocie aux alentours de 20 % pour le BPA ajusté et de 20 % pour le BPA prévisionnel, un niveau qui reflète la solidité de son bilan, la constance de sa génération de liquidités et sa position de leader dans les systèmes de pompage d'eau et de carburant.
L'effet de levier net reste faible et la direction a mis l'accent sur une stratégie d'allocation de capital équilibrée qui comprend des dividendes, des rachats opportunistes et des investissements de croissance.
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