Principales statistiques pour l'action EXPD
- Performance des 6 derniers mois : 25
- Fourchette de 52 semaines : 100 $ à 167
- Prix cible du modèle d'évaluation : 155
- Hausse implicite: 4
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
Les actions de Expeditors International of Washington Les actions d'Expeditors International of Washington ont gagné environ 25 % au cours des six derniers mois, les investisseurs se tournant à nouveau vers les sociétés de logistique à faible actif, dans un contexte de stabilisation des conditions de fret à l'échelle mondiale. Le rallye a suivi une forte correction post-pandémique et une amélioration de la visibilité des expéditions, ce qui a réduit les craintes d'une compression continue des bénéfices.
Le récent repli a été déclenché par les déclarations institutionnelles du troisième trimestre qui ont montré que plusieurs grands gestionnaires d'actifs ont réduit leurs positions, ce qui a créé une pression à la vente à court terme.
Les actions ont chuté de 7,2 % au cours de la journée pour atteindre environ 150,19 $ après une clôture précédente de 161,89 $, touchant un plus bas proche de 149 $ sur 744 356 actions échangées, soit environ 46 % de moins que le volume moyen.
Ce mouvement reflète un rééquilibrage du portefeuille plutôt qu'un changement dans les fondamentaux de l'entreprise.
Les dépôts montrent que Wealthfront Advisers a réduit sa participation de 38,4%, en vendant 15 963 actions pour terminer avec 25 656 actions d'une valeur d'environ 3,15 millions de dollars.
Principal Financial Group a réduit sa position de 3,9% à 1 167 829 actions évaluées à environ 143,17 millions de dollars, tandis que ProShare Advisors a réduit sa position de 3,0%, laissant 1 467 752 actions d'une valeur d'environ 179,9 millions de dollars.
D'autres sociétés ont procédé à des ajustements plus mesurés. Madison Asset Management a réduit sa participation de 1,2 %, mais détient toujours 547 050 actions d'une valeur d'environ 67,06 millions de dollars.
Allianz Asset Management a augmenté sa position de 14% à 565 430 actions évaluées à 69,32 millions de dollars, et Envestnet Asset Management a augmenté sa participation de 6,7% à 993 697 actions.
National Pension Service a augmenté sa position de 84,5%, tandis que Rakuten Investment Management a initié une nouvelle participation de 27 164 actions.
Les investisseursinstitutionnels continuent de détenir environ 94,02 % des actions, ce qui signifie que même des réallocations modestes peuvent entraîner une volatilité des prix à court terme.
L'action EXPD est-elle sous-évaluée ?
Dans les hypothèses de valorisation, l'action est modélisée en utilisant :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 2,2%
- Marges d'exploitation : 9.5%
- Multiple P/E de sortie : 23x
Lechiffre d'affaires a chuté de 17 071,28 millions de dollars en 2022 à 9 300,11 millions de dollars en 2023 avant de remonter à 10 600,52 millions de dollars en 2024.
Les analystes prévoient maintenant des revenus de 11 028,15 millions de dollars en 2025 et de 11 007,66 millions de dollars en 2026, suivis d'augmentations progressives à 11 302,17 millions de dollars en 2027, 11 705,00 millions de dollars en 2028 et 12 290,00 millions de dollars en 2029. Cela reflète une normalisation plutôt qu'un retour aux niveaux de demande de l'époque de la pandémie.
Les rendements futurs dépendent davantage de la durabilité des marges que d'une accélération agressive des revenus. En tant que transitaire à faible actif, Expeditors peut augmenter ses marges EBIT si le bénéfice brut par expédition s'améliore et que les dépenses d'exploitation restent contrôlées.
Même des gains modestes en termes de volume ou de discipline tarifaire peuvent avoir un impact considérable sur les bénéfices en raison de la structure de coûts évolutive de l'entreprise.
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible de 154,98 $, ce qui implique une hausse totale d'environ 3,6 % sur environ 1,9 an, soit une hausse d'environ 4 % par rapport aux niveaux actuels.
Étant donné que la hausse prévue reste inférieure à 5 %, l'action est considérée comme légèrement surévaluée dans le cadre d'hypothèses prudentes.
Une hausse significative jusqu'en 2026 nécessiterait probablement une reprise plus forte du volume de fret, une amélioration du pouvoir de fixation des prix ou une expansion des marges au-delà des attentes actuelles.
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Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de déterminer rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
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