Principales statistiques pour l'action EQT Corporation
- Performance des 6 derniers mois : 13
- Fourchette de 52 semaines : 44 $ à 62
- Prix cible du modèle d'évaluation : 74
- Hausse implicite: 22
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Que s'est-il passé ?
Les actions d'EQT Corporation ont augmenté d'environ 13 % au cours des six derniers mois, se négociant récemment à près de 59 $ l'action, les investisseurs ayant réagi aux mises à jour des analystes, aux prix plus fermes du gaz naturel et à l'amélioration de la visibilité des flux de trésorerie disponibles.
L'action a dépassé sa moyenne mobile de 50 jours, proche de 55 dollars, sur un volume d'environ 8 millions d'actions, renforçant ainsi la dynamique positive dans le secteur de l'énergie.
La progression a été alimentée par les révisions à la hausse des analystes qui ont renforcé la confiance dans les perspectives de bénéfices d'EQT. Wells Fargo a relevé son objectif de prix de 66 $ à 70 $ et a maintenu une note de surpondération, tandis que TD Cowen a relevé son objectif de 65 $ à 70 $ et a réitéré une note d'achat.
Valeurs Mobilières TD a relevé la cote de l'action à Achat fort, et le consensus de la rue s'établit à Achat modéré avec un objectif de prix moyen proche de 65 $, réparti entre 1 Achat fort, 19 Achat, 5 Maintien et 1 Vente.
Ces relèvements reflètent une confiance croissante dans la génération de flux de trésorerie disponibles d'EQT et dans son aptitude à faire face au resserrement des marchés du gaz.
Les achatsinstitutionnels ont apporté un soutien supplémentaire. Advisors Preferred LLC a initié une nouvelle participation Q3 d'environ 18 000 actions évaluées à près de 1 million de dollars.
Sound Shore Management a augmenté sa position de 32% à environ 1,5 million d'actions d'une valeur de 83 millions de dollars, tandis que Reaves W H & Co. a augmenté sa participation de 213% à environ 1,0 million d'actions d'une valeur de près de 56 millions de dollars.
Régime de retraite agréé de la Société canadienne des postes, Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp, et Cullen Frost Bankers ont également augmenté leurs positions de manière significative. Les investisseurs institutionnels détiennent maintenant environ 91 % des actions.
L'activité des options montre une certaine couverture à court terme alors que les actions ont grimpé. Les investisseurs ont acheté environ 35 000 contrats de vente, soit environ 77 % de plus que le volume normal, tandis que l'intérêt à court terme a diminué de 16 % pour atteindre environ 22 millions d'actions, soit environ 4 % des actions en circulation.
La combinaison d'une confiance accrue des analystes, d'une forte accumulation institutionnelle et d'un relâchement de la pression sur les positions à découvert a soutenu la progression régulière du titre au cours des six derniers mois.
EQT Corporation est-elle sous-évaluée ?
Dans les hypothèses de valorisation, l'action est modélisée en utilisant :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 6
- Marges d'exploitation : 46%
- Multiple P/E de sortie : 13x
Les perspectives de croissance d'EQT sont soutenues par une gestion disciplinée de la production et un meilleur accès au marché grâce à des investissements dans des infrastructures telles que Mountain Valley Pipeline et Clarington Connector.
Ces projets renforcent l'exposition aux régions où la demande est la plus forte et réduisent la volatilité de la base, ce qui soutient directement les prix réalisés et les marges de trésorerie.
L'efficacité opérationnelle reste un facteur clé. Les investissements dans la compression ont permis d'augmenter la production de base de 15 % de plus que prévu, et les coûts des puits par pied latéral ont baissé de 13 % d'une année sur l'autre.
La baisse des coûts structurels permet à l'augmentation du prix du gaz de se traduire plus directement en flux de trésorerie disponible, renforçant ainsi la valeur par action, même sans croissance agressive de la production.
La direction prévoit pour 2026 un EBITDA ajusté d'environ 6,5 milliards de dollars et un flux de trésorerie disponible d'environ 3,5 milliards de dollars, ce qui laisse une marge de manœuvre pour la poursuite du désendettement, les investissements dans la croissance de l'infrastructure et les retours potentiels pour les actionnaires.
L'optimisation du marketing a contribué pour plus de 200 millions de dollars à l'augmentation du flux de trésorerie disponible l'année dernière par rapport aux prévisions, renforçant ainsi la qualité des bénéfices.
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible de 74 dollars, ce qui implique une hausse d'environ 22 % par rapport aux niveaux actuels.
Aux niveaux actuels proches de 59 dollars, EQT semble sous-évalué, la performance de 2026 étant probablement due à la croissance de la demande de GNL, à l'expansion de l'infrastructure, à des dépenses d'investissement disciplinées et à une génération soutenue de flux de trésorerie disponibles plutôt qu'à une croissance spéculative des volumes.
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