Statistiques clés pour l'action CME Group
- Performance de la semaine dernière : 3%
- Fourchette de 52 semaines : 233 $ à 291
- Prix cible du modèle d'évaluation : 319
- Hausse implicite : 11,6 % sur 1,9 an
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'action de CME Group Inc. a augmenté d'environ 3 % au cours de la semaine dernière, se négociant à la hausse lors de la plupart des séances et terminant près de 286 $, près des récents sommets. Les actions se sont maintenues près de l'extrémité supérieure de leur fourchette récente, la pression d'achat étant restée stable.
Le mouvement a été alimenté par la vigueur continue des transactions sur les contrats à terme et les options, en particulier les contrats sur les taux d'intérêt, l'énergie et les métaux.
L'incertitude élevée du marché a maintenu les volumes de négociation actifs, ce qui profite directement au CME, car une activité contractuelle accrue se traduit par des revenus de transaction plus élevés et une meilleure visibilité des bénéfices à court terme.
L'incertitude macroéconomique persistante a soutenu la demande de couverture et de négociation, renforçant la confiance dans le fait que l'activité de CME, axée sur les volumes, peut rester résiliente même si les marchés plus larges restent volatils.
Les mises à jour des analystes au cours de la période ont été mitigées mais stables. Jefferies Financial Group a réduit son objectif de prix de 304 $ à 302 $ et a maintenu une note d'achat. JPMorgan Chase a relevé son objectif à 262 dollars, contre 256 dollars, tout en conservant une note de sous-pondération.
UBS a réaffirmé sa note neutre, Morgan Stanley a abaissé son objectif à 319 $ contre 320 $ avec une note de surpondération, et Deutsche Bank a précédemment augmenté son objectif à 318 $ contre 310 $ avec une note d'achat. Ces ajustements ont maintenu l'objectif moyen de la rue à près de 292 $, selon MarketBeat.
Dans l'ensemble, le gain hebdomadaire reflète la confiance dans l'activité commerciale et la durabilité des bénéfices de CME plutôt qu'un changement dans l'opinion des analystes.
Le titre CME Group est-il sous-évalué ?
Selon les hypothèses du modèle d'évaluation, l'action est modélisée en utilisant :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 5,6%.
- Marges d'exploitation : 69.5%
- Multiple P/E de sortie : 22,7x
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible de 319 $, ce qui implique une hausse totale d'environ 11,6 % par rapport aux niveaux récents au cours des 1,9 prochaines années, ce qui suggère que le titre est légèrement sous-évalué.
Au cours des 12 prochains mois, les résultats seront probablement déterminés par le maintien des volumes de négociation élevés sur les produits de taux d'intérêt et de matières premières dans un contexte d'incertitude macroéconomique, ce qui soutiendra la croissance des revenus basés sur les transactions.
La composition des produits reste un facteur important, les options et les contrats internationaux générant un revenu moyen par contrat plus élevé et améliorant l'effet de levier opérationnel au sein du modèle de coûts largement fixes de CME.
Aux niveaux actuels, CME Group semble sous-évalué, les performances futures étant liées à la durabilité des volumes et à la gamme de produits plutôt qu'à une réévaluation générale.
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Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de déterminer rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
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