Statistiques clés pour l'action AVGO
- Performance de cette semaine : 7%
- Fourchette de 52 semaines : 241 $ à 449
- Prix cible du modèle d'évaluation : environ 1 190
- Hausse implicite: environ 167
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'action de Broadcom Inc. a augmenté d'environ 7 % cette semaine, terminant à près de 447 $ par action, les investisseurs continuant à récompenser l'un des gagnants les plus évidents du marché en matière d'infrastructure d'IA avant la publication de ses résultats le 3 juin. Les actions ont également atteint un nouveau sommet sur 52 semaines, proche de 449 dollars, plaçant Broadcom dans la même conversation sur les centres de données d'IA que Nvidia, AMD, Marvell, Arista Networks et Cisco , alors que les investisseurs recherchent des entreprises qui peuvent bénéficier d'une nouvelle année de fortes dépenses en IA en 2026.
L'action a progressé cette semaine parce que le soutien de nouveaux analystes a renforcé la confiance des investisseurs dans le fait que la croissance des semi-conducteurs de Broadcom dans le domaine de l'IA peut continuer à s'amplifier. Wells Fargo a relevé son objectif de prix de 430 à 545 dollars, TD Cowen a relevé son objectif de 405 à 500 dollars, UBS a relevé son objectif de 475 à 490 dollars et Susquehanna a relevé son objectif de 450 à 490 dollars. Ces mises à jour ont renforcé la principale thèse de Broadcom sur le marché : la demande d'accélérateurs d'IA personnalisés, de puces de réseau d'IA et de déploiements de clients cloud importants reste plus forte que prévu.
La récente conférence téléphonique sur les résultats de Broadcom pour le premier trimestre 2026 a également donné plus de substance au rallye. Le chiffre d'affaires a atteint le niveau record de 19,3 milliards de dollars, en hausse de 29 % d'une année sur l'autre, l'EBITDA ajusté a atteint le niveau record de 13,1 milliards de dollars, et le chiffre d'affaires des semi-conducteurs d'IA a bondi de 106 % pour atteindre 8,4 milliards de dollars. Le PDG Hock Tan a déclaré : "La croissance de notre chiffre d'affaires dans le domaine de l'IA s'accélère", alors que Broadcom prévoit un chiffre d'affaires d'environ 22 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, dont 10,7 milliards de dollars pour les semi-conducteurs d'IA, soit une augmentation d'environ 140 % par rapport à l'année précédente.
Les récentes informations sur les produits ont maintenu Broadcom au centre de l'attention à l'approche des résultats, car la société se développe au-delà d'un cycle de puces d'intelligence artificielle. Broadcom a annoncé un modèle de référence d'accès sans fil fixe de Samsung qui combine le système sur puce Wi-Fi 8 de Broadcom avec le modem 5G de Samsung, tandis que sa puce de passerelle AI 50G PON Edge est conçue pour apporter un haut débit par fibre plus rapide, une latence plus faible et un traitement AI sur l'appareil aux foyers et aux réseaux. Ensemble, les relèvements d'objectifs des analystes, les résultats solides en matière d'IA et les nouveaux lancements de connectivité ont donné aux investisseurs une raison plus claire de continuer à acheter l'action cette semaine.
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Broadcom est-il sous-évalué ?
Dans le cadre des hypothèses de valorisation, le titre est modélisé à l'aide des éléments suivants :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : environ 48%.
- Marges d'exploitation : environ 69%.
- Multiple P/E de sortie : environ 30x
La valorisation de Broadcom dépend de la capacité de son activité de semi-conducteurs pour l'IA à continuer à se développer grâce à des accélérateurs d'IA personnalisés, qui sont des puces conçues pour de grands clients spécifiques du cloud, et des puces de réseau d'IA, qui aident à déplacer rapidement les données entre des milliers de processeurs à l'intérieur de centres de données massifs.
VMware donne à Broadcom un autre levier important car il ajoute des logiciels d'infrastructure à forte marge qui aident les entreprises à exécuter des environnements de cloud privé à travers les CPU, les GPU, le stockage et le réseau.
Les 12 prochains mois se résumeront probablement à la dynamique des revenus de l'IA, aux nouveaux silicones personnalisés, aux progrès de l'intégration de VMware et au fait que Broadcom continue de gagner des parts face à Nvidia, Marvell, AMD, Arista Networks et Cisco dans les puces personnalisées, la mise en réseau et la connectivité des centres de données.
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible d'environ 1 190 dollars, ce qui implique une hausse totale d'environ 167 %, indiquant que l'action semble sous-évaluée si Broadcom peut continuer à transformer la demande d'IA et l'échelle logicielle de VMware en une capacité bénéficiaire plus élevée.
Aux niveaux actuels, Broadcom Inc. semble sous-évalué, les performances futures étant liées à la demande d'accélérateurs d'IA, à la croissance des réseaux d'IA, à l'expansion des marges de VMware et à la poursuite de l'exécution avec les grands clients du cloud et des entreprises.
Quelle est l'ampleur de la hausse de l'action Broadcom à partir de maintenant ?
Les investisseurs peuvent estimer le prix potentiel de l'action Broadcom, ou ce que toute action pourrait valoir, en moins d'une minute à l'aide de l'outil New Valuation Model de TIKR.
Il suffit d'entrer trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiplicateur de prix de sortie
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de voir rapidement si une action semble sous-évaluée ou surévaluée.
Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut saisir, TIKR remplit automatiquement chaque entrée en utilisant les estimations consensuelles des analystes, ce qui vous donne un point de départ rapide et fiable.
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