Principales statistiques pour l'action Marvell Technology
- Variation du cours de l'action Marvell Technology depuis le début de l'année : 123%.
- Cours de l'action $MRVL au 27 mai. 27 : $199
- Plus haut sur 52 semaines : 218
- Objectif de cours de l'action $MRVL : 162
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
L'action Marvell Technology(MRVL) est en hausse après que HSBC ait reclassé les actions de Hold à Buy et ait augmenté son objectif de prix de $85 à $300. Ce nouvel objectif implique une hausse d'environ 53% par rapport aux niveaux actuels - un appel audacieux pour un titre qui a déjà gagné plus de 200% au cours de l'année écoulée.
La révision à la hausse se résume à un argument de base : L'opportunité de Marvell dans le domaine de l'IA est sous-estimée. HSBC a spécifiquement pointé du doigt les produits d'interconnexion optique de la société et son portefeuille d'accessoires de mémoire CXL comme deux domaines où les surprises en termes de revenus pourraient être significativement supérieures aux attentes actuelles du marché.
Pour refléter cela, HSBC a augmenté ses estimations de bénéfices pour les années fiscales 2027 et 2028 de 21% et 61%, respectivement. La société s'attend désormais à ce que Marvell gagne 4,07 dollars par action pour l'exercice 2027 et 7,12 dollars pour l'exercice 2028.
L'objectif de prix de 300 $ est basé sur 42 fois cette estimation pour l'exercice 2028.
Ce que le marché nous dit à propos de l'action Marvell Technology
L'action Marvell Technology se négocie à un niveau proche de son plus haut historique et les analystes sont globalement haussiers. Parallèlement à la hausse de HSBC, Susquehanna a augmenté son objectif à 230 $, Stifel a augmenté son objectif à 210 $, et Oppenheimer a augmenté son objectif à 200 $.
Le consensus s'articule autour du même thème : l'activité de Marvell dans le domaine des centres de données s'accélère plus rapidement que prévu.
Les résultats du premier trimestre de l'exercice 2027 le confirment.
- Le chiffre d'affaires a atteint le niveau record de 2,42 milliards de dollars, en hausse de 28 % par rapport à l'année précédente.
- Le chiffre d'affaires des centres de données de 1,83 milliard de dollars a représenté 76 % du chiffre d'affaires total et a augmenté de 11 % d'une année sur l'autre.
- La société a prévu un chiffre d'affaires de 2,7 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, soit une croissance séquentielle à deux chiffres pour un autre trimestre.
- La direction a également relevé de manière significative les objectifs de revenus pour l'ensemble de l'année et sur plusieurs années.
- Marvell prévoit désormais un chiffre d'affaires de près de 11,5 milliards de dollars pour l'exercice 2027, en hausse d'environ 40 % d'une année sur l'autre, le chiffre d'affaires des centres de données augmentant d'environ 50 %.
- Pour l'exercice 2028, la société prévoit un chiffre d'affaires d'environ 16,5 milliards de dollars, soit environ 1,5 milliard de dollars de plus que les perspectives fournies au trimestre dernier.
Les moteurs sont réels. La croissance du chiffre d'affaires de l'interconnexion optique a été portée à plus de 70 % pour l'exercice 2027, contre un objectif précédent de 50 %.
L'activité de puces personnalisées - qui comprend des accélérateurs d'IA conçus pour les hyperscalers - devrait plus que doubler au cours de l'exercice 2028. Marvell a également annoncé un partenariat élargi avec NVIDIA couvrant la photonique silicium, l'intégration NVLink et les applications AI-RAN.
L'action Marvell Technology a mérité sa remontée. La question est maintenant de savoir si la prochaine étape de la croissance - dans les réseaux à grande échelle, la mémoire CXL et l'optique co-packagée - est encore sous-évaluée par le marché. HSBC pense clairement que c'est le cas.
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