Statistiques clés pour l' action Block
- Variation du prix : +4.9%
- Prix actuel : ~56
- Objectif du modèle TIKR : 134
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Que s'est-il passé ?
Bloc (XYZ) a grimpé de 4,9 % pour clôturer à près de 56 $ vendredi, sous l'effet d'une restructuration opérationnelle majeure qui a incité les investisseurs à acheter l'action de façon agressive.
Le catalyseur a été la confirmation d'une réduction de 10% de la main-d'œuvre, supprimant environ 1 100 emplois dans le cadre de la "règle des 40" du PDG Jack Dorsey.
Cette décision marque la fin définitive de l'ère de la "croissance à tout prix".
En outre, les investisseurs applaudissent ce tournant, considérant les réductions de coûts comme une injection directe dans le résultat net qui accélérera la rentabilité selon les GAAP.
La restructuration ouvre également la voie à l'intégration tant attendue de Square et de Cash App en un seul écosystème de "voisinage".
Cet écosystème est une stratégie visant à réduire les coûts d'acquisition et à fidéliser les utilisateurs.
Le modèle d'évaluation de TIKR suggère que le marché sous-estime largement l'impact de ces marges plus élevées.
Il prévoit un prix cible de 134 $, ce qui signifie que l'action se négocie actuellement à moins de la moitié de sa valeur intrinsèque, alors qu'elle passe d'un titre de "croissance" à un titre de "profit".
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Lors de la conférence UBS Global Technology, Owen Jennings, Business Lead de Block, a présenté les arguments en faveur de cette phase de croissance rentable.
Il a déclaré : "Nous prévoyons une accélération de la croissance du chiffre d'affaires et de la marge brute sur cette période de trois ans.
M. Jennings a souligné l'opportunité d'un "effet de réseau" massif, notant : "Je considère les quartiers comme la chose la plus importante pour les 5 prochaines années... C'est fondamentalement, je pense, le troisième chapitre pour Block."
Il a abordé directement le potentiel de marge : "Vous pouvez voir comment des choses comme les quartiers... se traduisent par des marges incrémentielles plus élevées".
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Selon le modèle d'évaluation avancé de TIKR, l'action est prête pour une réévaluation massive.
- Prix cible : 134
- Prix actuel : ~56
- Augmentation potentielle : +139.3%
Analyse approfondie de la valorisation
Le cas d'investissement pour Block est un "retournement" motivé par une efficacité impitoyable et des synergies d'écosystème.
L'action se négociant à ~56 $, le marché est sceptique, mais l'objectif de 134 $ suppose une exécution réussie du plan d'efficacité.
- Les réductions de coûts : La réduction de 10 % des effectifs est une mesure tangible qui stimule directement le résultat net et accélère le chemin vers la rentabilité selon les PCGR.
- Le fossé de l'écosystème : En connectant les utilisateurs de Cash App directement aux commerçants Square ("neighborhoods"), Block crée une économie en boucle fermée que les concurrents ne peuvent pas reproduire.
- L'écart de valeur : L'objectif de 134 $ implique que lorsque Block atteindra son objectif de marges incrémentielles de plus de 50 %, elle commandera un multiple d'évaluation premium similaire à celui des sociétés de logiciels matures.
Si Block peut exécuter ce pivot sans ralentir la croissance, le chemin vers 134 $ est pavé d'une expansion rapide des bénéfices.
Conclusion : Plus mince et plus méchant. Avec un potentiel de hausse massif de 139,3 % jusqu'à 134 $, Block offre une opportunité de récompense élevée pour les investisseurs qui croient que le pivot d'efficacité de Jack Dorsey est une véritable affaire.
Quelle est l'ampleur de la hausse du titre Block à partir de maintenant ?
Avec le nouvel outil Modèle d'évaluation de TIKR, vous pouvez estimer le prix potentiel d'une action en moins d'une minute.
Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut saisir, TIKR remplit automatiquement chaque entrée en utilisant les estimations consensuelles des analystes, ce qui vous donne un point de départ rapide et fiable.
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de voir rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
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