Stats clés pour l' action News Corp
- Variation du prix : -7.1%
- Prix actuel : ~23
- Objectif du modèle avancé : 32
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
News Corp (NWSA) a chuté de 7,1 % pour clôturer à près de 23 $ vendredi.
La chute s'est produite malgré le fait que la société ait annoncé un revenu de 2,6 milliards de dollars pour le deuxième trimestre fiscal, ce qui est supérieur aux attentes des analystes.
Toutefois, les investisseurs se sont concentrés sur le résultat net, qui a chuté de 21 % en raison de l'augmentation des coûts dans les secteurs de l'édition de livres et des médias d'information.
Le marché a également été effrayé par une révision à la baisse de la part de Zacks Investment Research, qui a fait passer l'action à "Strong Sell", en citant la détérioration de la dynamique des bénéfices.
Malgré la pression sur les bénéfices, le segment Dow Jones de la société a continué à briller.
Ce segment a enregistré des recettes publicitaires numériques record, en hausse de 12 % par rapport à l'année précédente.
Le modèle d'évaluation TIKR suggère que la réaction est excessive et maintient un prix cible de 32 dollars.
Cela signifie que la valeur de la "somme des parties" est considérablement plus élevée que le prix actuel de l'action.
News Corp est-elle sous-évaluée aujourd'hui ?
Au cours de la conférence téléphonique sur les résultats, le PDG Robert Thomson a défendu la performance de l'entreprise, en soulignant la qualité de son mix de revenus.
Thomson a souligné la résilience de leur modèle d'abonnement, notant : "Notre capacité à suivre les abonnés potentiellement vulnérables s'améliore chaque mois, de même que notre capacité à identifier les abonnés à forte utilisation".
La directrice financière Lavanya Chandrashekar a abordé la question du pouvoir de fixation des prix dans le segment numérique.
Elle a déclaré : "Nous avons appliqué des prix aux nouveaux clients numériques et à certains clients fidèles... notre ARPU s'est amélioré à un rythme satisfaisant".
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Selon le modèle d'évaluation avancé de TIKR, l'action se négocie actuellement à une forte décote par rapport à sa valeur intrinsèque.
- Prix cible : 32
- Prix actuel : ~23
- Potentiel de hausse : +43.0%
Analyse approfondie de la valorisation
Le cas d'investissement pour News Corp est un jeu de "rabais de complexité".
Avec un cours d'environ 23 dollars, le marché évalue en fait les actifs d'information et d'édition à zéro.
Cela s'explique par le fait que la participation dans REA Group représente à elle seule une part considérable de la capitalisation boursière.
- Le joyau numérique: Le segment Dow Jones continue d'augmenter les abonnements professionnels à forte marge.
- La couverture immobilière : L'exposition au marché immobilier australien par l'intermédiaire de REA Group constitue une protection contre la cyclicité de la publicité aux États-Unis.
- L'écart de valeur : l'objectif de 32 dollars implique que la société continue de simplifier sa structure et que la décote du conglomérat se réduira.
Si News Corp peut stabiliser les marges de ses activités d'information traditionnelles tout en laissant tourner ses moteurs numériques, le chemin vers les 32 dollars est soutenu par une valeur de rupture qui dépasse de loin le prix d'aujourd'hui.
Conclusion : Lisez tout sur le sujet. Avec un potentiel de hausse de 43,0 % jusqu'à 32 $, News Corp offre une opportunité de valeur importante pour les investisseurs patients prêts à regarder au-delà des gros titres et à posséder une collection d'actifs médiatiques de classe mondiale en vente.
Quelle est l'ampleur de la hausse de l'action News Corp à partir de maintenant ?
Grâce au nouveau modèle d'évaluation de TIKR, vous pouvez estimer le prix potentiel d'une action en moins d'une minute.
Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
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- Marges d'exploitation
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Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut saisir, TIKR remplit automatiquement chaque entrée en utilisant les estimations consensuelles des analystes, ce qui vous donne un point de départ rapide et fiable.
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de voir rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
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