Statistiques clés pour l' action Delta Air Lines
- Variation du prix : +8.0%
- Prix actuel : ~75
- Objectif du modèle avancé : 82
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
Delta Air Lines (DAL) a bondi de 7,98 % pour clôturer à près de 75 $ vendredi.
Ce mouvement a fait partie d'un rallye sectoriel plus large, avec des pairs comme United Airlines (UAL) affichant également des gains significatifs alors que les investisseurs parient sur une "Renaissance du voyage" en 2026.
Des données récentes confirment que les consommateurs américains continuent de privilégier les expériences plutôt que les biens, ce qui alimente une demande record de voyages internationaux malgré les difficultés économiques.
Delta surperforme en particulier grâce à sa domination sur le segment des cabines premium, dont les recettes ont augmenté de 7 % en glissement annuel.
Le PDG Ed Bastian a souligné que l'année avait démarré en force, les ventes au comptant ayant établi un nouveau record la semaine dernière, avec une augmentation à deux chiffres par rapport à l'année précédente.
Delta Air Lines est-elle sous-évaluée aujourd'hui ?
Au cours de la conférence téléphonique sur les résultats, le PDG Ed Bastian a souligné le changement structurel de la demande de voyages.
Il a déclaré : "L'économie américaine reste solidement ancrée et les consommateurs continuent de privilégier les expériences, les voyages étant l'un des principaux postes de dépenses."
M. Bastian a également mis l'accent sur le retour des voyageurs d'affaires : "Les voyages d'affaires montrent des signes d'amélioration car la confiance des entreprises s'accroît... elles s'attendent à augmenter leurs dépenses de voyage cette année".
Le président sortant Glen Hauenstein a ajouté de la couleur à la stratégie des primes, en déclarant : "Les recettes des primes ont augmenté de 7 %, reflétant une forte demande pour nos produits les plus populaires... les consommateurs ont fait preuve de résilience pendant les fêtes de fin d'année."
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Selon le modèle d'évaluation avancé de TIKR, l'action se négocie en dessous de sa juste valeur, avec une trajectoire claire vers 82 $ si ces tendances se confirment.
- Prix cible : 82
- Prix actuel : ~75
- Potentiel de hausse : +8.5%
Analyse approfondie de la valorisation
Le cas d'investissement pour Delta repose sur sa transformation en une marque de consommation haut de gamme plutôt qu'en une compagnie aérienne de base.
Avec un cours d'environ 75 dollars, le marché commence à récompenser cette différenciation, mais l'objectif de 82 dollars implique une reconnaissance totale de la durabilité des marges.
- Le fossé de la qualité : La stratégie de "segmentation" de Delta lui permet d'obtenir des tarifs plus élevés de la part de voyageurs prêts à payer pour le confort, ce qui permettra aux marges de revenu nettes d'atteindre 8,0 % d'ici 2026.
- Le moteur de la fidélisation : le partenariat avec American Express a généré 6,8 milliards de dollars de rémunération l'année dernière, un flux de revenus à forte marge qui amortit le caractère cyclique de l'activité des compagnies aériennes.
- L'écart de valeur : l'objectif de 82 dollars suppose que Delta puisse maintenir son multiple d'évaluation par rapport à des compagnies comparables comme American et United.
Si Delta peut atteindre son objectif d'un BPA de plus de 7,00 $ en 2026, le chemin vers 82 $ est soutenu par la croissance des bénéfices et la poursuite du désendettement.
Conclusion : La compagnie vole haut. Avec un potentiel de hausse de 8,5 % à 82 dollars, Delta Air Lines reste la "Blue Chip" du secteur aérien, offrant un mélange équilibré de croissance et de qualité aux investisseurs qui misent sur le boom des voyages.
Quelle est l'ampleur de la hausse de l'action Delta Air Lines à partir de maintenant ?
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Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut saisir, TIKR remplit automatiquement chaque entrée en utilisant les estimations consensuelles des analystes, ce qui vous donne un point de départ rapide et fiable.
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de voir rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
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