Statistiques clés pour l' action Blackstone
- Evolution après les résultats : -0,36%.
- Prix actuel : 121,27
- Objectif du modèle d'évaluation : 197,54
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Que s'est-il passé ?
Blackstone (BX) sont restées stables après la publication de leurs derniers résultats, ne perdant que 0,36% à la date de publication pour clôturer à 121,27 dollars.
Le gestionnaire d'actifs alternatifs a publié des résultats impressionnants pour le quatrième trimestre.
Le chiffre d'affaires s'est élevé à 3,94 milliards de dollars, dépassant les estimations de Wall Street qui tablaient sur 3,69 milliards de dollars.
Le bénéfice par action ajusté a également dépassé les attentes, à 1,75 $, contre 1,54 $ pour le consensus.
Malgré la hausse des bénéfices, l'action est restée relativement stable en raison des préoccupations générales du marché concernant le crédit privé et l'immobilier commercial.
Plus précisément, Wall Street a vendu sans discernement les actions du secteur des logiciels en raison des risques de perturbation de l'IA.
Étant donné que les prêts de logiciels représentent une partie des portefeuilles de crédit privé, cela a suscité des craintes de défaillances potentielles.
Cependant, Blackstone joue activement l'offensive en déployant un montant massif de 138 milliards de dollars d'ici à 2025.
La société investit massivement dans l'écosystème de l'infrastructure de l'IA, capitalisant sur un besoin de 7 000 milliards de dollars de dépenses d'investissement dans les centres de données au cours des cinq prochaines années.
L'action Blackstone est-elle sous-évaluée aujourd'hui ?
Le modèle TIKR indique que le marché se concentre trop sur les risques de crédit isolés tout en ignorant l'échelle massive et les moteurs de croissance diversifiés de Blackstone.
Le modèle prévoit un prix cible de 197,54 $, ce qui représente une hausse lucrative de 62,9 % par rapport aux niveaux actuels.
Lors de la conférence sur les services financiers de Bank of America, le directeur financier Michael Chae a défendu l'exposition de la société aux logiciels de crédit privés.
Il a déclaré textuellement : "Notre ratio prêt/valeur moyen était inférieur à 40 % au moment de la mise en place, ce qui implique que le prix d'achat initial devrait être déprécié de plus de 60 % avant que notre position ne soit dépréciée".
Il a également souligné la position agressive de l'entreprise en matière de mise en œuvre des capitaux.
M. Chae a ajouté : "Nous avons déployé tout au long de l'année environ 138 milliards de dollars d'investissements. C'est notre niveau annuel le plus élevé depuis 4 ans, dont 42 milliards de dollars au quatrième trimestre."
Analyse approfondie de l'évaluation
Le modèle d'évaluation avancé de TIKR identifie Blackstone comme un investisseur diversifié qui se négocie en dessous de sa valeur intrinsèque.
- Prix cible : 197,54
- Prix actuel : 121,27
- Rendement annualisé : 10.6%
Le moteur de la gestion privée : Blackstone a franchi la barre des 300 milliards de dollars d'actifs sous gestion dans le secteur de la gestion privée au quatrième trimestre. En étendant continuellement sa distribution sur des marchés inexploités comme le Japon, le Canada et l'Australie, la société s'assure un capital perpétuel très collant qui stimule la croissance des frais de gestion.
La reprise de l'immobilier : Si le secteur de l'immobilier n'a pas eu la cote, le cycle est en train de s'inverser. Avec des mises en chantier au plus bas depuis plusieurs années dans les secteurs de l'immobilier multifamilial et de la logistique, Blackstone est parfaitement positionné pour bénéficier de la suppression de l'offre et de la hausse des loyers dans ses secteurs les plus lucratifs.
Conclusion : Un gestionnaire d'actifs de premier plan à une valorisation raisonnable. Avec un potentiel de rendement total de +62,9 %, Blackstone offre aux investisseurs un jeu diversifié sur l'expansion des marchés privés mondiaux. L'essor des centres de données, la reprise de l'immobilier et un réseau de distribution inégalé dans le domaine de la gestion privée sont autant d'éléments qui garantissent l'atteinte des 197 dollars.
Quelle est l'ampleur de la hausse de l'action Blackstone à partir de maintenant ?
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Il vous suffit d'entrer trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiplicateur de prix de sortie
Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut saisir, TIKR remplit automatiquement chaque entrée en utilisant les estimations consensuelles des analystes, ce qui vous donne un point de départ rapide et fiable.
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de voir rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
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