Statistiques clés pour l' action Diamondback Energy
- Variation du cours de l'action Diamondback Energy : -0,4%.
- Cours de l'action $FANG au 23 février : 174
- Plus haut sur 52 semaines : 177
- Objectif de cours de l'action $FANG : 182
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Que s'est-il passé ?
L'action Diamondback Energy (NASDAQ : FANG) a légèrement baissé après que le producteur de pétrole du bassin Permien ait manqué les attentes en matière de bénéfices du quatrième trimestre, bien que les revenus aient dépassé les estimations.
- La société a déclaré un bénéfice ajusté de 1,74 $ par action pour le quatrième trimestre 2025, en deçà de l'estimation consensuelle de 1,88 $ par action.
- Ce résultat est inférieur d'environ 7 % aux prévisions, ce qui met fin à une série de trois trimestres consécutifs de résultats positifs.
- Le quatrième trimestre de l'année dernière s'est soldé par un bénéfice de 3,64 dollars par action, bien que cette comparaison ne soit pas tout à fait significative étant donné les acquisitions majeures réalisées par la société depuis lors.
- Le chiffre d'affaires s'est élevé à 3,38 milliards de dollars, dépassant d'environ 7 % les prévisions de 3,16 milliards de dollars. C'est le troisième trimestre au cours duquel Diamondback a dépassé les estimations de recettes au cours des quatre derniers trimestres.
- Par rapport aux 3,71 milliards de dollars de l'année précédente, le chiffre d'affaires a baissé, mais la société a subi d'importants changements de portefeuille avec l'acquisition d'Endeavor Energy à la fin de l'année 2024.
- L'absence de résultats semble peser sur l'action Diamondback Energy malgré certains développements positifs que la société a mis en évidence lors de sa conférence téléphonique sur les résultats.
- Le PDG Kaes Van't Hof a passé une grande partie de l'appel à discuter de l'expansion de la société dans le Barnett Shale, une zone de ressources qui se trouve en dessous de la zone existante de Diamondback dans le bassin permien.
Selon l'ingénieur en chef Al Barkmann, les puits de Barnett fournissent environ 50 % de pétrole en plus par pied au cours des 12 premiers mois par rapport au développement principal de Diamondback dans le bassin Midland.
La récupération finale des puits est estimée à environ 75 barils d'équivalent pétrole par pied, contre 50 pour les zones principales.
Le défi est le coût. Les puits de Barnett coûtent actuellement environ 1 000 dollars par pied latéral, contre environ 550 dollars pour le développement de la zone centrale du Midland. La direction pense pouvoir ramener les coûts de Barnett à environ 800 dollars par pied. À ce niveau de coût, les rendements seraient compétitifs par rapport à l'activité principale.
Van't Hof a souligné que seulement 150 millions de dollars du budget d'investissement de 3,75 milliards de dollars de Diamondback sont alloués au Barnett en 2026, avec des plans d'accélération au cours du second semestre de l'année et plus agressifs en 2027.
La société prévoit de forer environ 30 puits dans le Barnett cette année et potentiellement 100 l'année prochaine.
Au-delà du Barnett, Diamondback a également évoqué des essais prometteurs avec des traitements à base d'agents tensioactifs conçus pour stimuler la production des puits existants. La société a effectué 60 essais avec des agents tensioactifs au cours du second semestre 2025, et certains puits ont enregistré des augmentations de production de plusieurs centaines de barils par jour. À raison d'environ 500 000 dollars par traitement, ces projets sont très rentables s'ils sont couronnés de succès.
La société a fait état d'excellentes performances opérationnelles dans son activité principale. Le nombre de pieds complétés par jour dans le cadre d'opérations de pompage en continu a atteint 4 500 pieds, certaines opérations dépassant 5 500 pieds par jour. La longueur moyenne des latéraux a augmenté d'environ 600 pieds en 2025, ce qui est significatif à l'échelle de Diamondback.
En ce qui concerne l'avenir, les analystes s'attendent à ce que Diamondback gagne 2,08 $ par action sur un chiffre d'affaires de 3,24 milliards de dollars au premier trimestre 2026. Pour l'ensemble de l'exercice, le consensus prévoit des bénéfices de 9,05 $ par action sur un chiffre d'affaires de 13,35 milliards de dollars.
La société a terminé le trimestre avec un bilan solide et a généré un flux de trésorerie disponible important. La direction a autorisé un programme de rachat d'actions et continue de restituer des capitaux importants aux actionnaires.
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Ce que le marché nous dit à propos de l'action Diamondback Energy
Le modeste mouvement de vente de l'action Diamondback Energy suggère que les investisseurs se concentrent sur le manque à gagner à court terme plutôt que sur le potentiel à long terme du développement de Barnett. Le marché pourrait également être en train de digérer les inquiétudes concernant les prix du pétrole et les perspectives globales de l'offre et de la demande pour 2026.
L'action Diamondback Energy est toujours en hausse de plus de 14 % depuis le début de l'année, ce qui est supérieur à la performance à peu près stable du marché en général. La position de la société en tant que l'un des producteurs aux coûts les plus bas dans le bassin permien, combinée à ses efforts d'expansion des ressources et à son engagement en matière de rendement pour les actionnaires, lui permet d'être bien positionnée pour la création de valeur à long terme.
Pour les investisseurs, l'opportunité Barnett ajoute une durée de vie significative aux stocks et un potentiel de croissance future, même s'il faudra du temps pour qu'elle se développe pleinement. L'annonce par la société qu'elle dispose désormais de près de vingt ans de stocks de forage au rythme actuel offre une visibilité sur la pérennité des opérations.
La clé pour l'action Diamondback Energy sera de démontrer qu'elle peut réduire les coûts Barnett comme promis tout en maintenant une exécution solide dans ses opérations principales du bassin Midland.
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