Principales statistiques pour l' action JFrog
- Réaction aux bénéfices : -3,04%
- Prix actuel : 37,75
- Objectif du modèle d'évaluation : 98,02
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Que s'est-il passé ?
JFrog (FROG) ont légèrement baissé à la suite de la publication de leurs résultats du quatrième trimestre, chutant de 3,04 % à la date de publication pour clôturer à 37,75 $.
La société DevSecOps a fait état d'une solide performance financière qui a largement dépassé les attentes de Wall Street.
Le chiffre d'affaires a atteint 145,31 millions de dollars, dépassant ainsi l'estimation consensuelle de 138,09 millions de dollars.
De plus, le bénéfice par action ajusté s'est élevé à 0,22 $, dépassant les 0,19 $ attendus par les analystes.
Malgré ce solide trimestre, les investisseurs ont légèrement vendu l'action en raison de prévisions de revenus conservatrices pour 2026.
La direction a prévu une croissance du chiffre d'affaires de 17,5 % pour l'année à venir, en choisissant activement d'exclure de ses projections les pics d'utilisation volatile de l'informatique en nuage.
Alors que le marché s'est concentré sur cette modélisation financière prudente, l'industrie du logiciel sous-jacente connaît un changement structurel massif.
La prolifération rapide des agents de codage de l'IA permet aux développeurs d'écrire du code à des vitesses sans précédent.
Ce cycle de développement hyper-accéléré crée un "tsunami de binaires" et de progiciels qui doivent être stockés et gérés en toute sécurité.
Simultanément, le paysage des menaces s'aggrave avec des cyberattaques fréquentes ciblant les registres de logiciels libres.
L'action JFrog est-elle sous-évaluée aujourd'hui ?
Le modèle TIKR indique que le marché évalue mal la position dominante de l'entreprise en tant que système d'enregistrement ultime pour l'ère de l'IA.
Le modèle prévoit un prix cible de 98,02 $, ce qui représente une hausse stupéfiante de 159,7 % par rapport aux niveaux actuels.
Lors de la conférence téléphonique sur les résultats, le PDG Shlomi Ben Haim a expliqué comment l'intelligence artificielle alimente directement la demande pour leur plateforme.
M. Ben Haim a déclaré textuellement : "Le marché connaît un tsunami de binaires accéléré par l'IA. JFrog a été conçu dès le premier jour pour gérer exactement cet actif à cette échelle."
Il a également souligné le besoin critique de gouvernance sur ces actifs générés par des machines.
Ben Haim a ajouté textuellement : "Alors que les développeurs humains et les agents d'IA génèrent des logiciels à grande échelle, la vague de binaires qui en résulte exige une plateforme de confiance pour les gérer, les sécuriser et les gouverner de bout en bout."
Lisez la transcription complète de JFrog sur TIKR pour voir la répartition des revenus du cloud >>>.
Analyse approfondie de l'évaluation
Le modèle d'évaluation avancé de TIKR identifie JFrog comme un compilateur de logiciels hautement évolutif qui se négocie avec une forte décote par rapport à sa trajectoire de croissance intrinsèque.
- Prix cible : 98,02
- Prix actuel : 37,75
- Rendement annualisé : 21,7
Le moteur du cloud et de la sécurité : JFrog réussit à faire migrer sa base de clients vers des déploiements de cloud à haute valeur et des offres groupées de sécurité avancée. Le chiffre d'affaires de l'informatique dématérialisée a augmenté de 45 % sur l'ensemble de l'année, représentant désormais près de la moitié du chiffre d'affaires total. En outre, les principaux produits de sécurité de l'entreprise ont évolué pour représenter plus de 10 % du total des recettes annuelles récurrentes.
Des mesures de fidélisation inégalées : La société entretient des relations incroyablement solides avec les entreprises et affiche un taux de fidélisation brut de 97 %. À mesure que les clients consolident leurs outils de sécurité fragmentés en une seule plateforme, le taux de rétention net de JFrog continue de grimper, atteignant 119 % au cours des quatre derniers trimestres.
Conclusion : Une plateforme logicielle essentielle à la mission de l'entreprise, temporairement décotée par des prévisions prudentes. Avec un potentiel de rendement total de 159,7 %, JFrog offre aux investisseurs patients une excellente occasion de tirer parti de la révolution des logiciels d'IA. Le chemin vers les 98 $ est sécurisé par une création binaire explosive, un taux de croissance de 45 % dans le cloud et une position dominante dans la sécurité de la chaîne d'approvisionnement.
Quelle est l'ampleur de la hausse de l'action JFrog à partir de maintenant ?
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Il vous suffit d'entrer trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiplicateur de prix de sortie
Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut saisir, TIKR remplit automatiquement chaque entrée en utilisant les estimations consensuelles des analystes, ce qui vous donne un point de départ rapide et fiable.
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de voir rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
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