Chiffres clés de l' action Paycom
- Réaction aux résultats : +0.88%
- Prix actuel : 114,71
- Objectif du modèle d'évaluation : 170,98
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Qu'est-ce qui s'est passé ?
Paycom Software, Inc. (PAYC) ont légèrement augmenté à la suite de la publication de leurs résultats du quatrième trimestre, gagnant 0,88 % à la date de publication pour clôturer à 114,71 $.
Le fournisseur de logiciels de gestion du capital humain basé sur le cloud a réalisé une solide performance financière qui a largement dépassé les attentes de Wall Street.
Le chiffre d'affaires a atteint 544,30 millions de dollars, dépassant l'estimation consensuelle de 542,79 millions de dollars.
De plus, le BPA ajusté s'est élevé à 2,45 $, ce qui correspond aux attentes des analystes qui étaient de 2,45 $.
Malgré un résultat net solide, les investisseurs ont hésité à faire monter l'action de manière significative en raison de la prudence des prévisions de revenus pour 2026.
La direction a prévu une croissance du chiffre d'affaires total comprise entre 6 % et 7 % d'une année sur l'autre.
Bien que cela représente un léger ralentissement par rapport aux taux de croissance historiques, Paycom exécute un pivot stratégique massif vers l'automatisation complète de la solution.
Le secteur des logiciels de ressources humaines et de paie subit une transformation radicale à mesure que l'intelligence artificielle élimine la saisie manuelle des données et les tâches administratives complexes.
Paycom est à la pointe de cette évolution avec son produit d'IA piloté par commande, IWant, ainsi que des outils d'automatisation tels que Beti et GONE.
Ces outils permettent au logiciel de prendre des décisions automatisées sans que les utilisateurs aient à se connecter ou à déplacer manuellement des données.
Paycom est-il sous-évalué aujourd'hui ?
Le modèle TIKR indique que le marché sur-indexe les prévisions de revenus à court terme tout en sous-évaluant sévèrement la rentabilité exceptionnelle de la société et ses revenus récurrents importants.
Le modèle prévoit un prix cible de 170,98 $, ce qui représente une hausse très lucrative de 49,1 % par rapport aux niveaux actuels.
Au cours de la conférence téléphonique sur les résultats, le PDG Chad Richison a expliqué comment cette évolution vers l'automatisation complète des solutions se traduit par une efficacité inégalée pour leurs clients.
M. Richison a déclaré textuellement : "Beti est l'une de ces solutions et réduit le travail de traitement des salaires jusqu'à 90 % tout en réduisant le temps passé à corriger les erreurs de paie jusqu'à 85 %. Un autre est GONE, qui automatise les congés payés, en rationalisant totalement les demandes de congés".
Il a également souligné que l'architecture de base de données unique de l'entreprise lui confère un avantage structurel considérable par rapport à ses concurrents fragmentés.
M. Richison a ajouté textuellement : "Notre architecture de base de données unique et notre technologie axée sur l'employé nous permettent d'offrir une prise de décision automatisée qui n'a pas d'équivalent dans notre secteur.
Lire la transcription complète de Paycom sur TIKR pour voir la répartition des revenus >>>
L'évaluation en profondeur
Le modèle d'évaluation avancé de TIKR identifie Paycom comme un compilateur de logiciels très rentable qui se négocie à un fort escompte par rapport à son évaluation historique.
- Prix cible : 170,98
- Prix actuel : 114,71
- Rendement annualisé : 8.6%
Marges à la pointe de l'industrie : Paycom exploite l'un des modèles d'affaires SaaS les plus rentables sur les marchés publics. La société a déclaré une marge EBITDA ajustée de 43 % pour l'ensemble de l'année, soit une augmentation de 180 points de base par rapport à l'année précédente. Cette incroyable génération de trésorerie a permis à l'entreprise de produire 404 millions de dollars de flux de trésorerie disponible, ce qui représente une marge de 20 %.
Des retours de capitaux agressifs : Avec une dette nulle et 370 millions de dollars de liquidités, la direction récompense activement les actionnaires. Au cours de l'année écoulée, Paycom a racheté 1,7 million d'actions pour 370 millions de dollars et a versé 85 millions de dollars de dividendes. La société dispose encore de 1,1 milliard de dollars dans le cadre de son autorisation de rachat, ce qui constitue un plancher important pour le cours de l'action.
Conclusion : Une machine à flux de trésorerie qui exécute un pivot stratégique nécessaire. Avec un potentiel de rendement total de 49,1 %, Paycom offre aux investisseurs patients une excellente occasion d'acheter un logiciel de premier ordre à un prix réduit. Le chemin vers 170 $ est garanti par des marges EBITDA à la pointe du secteur, une dette nulle et un changement révolutionnaire vers l'automatisation de la paie basée sur l'IA.
Quelle est l'ampleur de la hausse de l'action Paycom à partir de maintenant ?
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Tout ce qu'il faut, ce sont trois données simples :
- Croissance du chiffre d'affaires
- Marges d'exploitation
- Multiple P/E de sortie
Si vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut saisir, TIKR remplit automatiquement chaque entrée en utilisant les estimations consensuelles des analystes, ce qui vous donne un point de départ rapide et fiable.
TIKR calcule ensuite le prix potentiel de l'action et le rendement total dans le cadre de scénarios haussier, baissier et de base, ce qui vous permet de voir rapidement si une action est sous-évaluée ou surévaluée.
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