Principales statistiques pour l'action APP
- Performance de la semaine dernière : -8,7
- Fourchette de 52 semaines : 246 $ à 746
- Prix cible du modèle d'évaluation : 621
- Hausse implicite : 38,6 % sur 2,7 ans
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Que s'est-il passé ?
AppLovin (APP) a chuté cette semaine alors que les valeurs logicielles ont été mises sous pression et que les investisseurs se sont détournés des valeurs à forte croissance. Reuters a rapporté qu'IBM et ServiceNow ont déclenché un selloff plus large des logiciels, les investisseurs s'inquiétant de la perturbation de l'IA et du ralentissement de la croissance. AppLovin est une plateforme publicitaire alimentée par l'IA, elle reste donc sensible aux changements de sentiment concernant les logiciels.
Le repli s'est également produit avant la publication des résultats d' AppLovin pour le premier trimestre, le 6 mai. Les investisseurs cherchent à savoir si l'entreprise peut maintenir l'élan qu'elle a connu au quatrième trimestre. Au quatrième trimestre 2025, le chiffre d'affaires a augmenté de 66 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 1,66 milliard de dollars, tandis que l'EBITDA ajusté a augmenté de 82 % pour atteindre 1,40 milliard de dollars.
L'activité d'AppLovin a évolué rapidement, car sa plateforme logicielle est désormais à l'origine de la majeure partie de la capacité bénéficiaire. La société utilise l'IA pour aider les annonceurs à acheter des publicités mobiles plus efficacement. Cette combinaison de logiciels à marge élevée explique pourquoi la marge EBIT LTM est de 75,8 %, mais elle place également la barre plus haut pour l'exécution.
L'action est également toujours sous le coup d'une réglementation. Reuters a rapporté en février qu'une enquête de la SEC concernant AppLovin était "toujours active et en cours", tout en notant que l'agence n'avait pas accusé AppLovin ou ses responsables d'actes répréhensibles. Cette situation incite certains investisseurs à la prudence, même si l'entreprise continue de se développer.
L'action ABNB est-elle sous-évaluée ?
Selon les hypothèses du modèle d'évaluation réalisées jusqu'au 31/12/28, l'action est modélisée en utilisant :
- Croissance du chiffre d'affaires (CAGR) : 16,4%.
- Marges d'exploitation : 75.8%
- Multiple P/E de sortie : 29,1x
Sur la base de ces données, le modèle estime un prix cible de 621 $, ce qui implique une hausse totale de 38,6 % par rapport au prix actuel de l'action de 448 $ et un rendement annualisé de 12,9 % au cours des 2,7 prochaines années.
APP se négocie à 29,1 fois les bénéfices prévisionnels et à 22,8 fois la VE/EBITDA prévisionnelle. Il s'agit d'un multiple élevé, mais il reflète une rentabilité exceptionnellement élevée. La marge brute à long terme est de 87,9 % et la marge EBIT à long terme est de 75,8 %.
L'action ne semble pas bon marché en valeur absolue, mais le modèle suggère que le repli a amélioré la configuration. La question clé est de savoir si AppLovin peut continuer à composer son chiffre d'affaires tout en maintenant des marges similaires à celles des logiciels. Si les marges se réduisent, l'évaluation devient plus difficile à soutenir.
Le chiffre d'affaires a augmenté de 70,0 % en 2025 pour atteindre 5,48 milliards de dollars, tandis que le bénéfice d'exploitation a augmenté de 117,3 % pour atteindre 4,15 milliards de dollars. Cela montre que les bénéfices ont augmenté plus rapidement que les ventes parce que la plateforme logicielle s'est développée efficacement. Cela explique également pourquoi les investisseurs restent concentrés sur la durabilité des marges.
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