Principales statistiques pour l'action Amazon
- Variation du cours de l'action Amazon avant la mise sur le marché : 12 %.
- Cours de l'action $AMZN au 30 octobre : 223
- Plus haut sur 52 semaines : 242
- Objectif de cours de l'action $AMZN : 161
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Que s'est-il passé ?
L'action Amazon(AMZN) a explosé de plus de 12 % après avoir dépassé les attentes en matière de bénéfices pour le troisième trimestre et avoir enregistré sa plus forte croissance en matière d'informatique dématérialisée depuis plus de deux ans.
Le géant du commerce électronique et de l'informatique en nuage a déclaré des bénéfices de 1,95 $ par action sur un chiffre d'affaires de 180,17 milliards de dollars, dépassant largement les estimations des analystes de 1,56 $ par action sur un chiffre d'affaires de 177,76 milliards de dollars.
Cependant, la véritable histoire est celle d'Amazon Web Services, qui a augmenté de 20,2 % pour atteindre 33 milliards de dollars de revenus trimestriels, bien au-delà des 32,42 milliards de dollars attendus par les analystes et marquant le taux de croissance le plus rapide d'AWS depuis 2022.
Amazon a ajouté plus de 3,8 gigawatts de capacité électrique au cours de l'année écoulée pour soutenir les clients qui construisent des applications d'IA.
L'entreprise vient d'ouvrir son énorme centre de données Project Rainier, d'une valeur de 11 milliards de dollars, construit spécifiquement pour exécuter les modèles d'IA d'Anthropic, l'entreprise à l'origine du chatbot Claude.
L'activité publicitaire d'Amazon s'est également bien comportée, augmentant de 22 % pour atteindre 17,7 milliards de dollars et dépassant les estimations.
La division de vente au détail de l'entreprise a enregistré une solide croissance de 10 %, en partie grâce à l'événement Prime Day de juillet. La direction a souligné la forte traction de Rufus, l'assistant d'achat IA d'Amazon, qui a été utilisé par 250 millions de clients cette année. Notamment, les acheteurs qui interagissent avec Rufus sont 60 % plus susceptibles d'effectuer un achat.
Pour le trimestre en cours, Amazon a prévu un chiffre d'affaires compris entre 206 et 213 milliards de dollars. Le point médian de 209,5 milliards de dollars a dépassé les attentes des analystes de 208 milliards de dollars, ce qui suggère que la dynamique se poursuivra pendant les fêtes de fin d'année.
La société a relevé ses prévisions de dépenses d'investissement pour 2025 à 125 milliards de dollars, contre une estimation précédente de 118 milliards de dollars, le directeur financier Brian Olsavsky signalant que le chiffre sera probablement encore plus élevé en 2026 à mesure que les investissements dans l'IA s'accélèrent.
Ce que le marché nous dit à propos de l'action AMZN
Le bond massif de l'action Amazon indique que les investisseurs sont soulagés que l'entreprise prouve enfin qu'elle peut capitaliser sur le boom de l'IA.
Alors que les concurrents Google et Microsoft ont fait les gros titres avec des taux de croissance du cloud plus rapides - respectivement 34 % et 40 % - Amazon reste le leader du marché avec un chiffre d'affaires annualisé de 132 milliards de dollars pour AWS.
Wall Street craignait qu'Amazon ne prenne du retard dans le domaine de l'IA, et l'action technologique n'avait gagné qu'environ 1,6 % depuis le début de l'année avant la publication de ses résultats, ce qui la plaçait loin derrière les autres géants de la technologie.
Le taux de croissance de 20,2 % d'AWS représente une accélération significative et démontre que les entreprises choisissent Amazon à la fois pour les charges de travail cloud traditionnelles et les applications d'IA de pointe.
Jassy a souligné que le carnet de commandes d'AWS a atteint 200 milliards de dollars, avec plusieurs contrats majeurs signés en octobre qui ont dépassé l'ensemble du volume de contrats du troisième trimestre.
L'action Amazon a reçu un coup de pouce supplémentaire grâce à des prévisions solides qui ont dépassé les attentes à la fois pour le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation. La société prévoit un bénéfice d'exploitation compris entre 21 et 26 milliards de dollars pour le quatrième trimestre, alors que les analystes tablaient sur 23,8 milliards de dollars.
Le bénéfice d'exploitation du troisième trimestre s'est élevé à 17,4 milliards de dollars, ce qui inclut un règlement de 2,5 milliards de dollars de la FTC et 1,8 milliard de dollars d'indemnités de licenciement.
Sans ces charges, le bénéfice d'exploitation aurait été de 21,7 milliards de dollars, ce qui est nettement supérieur aux prévisions les plus élevées.
M. Jassy a abordé la récente annonce d'Amazon concernant le licenciement de 14 000 employés d'entreprise, précisant que cette décision n'était pas motivée par des raisons financières, mais visait plutôt à supprimer des couches bureaucratiques et à permettre une innovation plus rapide.
L'IA transformant tous les aspects de l'activité d'Amazon - des recommandations de vente au détail à l'infrastructure en nuage - le géant se positionne pour agir de manière plus agressive.
La combinaison d'une accélération de la croissance du cloud, d'une forte dynamique publicitaire, d'un relèvement des prévisions de dépenses d'investissement (CapEx) et de résultats financiers supérieurs à la moyenne indique qu'Amazon est de nouveau à l'offensive.
Pour les investisseurs qui attendaient la preuve qu'Amazon peut être compétitif à l'ère de l'IA, ce trimestre a apporté la preuve dont ils avaient besoin.
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