Estadísticas clave de las acciones de Seagate
- Pre-Market Cambio de precio para las acciones de Seagate: 10.5%.
- Precio de las acciones de $STX a 27 de enero: $372
- Máximo en 52 semanas: $384
- Objetivo de precio de las acciones de $STX: $356
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Seagate(STX) subieron más de un 10% antes de la apertura del mercado después de que el fabricante de discos duros presentara unos resultados del segundo trimestre fiscal que superaron las expectativas de Wall Street.
La empresa obtuvo unos beneficios ajustados de 3,11 dólares por acción con unos ingresos de 2.830 millones de dólares, superando ampliamente las estimaciones de los analistas de 2,84 dólares por acción con unas ventas de 2.760 millones de dólares.
Los resultados no sólo superaron las expectativas, sino que batieron récords.
- Seagate estableció nuevos máximos de la empresa en envíos de exabytes, margen bruto, margen operativo y beneficios por acción en el trimestre de diciembre.
- El margen bruto aumentó hasta el 42,2%, frente al 40,1% del trimestre anterior, mientras que el margen operativo alcanzó casi el 32%.
El Consejero Delegado Dave Mosley atribuyó los buenos resultados al "crecimiento sostenido de la demanda de nuestras unidades nearline de alta capacidad en los centros de datos en nube de todo el mundo".
La empresa distribuyó 190 exabytes en el trimestre, un 26% más que en el mismo periodo del año anterior, mientras que los envíos totales de unidades se mantuvieron relativamente estables. Ese cambio de combinación hacia unidades de mayor capacidad está impulsando la expansión de los márgenes.
Las acciones de Seagate también se beneficiaron de unas sólidas previsiones.
- Para el trimestre actual, la empresa prevé unos ingresos de 2.900 millones de dólares en el punto medio, lo que representa un crecimiento interanual del 34%.
- El equipo directivo prevé unos beneficios de 3,40 dólares por acción, muy por encima del consenso.
- Aún mejor, el director financiero Gianluca Romano dijo que la compañía espera "mejoras secuenciales tanto en la línea superior como en la inferior a lo largo del calendario 2026."
Las previsiones reflejan una dinámica excepcional de la demanda. La capacidad nearline de Seagate está totalmente asignada para todo el año 2026, y la empresa espera empezar pronto a recibir pedidos para la primera mitad de 2027.
Múltiples clientes de la nube ya están discutiendo las proyecciones de demanda para 2028, lo que subraya que la garantía de suministro sigue siendo su principal prioridad.
Qué nos dice el mercado sobre las acciones de STX
El enorme repunte de las acciones de Seagate demuestra que los inversores confían cada vez más en el posicionamiento de la empresa dentro de la construcción de infraestructuras de IA.
La demanda de almacenamiento de datos se está disparando a medida que las aplicaciones de IA requieren un acceso persistente a cantidades masivas de datos históricos para el entrenamiento y la inferencia.
La dirección destacó que plataformas como YouTube reciben ahora 20 millones de cargas de vídeo al día, frente a los dos millones de hace tres años. Y eso no incluye todavía el aumento que se espera de las aplicaciones de generación de vídeo basadas en IA.
Seagate también se está beneficiando del auge de la "IA agéntica", que se basa en grandes volúmenes de datos históricos para la planificación y la toma de decisiones.
Las acciones de Seagate están especialmente bien posicionadas gracias a su hoja de ruta tecnológica HAMR (grabación magnética asistida por calor).
- La empresa distribuyó más de 1,5 millones de unidades HAMR en el trimestre de diciembre y ya ha cualificado a todos los principales proveedores de servicios en la nube de EE.UU. en su plataforma Mozaic 3. La capacidad media de las unidades nearline en la nube alcanzó casi los 1,5 millones de unidades.
- La capacidad media de las unidades nearline en la nube alcanzó casi los 26 terabytes, con unidades HAMR funcionando con éxito en entornos de producción.
La empresa ya está preparando su producto de próxima generación Mozaic 4, con 4 terabytes por disco, para este mismo trimestre.
La hoja de ruta de densidad de área de Seagate se extiende hasta los 10 terabytes por disco a principios de la próxima década, lo que le proporciona una clara ventaja tecnológica y lo que la dirección denomina un "foso competitivo duradero".
Quizá lo más impresionante sea cómo ven los inversores en acciones de Seagate el entorno de precios.
- Los ingresos por terabyte se han mantenido estables a pesar de los aumentos de capacidad, lo que refleja una acertada disciplina de precios en un mercado de oferta limitada.
- La dirección sugirió que los precios podrían mantenerse "planos o subir ligeramente" a medida que se renueven los acuerdos a largo plazo, lo que supone un cambio significativo con respecto a las históricas caídas anuales de precios de dos dígitos del sector.
Con la capacidad casi en línea vendida hasta 2026, la mejora de los márgenes gracias a la adopción de HAMR y la fuerte generación de efectivo que permite la reducción de la deuda y la rentabilidad para los accionistas, las acciones de Seagate parecen posicionadas para mantener el impulso a medida que continúe la expansión del almacenamiento de datos de IA.
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