Estadísticas clave de las acciones de Synopsys
- Rendimiento en la última semana: -3
- Rango de 52 semanas: de 366 a 652 dólares
- Precio objetivo del modelo de valoración: 730 $.
- Alza implícita: 45% en 2,8 años
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¿Qué ha pasado?
Synopsys cayeron alrededor de un 3% durante la semana pasada, cotizando a la baja en varias sesiones y terminando cerca de los 500 dólares, ya que las acciones retrocedieron en medio de la volatilidad del mercado en general y la reciente presión de valoración.
La caída reflejó el reposicionamiento a corto plazo antes del próximo informe de resultados de la empresa, y algunos inversores redujeron su exposición tras la sólida trayectoria a largo plazo de la acción.
La opinión de los analistas siguió siendo mayoritariamente constructiva. KeyCorp elevó su precio objetivo a 600 USD desde 575 USD y reiteró su calificación de sobreponderar, mientras que Morgan Stanley elevó su objetivo a 550 USD desde 510 USD y mantuvo su calificación de sobreponderar, citando una sólida visibilidad de diseño a varios años vinculada a la IA y a la complejidad de los nodos avanzados. Weiss Ratings reafirmó su calificación de Hold (C), reflejando una visión más equilibrada a corto plazo.
En general, el retroceso parece estar impulsado por la recogida de beneficios y el posicionamiento de ganancias más que por un cambio en los fundamentos del negocio, lo que mantiene a la acción estrechamente vinculada a los próximos resultados y a la ejecución continuada de la demanda impulsada por la IA.
¿Está Synopsys infravalorada?
Según los supuestos del modelo de valoración, la acción se modela utilizando:
- Crecimiento de los ingresos (CAGR): 18,8%.
- Márgenes operativos: 42.0%
- Múltiplo PER de salida: 33,1x
Sobre la base de estos datos, el modelo estima un precio objetivo de 730 $, lo que supone un 45% de revalorización total desde los niveles recientes en los próximos 2,8 años.
Durante el próximo año, es probable que los resultados se vean influidos por la demanda sostenida de diseño de chips de nodos avanzados, donde las crecientes cargas de trabajo de IA aumentan el uso de las herramientas de diseño, verificación e IP de Synopsys. La expansión de las suscripciones de software plurianuales favorece la visibilidad de los ingresos, al tiempo que permite ampliar los márgenes a medida que los clientes se comprometen en fases más tempranas del ciclo de diseño.
La adopción más generalizada de herramientas de diseño y verificación asistidas por IA sigue consolidando el papel de Synopsys en los flujos de trabajo de los clientes, reforzando la fortaleza de los precios y el apalancamiento operativo.
A los niveles actuales, Synopsys parece infravalorada, con un rendimiento futuro impulsado por la ejecución de las ganancias y la demanda impulsada por la IA en lugar de una nueva valoración.
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