Estadísticas clave de Reddit Stock
- Variación del precio: -7,4
- Precio actual: ~$140
- Objetivo del modelo avanzado: 372 $.
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¿Qué ha pasado?
Las acciones de Reddit, Inc. (RDDT) cayeron un 7,4% para cerrar cerca de $ 140 el viernes, atrapado en una ola de ventas en todo el sector provocada por los débiles resultados de sus pares como Snap (NYSE: SNAP) y Pinterest (NYSE: PINS).
La caída se vio impulsada por el temor de los inversores a una "recesión publicitaria", ya que las marcas habrían recortado los presupuestos "experimentales" en plataformas más pequeñas para centrarse en gigantes probados como Meta Platforms (NASDAQ:META).
A pesar del sentimiento negativo, Needham reiteró su calificación de Comprar, argumentando que los fundamentos de Reddit siguen desconectados del pánico.
La firma destacó la posición única de Reddit en la concesión de licencias de datos de IA, señalando que su contenido generado por humanos se está convirtiendo en un activo fundamental para los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), una fuente de ingresos de la que carecen Snap y Pinterest.
Por su parte, Raymond James también mantuvo una perspectiva positiva, citando el fuerte crecimiento de usuarios y el despliegue de nuevas herramientas publicitarias de "rendimiento" que están mejorando las tasas de conversión para los anunciantes.
La venta se produce apenas unos días después de que Reddit informara de un crecimiento estelar, con datos de TIKR que muestran una previsión de CAGR de ingresos del 69,4%, una cifra que supera con creces el crecimiento de un solo dígito observado en sus pares en dificultades.
Con la acción cotizando ahora significativamente por debajo de sus máximos recientes, el debate es si se trata de una desaceleración estructural o de una rara oportunidad de compra de "culpa por asociación".
¿Está Reddit infravalorada hoy?
En la reciente llamada de ganancias, el CEO Steve Huffman distinguió Reddit de las redes sociales tradicionales, haciendo hincapié en su comportamiento de usuario "basado en la intención".
Afirmó: "La gente viene aquí para encontrar perspectivas fiables... y cada vez más para relacionarse directamente con las marcas. Esto es intención, no sólo desplazamiento".
En cuanto a la oportunidad de la IA, la dirección sigue siendo optimista en su negocio de licencias de datos de alto margen.
Señaló: "Nuestros datos son la base de la próxima generación de IA... Estamos viendo cómo se acelera la demanda de nuestro corpus por parte de los creadores de modelos".
El equipo directivo cree que, a medida que los anunciantes busquen alternativas a los algoritmos de "caja negra" de la competencia, la segmentación contextual de Reddit seguirá ganando cuota.
Lea la transcripción completa de Reddit en TIKR para ver la estrategia de datos de IA >>>.
Según el modelo de valoración avanzada de TIKR, el precio de mercado actual de 140 dólares ignora los márgenes explosivos de la empresa y su potencial de IA.
- Precio objetivo: 372 dólares
- Precio actual: ~140 $
- Potencial alcista: +165.7%
Modelo de valoración en profundidad
El caso de inversión para Reddit está cambiando de un puro "juego de anuncios" a una plataforma híbrida de "Datos y Anuncios".
El modelo sugiere que el mercado está agrupando incorrectamente a Reddit con las redes sociales en dificultades, pasando por alto su ángulo único de monetización de datos.
- La brecha del valor razonable: A 140 dólares, las acciones cotizan con un fuerte descuento respecto al objetivo de 372 dólares, lo que implica que el mercado ha descontado una recesión que no se refleja en las cifras reales de Reddit.
- La realidad del crecimiento: El modelo asume una enorme tasa de crecimiento de los ingresos del 69,4%, impulsada por el doble motor de la publicidad y las licencias de datos.
- La comprobación de la rentabilidad: Con una previsión de márgenes de ingresos netos del 27,5%, Reddit tiene posiblemente la mejor economía unitaria del sector de las redes sociales, lo que le proporciona un inmenso apalancamiento operativo a medida que crece.
Si Reddit puede demostrar que su negocio de publicidad es resistente al "contagio Snap", el rebote a 372 dólares podría ser rápido.
Conclusión: Una potencia de datos a precio de red social en apuros. Con un potencial alcista del 166% hasta el objetivo de 372 dólares, Reddit ofrece una entrada atractiva para los inversores que creen que el contenido es el rey en la era de la IA.
¿Cuánto pueden subir las acciones de Reddit a partir de ahora?
Con la nueva herramienta Modelo de valoración de TIKR, puede estimar el precio potencial de una acción en menos de un minuto.
Todo lo que se necesita son tres simples entradas:
- Crecimiento de los ingresos
- Márgenes operativos
- Múltiplo PER de salida
Si no está seguro de qué introducir, TIKR rellena automáticamente cada dato utilizando las estimaciones de consenso de los analistas, lo que le proporciona un punto de partida rápido y fiable.
A partir de ahí, TIKR calcula el precio potencial de la acción y la rentabilidad total en escenarios alcistas, bajistas y de base para que pueda ver rápidamente si una acción parece infravalorada o sobrevalorada.
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Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir como asesoramiento financiero o de inversión de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
