Principales conclusiones:
- El modelo de valoración de 2 minutos valora las acciones de Workday a 310 dólares por acción dentro de 2 años.
- Esto supone un potencial alcista del 25% desde el precio actual de 248 dólares por acción, lo que se traduciría en una rentabilidad anual aproximada del 12% en los próximos dos años.
- Se prevé que las acciones de WDAY aumenten sus beneficios por acción un 60% en los próximos 3 años a medida que se acelere la adopción de la IA.
- Este valor de software empresarial cotiza a valoraciones históricamente bajas a pesar de liderar los verticales de transformación de la IA en RRHH y finanzas.
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Workday(WDAY) es la empresa líder de software empresarial basado en la nube que ofrece soluciones de gestión del capital humano (HCM) y gestión financiera a organizaciones de todo el mundo.
Con su plataforma unificada que presta servicio a más del 60 % de las empresas Fortune 500 e impulsa a más de 70 millones de usuarios, Workday se ha consolidado como la columna vertebral de la fuerza laboral moderna y las operaciones financieras, al tiempo que se posiciona a la vanguardia de la revolución de la IA empresarial.
Con las acciones de WDAY cotizando actualmente a 248 dólares por acción, Workday presenta una oportunidad atractiva para los inversores que buscan exposición a la digitalización de las operaciones de RR.HH. y finanzas, mejorada por capacidades de IA de vanguardia que están impulsando el ROI del cliente y la consolidación de la plataforma.
Examinemos por qué este líder de software empresarial podría generar importantes beneficios a medida que amplía su monetización de IA y se expande a través de nuevos mercados y segmentos de clientes.
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¿Qué es el modelo de valoración de 2 minutos?
Tres factores fundamentales determinan el valor a largo plazo de una acción:
- Crecimiento de los ingresos: Cuánto crece la empresa.
- Márgenes: Cuánto gana la empresa en beneficios.
- Múltiplo: Cuánto están dispuestos a pagar los inversores por los beneficios de una empresa.
Nuestro modelo de valoración de 2 minutos utiliza una fórmula sencilla para valorar las acciones:
BPA normalizado previsto * PER previsto = Precio previsto de la acción
El crecimiento de los ingresos y los márgenes determinan el beneficio por acción (BPA ) normalizado a largo plazo de una empresa, y los inversores pueden utilizar el múltiplo PER medio a largo plazo de una acción para hacerse una idea de cómo valora el mercado una empresa.
Por qué las acciones de WDAY parecen infravaloradas
Previsión
Según las estimaciones de los analistas, se espera que Workday logre un crecimiento constante de los beneficios en los próximos tres años a medida que la adopción de la IA impulse la consolidación de la plataforma y el poder de fijación de precios.
Se prevé que el BPA pase de 7,30 $ en 2025 a 11,71 $ en 2028, lo que representa un aumento del 60% en tres años.
La trayectoria de crecimiento muestra una aceleración constante impulsada por la monetización de la IA y el aumento de la cuota de mercado.
En el ejercicio 2026, se espera que las acciones de WDAY generen un 20% de BPA, seguido de un 16% en 2027 y un 15% en 2028.
Es probable que este crecimiento de los beneficios de las acciones de Workday esté impulsado por:
- Adopción de productos de IA: Los nuevos ACV de IA se duplicaron con creces año tras año, y el 25% de las ampliaciones de clientes incluyeron productos de IA.
- Consolidación de la plataforma: Los clientes se están consolidando en la plataforma unificada de HCM y finanzas de Workday para ahorrar costes.
- Penetración de la suite completa: más del 30% de las nuevas adquisiciones son acuerdos de suite completa que combinan HCM y finanzas.
- Expansión internacional: Fuerte impulso del crecimiento en los mercados de EMEA y APAC.
- Oportunidad para la mediana empresa: La iniciativa WorkdayGO tiene como objetivo acelerar las implantaciones para clientes del mercado medio.
Para nuestra valoración, estimaremos que las acciones de Workday alcanzarán los 11,50 $ de BPA en el año fiscal 2028.
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Valoración Múltiple
Como muestra el gráfico de valoración, las acciones de Workday cotizan a aproximadamente 28 veces los beneficios futuros, por debajo de su PER medio histórico de cinco años de 54 veces.
Para nuestra valoración, utilizaremos un conservador múltiplo PER de 27 veces. Este múltiplo está muy por debajo de la media histórica de la empresa y justo por debajo del múltiplo actual, que es razonable dado el crecimiento previsto de los beneficios de Workday, superior al 17% anual.
Valor razonable de las acciones de WDAY
Utilizando nuestro modelo de valoración de 2 minutos y aplicando un enfoque conservador:
- Estimación conservadora del BPA para 2028: 11,50 dólares
- Múltiplo PER conservador: 27 veces
BPA normalizado previsto (11,50 $) * PER previsto (27 veces) = Precio previsto de la acción (310 $)
El precio esperado a 2 años de las acciones de Workday que obtendríamos de esta valoración es de 310 dólares por acción.
Las acciones de Workday cotizan actualmente a unos 248 dólares por acción, lo que implica un potencial alcista del 25% en los próximos dos años o una rentabilidad anualizada del 12%.
Un rendimiento anual del 12% para los inversores sería bastante bueno para ellos, teniendo en cuenta que el índice S&P 500 ha ofrecido un rendimiento anual aproximado del 10% en las últimas seis décadas.
Recuerde que se trata sólo de un ejercicio de valoración y que no sabemos con certeza cuál será el precio de las acciones en el futuro.
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¿Cuál es el precio medio previsto por los analistas para las acciones de Workday?
Los analistas creen que las acciones de Workday están infravaloradas, con un precio objetivo medio de 298 dólares por acción. Esto supone una revalorización de aproximadamente el 20% con respecto a su cotización actual.
Riesgos a tener en cuenta
A pesar de las perspectivas alcistas, los inversores deben ser conscientes de varios riesgos que podrían afectar a la trayectoria de crecimiento de la empresa de software:
- Incertidumbre macroeconómica: Vientos económicos en contra que afectan al gasto en TI de las empresas, sobre todo en los mercados SLED e internacionales.
- Intensidad de la competencia: Rivales como SAP y Oracle están invirtiendo fuertemente en capacidades de nube e IA.
- Concentración de clientes: Dependencia de grandes clientes empresariales que pueden retrasar o reducir el gasto.
- Riesgo de ejecución: Ampliar con éxito la monetización de la IA y la expansión internacional requiere una ejecución impecable.
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Workday presenta una atractiva oportunidad de valor a los niveles actuales. El potencial alcista del valor tecnológico se debe a su posición de liderazgo en el software de recursos humanos y finanzas empresariales, la aceleración de la adopción de la IA y las tendencias de consolidación de plataformas, todo ello cotizando a múltiplos históricamente atractivos.
Aunque WDAY se enfrenta a los típicos vientos en contra del software empresarial derivados de la incertidumbre macroeconómica, su fuerte posicionamiento competitivo, su ventaja en datos y su estrategia integral de IA la sitúan en una posición única para beneficiarse de la transformación digital en curso de las operaciones de back-office de las empresas.
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Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
