Principales conclusiones:
- El modelo de valoración de 2 minutos valora las acciones de SentinelOne a 26 dólares por acción dentro de 2 años.
- Esto supone un potencial alcista del 37% desde el precio actual de 19 dólares por acción, lo que se traduciría en una rentabilidad anual aproximada del 17% en los próximos dos años.
- Se prevé que SentinelOne alcance la rentabilidad con un espectacular crecimiento del BPA en los próximos dos años.
- La acción cotiza a múltiplos comprimidos a pesar de ser una plataforma líder de ciberseguridad impulsada por IA.
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SentinelOne(S) es una empresa líder en ciberseguridad que ofrece soluciones de protección, detección y respuesta de endpoints impulsadas por IA.
SentinelOne, una de las empresas de mayor crecimiento en el mercado de la ciberseguridad de nueva generación, se ha consolidado como una fuerza disruptiva que desafía a las soluciones antivirus tradicionales con su plataforma de seguridad autónoma.
Con las acciones de S cotizando actualmente en torno a los 19 dólares por acción, SentinelOne presenta una oportunidad de cambio convincente para los inversores que buscan exposición a la historia de crecimiento de la ciberseguridad en un punto de entrada atractivo tras una compresión múltiple significativa.
Examinemos por qué este líder en ciberseguridad impulsado por la IA podría ofrecer rendimientos sustanciales a medida que la empresa se acerca a la rentabilidad y se acelera la adopción del mercado.
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¿Qué es el modelo de valoración de 2 minutos?
Tres factores fundamentales determinan el valor a largo plazo de una acción:
- Crecimiento de los ingresos: Cuánto crece la empresa.
- Márgenes: Cuánto gana la empresa en beneficios.
- Múltiplo: Cuánto están dispuestos a pagar los inversores por los beneficios de una empresa.
Nuestro modelo de valoración de 2 minutos utiliza una fórmula sencilla para valorar las acciones:
BPA normalizado previsto * PER previsto = Precio previsto de la acción
El crecimiento de los ingresos y los márgenes determinan el beneficio por acción (BPA ) normalizado a largo plazo de una empresa, y los inversores pueden utilizar el múltiplo PER medio a largo plazo de una acción para hacerse una idea de cómo valora el mercado una empresa.
Por qué las acciones de SentinelOne parecen infravaloradas
Previsión
Según las estimaciones de los analistas que figuran en el gráfico siguiente, se espera que SentinelOne logre un giro espectacular en los próximos tres años, a medida que la empresa vaya alcanzando la rentabilidad.
Se prevé que el BPA se recupere de -0,28 dólares en 2024 a 0,85 dólares en 2027, lo que indica una notable transformación de las pérdidas a una rentabilidad significativa.
La recuperación parece cobrar impulso. En 2025, se espera que las pérdidas se reduzcan drásticamente, con un BPA normalizado positivo de 0,05 dólares. Se prevé que la empresa alcance un resultado de explotación positivo en 2026, con un aumento del BPA normalizado a 0,19 dólares, seguido de un fuerte crecimiento del 82% en 2027.
Es probable que este crecimiento de los beneficios de las acciones de SentinelOne esté impulsado por:
- Expansión de la cuota de mercado: SentinelOne está ganando terreno a los proveedores de ciberseguridad heredados con su plataforma nativa de IA
- Apalancamiento operativo: Como empresa de software, SentinelOne se beneficia de importantes economías de escala a medida que crecen los ingresos
- Adopción por parte de las empresas: Las grandes empresas adoptan cada vez más soluciones de protección de endpoints de nueva generación
- Ampliación de márgenes: La mejora de la eficiencia operativa y la escala deberían impulsar el camino hacia la rentabilidad
Por nuestra valoración, estimaremos que las acciones de SentinelOne alcanzarán los 0,34 dólares de beneficio por acción en 2027.
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Valoración Múltiple
Como se muestra en el gráfico de valoración, las acciones de SentinelOne cotizan hoy a aproximadamente 85 veces los beneficios futuros, por debajo de su PER medio histórico de 127 veces en lo que va de año.
Para nuestra valoración, utilizaremos un conservador múltiplo PER de 75 veces. Este múltiplo está muy por debajo de la media histórica de la empresa y del actual, y es razonable dado que se espera que SentinelOne aumente sus ingresos y beneficios a un ritmo envidiable.
Valor razonable de las acciones de SentinelOne
Utilizando nuestro modelo de valoración de 2 minutos y aplicando un enfoque conservador:
- Estimación conservadora del BPA para 2027: 0,34 dólares
- Múltiplo PER conservador: 75 veces
BPA normalizado previsto (0,34 $) * PER previsto (75x) = Precio previsto de la acción (26 $)
El precio esperado a 2 años de las acciones de SentinelOne que obtendríamos de esta valoración es de 26 dólares por acción.
Con el valor tecnológico cotizando actualmente a unos 19 dólares por acción, esto implica un potencial alcista del 37% en los próximos dos años o una rentabilidad anualizada del 17%.
Una rentabilidad anual del 17% estaría bien para los inversores, teniendo en cuenta que el índice S&P 500 ha ofrecido una rentabilidad anual de aproximadamente el 10% en las últimas seis décadas.
Recuerde que se trata sólo de un ejercicio de valoración y que no sabemos con certeza cuál será el precio de las acciones en el futuro.
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¿Cuál es el precio medio previsto por los analistas para las acciones de SentinelOne?
Los analistas creen que las acciones de SentinelOne están infravaloradas, con un precio objetivo medio de 24,50 dólares. Esto supone una revalorización de aproximadamente el 25% con respecto a su cotización actual.
Riesgos a tener en cuenta
A pesar de las perspectivas alcistas, los inversores deben ser conscientes de varios riesgos que podrían afectar a la trayectoria de crecimiento de las acciones tecnológicas:
- Ejecución de la rentabilidad: La empresa debe recorrer con éxito la transición hacia la rentabilidad manteniendo el crecimiento.
- Presión competitiva: Intensa competencia tanto de los actores establecidos, como CrowdStrike, como de los nuevos participantes.
- Saturación del mercado: El mercado de la ciberseguridad podría estar cada vez más saturado y mercantilizado.
- Sensibilidad económica: El gasto en TI de las empresas podría verse afectado por las recesiones económicas.
TIKR Comida para llevar
SentinelOne presenta una atractiva oportunidad de cambio a los niveles actuales. El potencial alcista del valor tecnológico se debe a la posición de liderazgo de la empresa en ciberseguridad impulsada por IA y a su inminente punto de inflexión de rentabilidad, al tiempo que cotiza a múltiplos de valoración históricamente comprimidos.
Aunque SentinelOne se enfrenta a los riesgos de ejecución típicos de las empresas de software de alto crecimiento en transición hacia la rentabilidad, su innovadora plataforma tecnológica, la fuerte adopción por parte de los clientes y la gran oportunidad de mercado respaldan la tesis de inversión.
Los inversores deben estar preparados para una volatilidad continuada, típica de los valores de crecimiento. Sin embargo, el posicionamiento estratégico de SentinelOne en ciberseguridad y su atractiva valoración la convierten en una opción atractiva para quienes buscan exposición a la próxima generación de soluciones de seguridad.
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Descargo de responsabilidad:
Tenga en cuenta que los artículos de TIKR no pretenden servir de asesoramiento financiero o de inversión por parte de TIKR o de nuestro equipo de contenidos, ni son recomendaciones para comprar o vender acciones. Creamos nuestro contenido basándonos en los datos de inversión de TIKR Terminal y en las estimaciones de los analistas. Es posible que nuestro análisis no incluya noticias recientes de la empresa o actualizaciones importantes. TIKR no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. Gracias por leernos y ¡buenas inversiones!
